會計工作職責（通用27篇）

在生活中，越來越多人會接觸到工作職責，制定工作職責有助於提高內部競爭活力，提高工作效率。我們該怎麼制定工作職責呢？以下是小編為大家收集的會計工作職責，希望能夠幫助到大家。

會計工作職責 篇1

1、負責公司成本會計核算、預算控制、財務分析等工作

2、完成材料、人工、製造費用的歸集、核算，及時提供成本信息

3、定期進行庫存盤點，並進行差異分析

4、定期出具成本明細表、成本分析報告，對異常情況進行判斷和處理，提出降低成本改進措施

5、 領導交辦的其他事項。

會計工作職責 篇2

1、編制各類記賬憑證，經財務部長審核後進行過賬和結賬;

2、編制每月財務報表，經財務部長和公司總經理審核後上報集團財務;

3、採購成本複核，建立採購合同台賬及原材料價格台賬;

4、按時、準確審核各職能部門費用原始單據，編制費用重分類明細表;

5、編制各種納税申報表並及時納税申報和税控繳納;

6、完成領導交辦的其他工作。

會計工作職責 篇3

1、負責公司費用審核、會計核算（主要是往來和成本核算）、相關財務、管理報表出具等常規財務核算工作。

2、公司納税申報、所得税彙算清繳、協助發票開具和付款流程審批。

3、業務提成和佣金核算、往來款對賬監督管理。

4、電商和用友U8系統單據審核，會計憑證編制錄入，U8及營銷系統財務結賬。

5、協助財務經理完善電商公司流程制定、內控流程梳理、預算及報表分析等工作。

6、上級要求的其他財務相關工作。

會計工作職責 篇4

1、按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。

2、負責外調材料的劃價及積壓物資的'調整。

3、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，彙總各項材料。

4、填寫到貨物資的驗收單，填制驗收單據，報帳付款。

5、根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料。

6、建立各項單項工程材料消耗台帳及庫存表。

7、完成領導交辦其它的工作內容。

會計工作職責 篇5

1、熟悉公司全盤帳務處理；

2、及時審核員工的報銷、付款憑證；

3、及時編制公司的記帳憑證，每月出帳務報表並進行數據指標分析；

4、定期對總賬與各類明細賬進行結賬，並進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符；

5、核算各項目成本、費用支出的`合理性；有問題及時跟各部門溝通並向領導反饋；

6、做好公司税務籌劃，控制好每月、每季的税負率；

7、完成上級交待的其他工作。

會計工作職責 篇6

職責：

1.編制各項財務數據、報表，保證日常財務核算的處理符合法律及公司的要求;

2.督促、檢查各項攤銷預提費用憑證，檢查税金計提，確保税務安全;

3.審核旅行社、OTA佣金、各部門績效、提成;

4.對應收應付類科目進行審核;

5.負責核算人員管理及培訓;

6.負責合同管理及籌開預算執行的結算工作;

任職要求：

1.年齡：26-38週歲;

2.性別：男/女不限;

3.身高：男：身高1.68m～1.75m;女：身高1.60m～1.70m;

4.型體:品貌端正，身體健康;

5. 個性素質：工作細緻、嚴謹、有原則性;具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協調能力、計劃與執行能力;具有較強的工作熱情和責任感;

6.培訓資歷：會計、財務或相關專業，接受過經濟法、税法及財務管理知識等方面的`專業培訓。

7.工作經驗：2年以上高星級酒店財務管理工作經驗;中級會計職稱;

8.業務技能：具有較全面的財會專業理論知識、熟悉財經法律法規和制度;熟悉財務相關法律法規、投資、企業財務制度和流程;熟悉税法政策、營運分析、成本控制及成本核算;熟練運用電腦;良好的口頭及書面表達能力。

9.專業培訓：熟悉酒店財務部各崗位SOP、崗位管理制度、各崗位質量標準;

會計工作職責 篇7

1、每週做好資金的收支情況報表發送至上級及總經理;

2、每週在系統內完成銀行及現金的'收支錄入工作;

3、每月配合總賬會計對資金餘額進行核對工作;

4、每月配合銀行完成銀行餘額對賬工作;

5、定期對集團的理財產品進行統計分析，並於理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;

6、每週做好對外支付單據制單的工作;

7、每月及時完成個人所得税申報工作;

8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;

9、服從並完成上級交辦的其他任務。

會計工作職責 篇8

一、堅持原則、廉潔奉公，具有必要的專業知識和專業技能，並具有會計從業資格證書。

二、熟悉國家財經、税務、法律、規章和方針政策。掌握本單位業務管理的'相關知識。

三、商品管理：負責公司商品管理，逐日審核保管員上報的原料、成品、包裝物收付單據，確保數量與財務一致，逐月核對物料庫存(五金材料)等金額與財務一致。月終協助保管員做好實物盤點並與財務帳核對，逐月編制原料、成品、包裝物存貨調節表，達到賬賬相符、賬物相符。

四、包裝物、五金材料每季度盤點一次，每年10-11月份清查低值易耗品、固定資產一次。

五、業務輔導：對保管員發生的業務差錯及時通知更正，並進行業務指導，做好耐心細緻解釋工作，為提高工作效率，嚴格按標準進行考核罰款，達到及時完成工作目標。

六、會計檔案保管：妥善保管各種票證，做好購買、領用登記、銷號手續，逐月將各類已用票據存根、會計憑證、按序號裝訂成冊，逐年將帳冊、報表資料整理歸檔。

七、帳務處理：參與會計核算帳務處理，按經營業務內容正確編制記賬憑證，對原始憑證進行審核，凡不真實、不合法的原始單據有權拒絕收理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，並向主管、單位負責人報告。

八、每月及時做好成本核算、參於編制財務報告。

九、保守本單位的商業祕密：除法律規定和單位領導人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的經濟信息。

十、因工作調動或離職，必需將所經管的財務工作全部移交給接替人員。未辦清交接手續不得調動或離職。

會計工作職責 篇9

1、負責對財務軟件會計電算化，定期備份公司帳套。

2、根據門店旬報編制各類會計憑證及核查門店應收款項。

3、審核公司的報銷憑據及往來款。

4、負責監督月末庫存商品的盤點，根據所提供的.盤點數字，調整庫存，做到賬賬相符，賬實相符。

5、月底進行成本核算，根據要求編制各項財務報表。

6、負責每月報税、抄税，對税負進行合理籌劃。

7、負責每月統計局交辦的統計數據及資料報送。

8、負責當月憑證打印，監督憑證裝訂、會計檔案保管。

9、負責財務資料審核、報表編制。

10、完成領導交辦的各項工作。

會計工作職責 篇10

1、依照會計準則和會計核算制度，加強對各項業務線的監管和審核，確保成本費用核算的'及時準確，包括運費的審核，分倉的優化。

2、申請票據，開具發票，按時編制納税申報表，在申報期內按照税局規定及時申報納税;

3、現金及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對帳，單據審核;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;

6、協助主管完成日常事務性工作，協助處理賬務;

7、交辦的其他工作。

會計工作職責 篇11

1、負責編報鄉鎮財政總預（決）算和鄉鎮行政事業單位部門預（決）算；按月編報鄉鎮總會計報表和行政事業單位財務報表，及時進行預算（財務）收支分析；年終同縣財政局的體制結算、內部財務清理結算和鄉、鎮直單位的財務結算。

2、及時規範地處理本職會計核算業務，並指導內部相關會計和鄉、鎮直單位財會人員的.業務，組織內部審計和監督內部牽制制度的執行。

3、認真做好財政供給人員變動及其工資增減的核實、登記和上報工作，建立和登記人員工資台賬，收集、整理和裝訂人員工資相關資料。

4、負責鄉鎮行政事業單位國有資產購置、處置和報廢的登記和報告，組織行政事業單位清產核資工作，建立和登記固定資產台賬。

5、負責內部會計檔案和其他檔案的收集、立卷、歸檔、使用和保管。

6、建立項目資金動態監督管理台賬，嚴格按照程序管理項目資金，對項目申報、工程實施、竣工驗收、資金報賬等各個環節實行全程監督。

7、完成所長交辦的其他工作。

會計工作職責 篇12

1、公司基建核算工作;

2、公司鼎捷ERP上線財務關鍵用户;

3、複核集團各公司財務報表;

4、編制集團合併財務報表和公司單體報表;

5、編制集團財務核算制度;

6、配合部門負責人完成上市公司財務數據披露工作;

7、配合部門負責人完成其他集團和公司數據統計工作;

8、領導安排的其他工作。

會計工作職責 篇13

01、每個月15號前應收應付賬款與客户完成對賬，並雙方簽名蓋章確認。

02、不定期更新應收應付計劃。

03、每個月30號前已對賬確認的'應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。

04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單複印一份交賬務會計記賬。

05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

06、收付記賬憑證的編制。

07、倉庫盤點。

08、賬目稽查——定於每月打印銀行流水，盤查現金、銀行餘額；並簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。

會計工作職責 篇14

崗位職責

1、負責月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數字真實、計算準確、內容完整、報送及時；

2、負責公司各項財務指標的統計、彙總、傳遞工作，滿足公司內外部的財務信息需求，確保數字準確，報送及時；

3、負責接待財務系統審計事宜，接受財政、税務、審計等部門的'檢查，如實提供檢查所需各項財務資料；

4、負責會計憑證的編制，確保原始憑證合法、合規，內容真實，手續完備，數字正確；記賬憑證所列會計科目科學合理、準確無誤；

5、負責工商年審所需填報資料報表的工作；

6、負責固定資產明細帳錄入ERP，管理固定資產明細賬；

7、負責經貿、統計局等資料報表的填報工作；

8、完成上級安排的其它工作！

任職資格

1、財務、會計專業中專以上學歷，持有會計證；

2、有財務會計工作經歷者優先；

3、熟悉會計報表的處理，會計法規和税法，熟練使用財務軟件；

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

其它：面談、包吃住、單休

會計工作職責 篇15

1．學習、宣傳財政政策和財行規定，嚴格執行中華人民共和國《會計法》，嚴格財經紀律和財務制度。

2．認真執行會計制度，做好記帳、算帳、報帳工作，如實地全面反映學校資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，按期結報。

3．協助出納做好新學期學生的學（什）費、代管費和教職工每月工資、課時津貼等發放收付工作。

4．按照上級規定的財務制度和開支標準，監督學校的經費開支，經常瞭解各部門的經費需要情況和使用情況。主動幫助各有關部門合理使用好各項資金。對經費的使用情況和存在問題要經常向主管領導彙報並提出建議，協助總務主任做好年度及學期的`經費開支預算、年終做好收支結算。

5．按照國家會計制度的規定，妥善保管會計憑證、帳冊、報表等檔案資料，及時管理裝訂，妥為保存。

6．管理學校財產總帳，對各部門的財產設備情況儘可能地做到心中有數，及時做好固定資產的增減手續。

7．會計要與出納互相配合，搞好財務工作。

8．及時清理應收應付款，對銀行支票要嚴格控制，不得簽發空頭支票，如因簽發空頭支票而受到銀行罰款，則由會計負責。

9．完成主管領導交給的其他工作任務。

會計工作職責 篇16

1、負責日常資金及票據的收支結算，日常費用報銷及銀行結算工作;

2、定期盤點庫存現金，保證賬實相符;

3、按照公司財務制度規定審核付款流程;

4、認真執行公司各項制度，確保財務數據準確性;

5、及時完成領導安排的其他工作。

會計工作職責 篇17

會計財務崗位職責：

1、熟悉ERP系統，懂得操作速達軟件，熟練進銷存模塊

2、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、固定資產、耗材的登記和管理;

5、月末出報表，並對報表數據進行分析

6、做過工廠成本賬和懂得税務報税相關的優先

會計財務任職資格：

1、財會、經管等相關專業大專以上學歷,優先

2、具有會計任職資格，持有會計從業資格證書;

3、具有紮實的會計基礎知識和財會工作經驗;

4、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉財務軟件的.操作;

5、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心、嚴謹，積極主動;

6、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

7、對公司會計工作有一定的經驗;

會計工作職責 篇18

1.每日根據費用報銷標準，對子公司/區域提交的報銷單進行審核，確保費用合理;

2.針對各項費用，需要審核是否符合公司標準，各項原始票據和附件是否齊全;

3.子公司/區域司日常支出及報銷的'統計和彙總;

4.各子公司/區域費用預算台賬整理，作好預算偏差的整理;

5.查找出費用管控中的問題，規範各公司的報銷;

6.對子公司/區域報銷存在的問題進行彙總，提出意見;

7.對費用報銷錄入會計憑證;

8.完成領導安排或其他部門需要協助的工作。

會計工作職責 篇19

1、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類賬簿;

2、按月度、季度、年度編制財務報表，並進行分析彙總，報公司領導備案決策;

3、負責公司總賬、應收應付、固定資產、成本費用、税收以及業務賬目管理與核對，保證按月、年提供準確的財務報表;

4、負責日常税務工作，報税與税局溝通等;

5、及時處理公司領導交辦的其他事項。

會計工作職責 篇20

1、會計人員必須遵守職業道德，熟悉財經法律法規、規章和國家會計制度。

2、會計人員必須持證上崗（會計證、電算化證）並定期參加財務部門規定的業務培訓，不斷提高自身素質和技能。

3、會計人員必須按上級要求設置會計科目、會計賬簿、總賬和明細賬、銀行日記賬和現金日記賬。

4、會計核算必須合法、真實、準確、及時、完整。對不符合收支制度或手續不全的憑證，應予以拒絕或退回更正。

5、財會人員要全面預測本單位的收支情況，根據收支情況編制年度預算計劃，並嚴格按照預算計劃執行。

6、定期分析學校預算執行情況，檢查監督各項資金使用效果，確保教育經費落實。

7、加強國有資產管理，確保國有資產不流失，按規定進行固定資產核算，固定資產購置、使用、報廢清理手續要齊全。

8、會計人員應區分各種收入和支出，正確歸集到相關科目，並定期向領導報告中心的財務執行情況。

9、對本單位的`其他應收款和其他應付款，要設置明細賬户，及時清理，不要長期掛賬。相應支付的款項會及時上繳，不會拖欠或挪用。

10、做好年終結算工作。所有報表應做到數字真實、計算準確、內容完整、口徑一致、賬表相符、列報及時詳細。

11、根據《會計檔案管理辦法》的規定，妥善保管會計憑證、會計賬簿、報表等檔案材料，定期歸檔。

會計工作職責 篇21

1、公司所有現金收、支由出納負責。

2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的.收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並每天結出餘額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

3、庫存現金應妥善保管，如發現有挪用、短款或丟失應由出納承擔相應的經濟責任和法律責任。

4、出納收取現金時，須立即開具一式三聯的《收款收據》，交給付款人客户聯，財務聯由出納登記日記賬後交會計，存根聯存檔保管。

5、任何現金支出必須按相關程序報批（詳見財務部工作流程）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經相關領導簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後三天內辦理還款或報銷。

6、收、支單據辦理完畢後出納須在審核無誤的收支憑單上籤章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重複報銷。

會計工作職責 篇22

1、在財務經理的指導下，全面負責財務核算工作。

2、負責公司生產成本核算，編製成本核算會計報表。

3、按照國家財會法規、公司財務管理制度的有關規定，參與擬定成本核算實施細則、成本核算工作流程並組織執行。

4、負責生產成本和費用的核算工作。

5、定期對生產成本提出分析意見，並反饋預算和計劃的執行情況，提出相應控制措施和改進建議。

6、負責各採購供應單位或個人的'對賬結算工作。

7、對成本管理流程及過程實施監督控制，並提供調整和考核意見。

8、負責財務軟件的日常維護，以確保正常使用。

9、原始憑證、賬冊、報表的存放與管理。

10、負責税務的申報。

11、完成上級交代的其他任務。

會計工作職責 篇23

1、負責公司業務的全盤賬務處理，税務申報、工商年檢；

2、負責定期與代運營供應商進行應收帳款、應付賬款的核對、催收，確保收款及時性；

3、負責代運營供應商進銷存明細報表的編制，確保準確性；負責基礎數據與系統準確性的核對；

4、結合財務、法律知識及宏觀經濟和行業等角度，進行事中和事後的'供應商信用風險預警；

5、上級交代的其他工作。

會計工作職責 篇24

1、協助參與銀行融資項目跟進，貸前貸後管理，做好日常關係維護；

2、協助完成年度財務報告審計及其他專項審計，協助完成公司基礎審計材料；

3、協助完成股權融資及相關審計、盡調評估工作；

4、協助完成各項投資人管理業務，定期完成財務報告及數據；

5、協助完成公司專項涉外工作，跟進反饋申報情況，協助完成項目驗收；

6、完成上級下達的其他任務。

會計工作職責 篇25

崗位職責：

1、組織集團的會計核算和財務信息披露工作，具體負責集團的會計核算及財務管理部工作。配合和協助其他部門開展工作；完成上級領導交辦的其他工作任務。

2、組織、協調集團財務管理部的各崗位的`工作，具體解決會計核算中的各種問題、完善股份公司財務內控流程及規範會計核算

3、對公司日常財務憑證、財務單據進行審核，以符合財税管理的合規性要求

4、參與重要合同的評審工作，審批會計檔案借調等，降低業務財務風險；

5、組織實施每季度財務檢查，及時收集上報檢查情況

6、負責財務核算相關制度流程的擬定與定期更新，建立並完善公司財務管理體系

7、負責年度財務審計、税務審計等專項審計工作

任職資格：

1、本科以上學歷，財經類相關專業；

2、8年以上財務會計工作經驗，其中3年以上同崗位工作經驗；

3、具有良好的團隊管理能力，優秀的溝通談判能力，專業分析判斷能力。

會計工作職責 篇26

1、根據上級領導下達各項指標組織編制資金計劃,檢查分析資金計劃的執行情況,擬定資金使用計劃,有效的使用資金;

2、負責對成本費用項目進行預算、審核、嚴格控制成本費用支出;

3、負責項目税務申報工作,編制各類財務報表,並按時向相關部門報送;

4、負責各類往來賬目核算,資金審核、財務處理及財務合同、檔案整理與保管;

5、負責審核公司日常經濟業務和報銷憑證及記賬憑證;

6、負責與項目分包商、材料商、班組等各相關單位的協調與溝通;

7、協調與其他部門的.關係,為其他部門提供所需要的資料,發揮財務管理的監督作用;

8、協助制定、完善公司財務管理制度、會計核算辦法、各項財務開支規定;

9、公司涉及的其他財務工作。

會計工作職責 篇27

1、每日進行金蝶系統發貨通單的審核操作等

2、每月核對並確認客户回款、與客户對賬，並編制應收賬款明細表;

2、負責公司客户授信額度管理，定期核對整理，防止呆賬、壞賬;

3、負責開具金税系統發票，管理並安排增值税票、普通發票的安全與使用;按時統計進銷項發票及跟蹤;

4、負責審核客户退貨、退款的.管理;

5、負責核算每月銷售人員提成、獎勵;

6、核查倉庫所有出庫單據;

7、複核、保管銷售合同、銷售價格政策;

8、及時錄入業務經理回款、樂捐及費用減輔，並與業務經理對賬。

9、核對淘寶、微信商城月銷售情況，查核支付寶到賬情況

10、負責將出庫單按日期整理作為憑證附件、裝訂編冊存檔。

11、負責金蝶系統整個應收應付模塊所有賬務處理工作。