出納工作內容的崗位職責(15篇)

在現實社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。那麼相關的崗位職責到底是怎麼制定的呢？下面是小編為大家收集的出納工作內容的崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納工作內容的崗位職責1

1.負責日常收支的管理和核對;

2.公司基本賬務的`核對;

3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5.負責開具各項票據;

6.負責具體指定的數據統計分析工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作內容的崗位職責2

1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關税務的開具發票、認證抵扣、税金核對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的'其它任務。

出納工作內容的崗位職責3

1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析；

2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正；

4、負責税務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度税務納税申報、年度彙算清繳以及統計報表申報，並對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持；

5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作；

6、負責與税務，工商，銀行、供應商等外部機構的'溝通；

出納工作內容的崗位職責4

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制餘額調節表；

2、負責銀行賬户開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬户管理工作；

3、負責日常款項收付及報銷工作；

4、負責銀行票據、憑證的盤點工作；

5、配合其他職能開展工作；

6、完成上級交辦的`其他工作。

出納工作內容的崗位職責5

1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對；

2、負責收集報銷憑據的整理（真假單據的'初審）；

3、負責登記現金日記帳，備用金管理；

4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

5、負責開具各項票據；

6、 領導交代的其他工作事項；

出納工作內容的崗位職責6

1、負責公司全盤賬務核算，

2、負責公司發票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的.審核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜

出納工作內容的崗位職責7

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的`業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收後支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每週上報週報表，彙總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納工作內容的崗位職責8

1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水並登記現金、銀行流水賬;

2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

3、負責公司員工工資發放;

4、負責公司旗下相關銀行業務;

5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

7、負責登記含日誌流水錶、借款表動表、資金的`變動表;

8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

9、完成上級領導交待的其他工作。

出納工作內容的崗位職責9

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管；

4、協助會計準備每日、月單據及報表；

5、辦理與銀行之間的'所有相關業務；

6、往來單證錄入

7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納工作內容的崗位職責10

1、負責公司銷售平台資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平台以及銀行系統）

2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

3、資金流管理，各電商平台的`提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；

4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）

5、月末銀行餘額調節表的出具（包括第三方收款平台）

6、領導安排的其他臨時性任務

出納工作內容的崗位職責11

1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務；

2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金並核對銀行存款，確保賬實相符；

3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，並做好憑證的整理裝訂；

4、負責日常現金和銀行的收支；

5、協助完成納税申報，辦理賬户開户、年檢、印鑑和資料變更等業務；

6、完成上級領導交辦的'其他工作。

出納工作內容的崗位職責12

1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

2、辦理銀行結算，規範使用票據。

3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

4、保管庫存現金，保管有價證券，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

出納工作內容的崗位職責13

1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；

2、負責與集團公司日常資金的.劃轉、往來核算工作；

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並及時錄入NC系統，編制資金日報表；

4、負責銀行存款賬户的開立、管理、維護、註銷工作；

5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；

6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

7、負責經辦各類銀行結算業務，包括髮放貸款、開銀行承兑匯票、信用證、保函等；

8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作；

出納工作內容的崗位職責14

1、審核各類原始報銷憑證（查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；

2、對審核無誤的單據進行支付（用現金/銀行/網銀），及時登記現金、銀行日記賬；

3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管；

4、負責編制資金明細表及各類備查賬表；

5、負責現金、銀行憑證製作、裝訂、保管；

6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務；

7、發票的.購買、開具及勾選認證等相關工作。

8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作內容的崗位職責15

1、開具發票、並核對，保質保量完成開票工作；

2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節並按要求保存；

3、完成與税務局、科技局對接，並完成相應工作；

4、完成現金流量表的`指定並出具報表；

5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作；

6、完成領導交辦的其他事項；