資金主管崗位的職責

1．嚴格遵守財務管理制度，忠於職守，堅持原則，工作認真，鑽研業務，嚴格管理，團結協作；

2．負責財務部資金運作方面的管理與操作；

3．負責全企業的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的'現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

4．按規定結出每天借款發生額累計總數和當天餘額，並做到日清日結；

5．每月核對銀行對賬單，並做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對；

6．管理和督導日常的外幣兑換儲蓄業務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發現問題及時向財務部經理彙報；

7．每天根據賬簿的發生額和餘額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務部經理審閲；

8．對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還須經財務部經理審批後才予付款，凡不按規定程序籤批的單據，一律拒絕付款；

9．嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫；

10．嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兑換手續，也不得私自套換外幣；

11．與銀行外匯管理部門聯繫，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續事項；

12．抽查各部門出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業務週轉金，並做出檢查報告呈報經理審閲；

13．做好每天的業務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經理提供資料，申請暫借備用金；

14．不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符；

15．嚴格遵守企業各項規章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，並加強對所屬員工的業務培訓，提高業務工作水平和工作質量。