出納崗位職責集錦15篇

在現實社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是組織考核的依據。那麼相關的崗位職責到底是怎麼制定的呢？下面是小編為大家收集的出納崗位職責，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

1.根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

2.保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

3.要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，並及時辦好添印手續;

4.按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

5.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

6.支付報銷單據，清繳各種費用;

7.定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

8.核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

10.辦理與客户之間的'收匯結算工作;

11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的人員;

12.完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責2

1、銀行賬的登記及銀行業務辦理;

2、整理每月的`票據及收付款，交予會計做賬;

3、開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

4、銷售收入表格的編制;

5、裝訂憑證;

6、領導交代的其他工作

出納崗位職責3

崗位職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄；

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡；

職位要求：

1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；

2、有會計從業資格證，五年以上財會工作經驗；

3、熟悉現金管理和銀行結算，能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件；

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力；

出納崗位職責4

崗位職責：

審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作；

負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作；

儆好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行；

負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符；

負責完成與銀行相關的賬務的.處理，包括部分税款的繳納工作；

完成領導交給的其他業務。

崗位要求：

會計、審計等相關專業大專以上學歷；

具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書；

具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、税法，熟悉結算報銷等程序；

練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；

具備良好的職業道德水平。

出納崗位職責5

一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支範圍和開支標準。

三、負責上機編制記帳憑證，對審核後的記帳憑證進行

記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，並

做好帳套備份。

四、負責保管財務印鑑中的法人印章，認真審核原始憑

證後，方可加蓋法人印章。

五、負責固定資產帳簿的.登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批後，調整固定資產帳目。

六、負責單位票據的管理，並設立《票據領用登記簿》。

七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責6

崗位職責：

1、按規定每日登記現金日記賬。

2、根據記賬憑證收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、配合會計的其他工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，會計學或財務管理專業，有會計從業資格證書;

2、具有相關的工作經驗，熟悉網銀操作，有4S店工作經驗優先;

3、熟悉操作財務軟件，以及各種辦公軟件;

4、工作認真仔細，瞭解國家税務法規，熟悉銀行結算業務。

出納崗位職責7

一、日常資金管理

1、負責辦理銀行收付款結算業務，與銀行建立良好的溝通關係；

2、 依據審核批准後的收付款單辦理資金收支業務，對結算後的票據加蓋收、付訖專用章；並根據收付款原始憑證進行登記銀行、現金日記賬，做到賬款相符；

3、瞭解公司現金支付範圍，按現金支付範圍辦理現金支付業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超出部分存入銀行；不得白條抵衝，任意挪用，妥善保管；

二、工資發放

1、每月依據審核批准後工資發放申請及電子清單逐一發放各項目工資明細，對已發放的票據加蓋付訖專用章並打印出銀行發放流水憑證；根據已支付憑證登記入賬，做到賬款相符；

2、每週按照資金報表模式整理資金收支明細，每週五報送資金週報至主管或財務經理；

3、每週整理公司墊付工資項目明細，費用收支明細，整理個人借款、房屋押金等報送主管或財務經理。

三、其他財務部工作

1、配合學校/綜合事務部基本會計工作；

2、對學校的.資金統籌和安排有預估，服從上級領導的對財務部工作安排；

3、相關學校的物資盤點督查和審核；

4、學校各類收費、收據開具以及各銀行往來賬製作表格和電子記錄。

出納崗位職責8

1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理;

2、建立健全出納各種帳目，及時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;

3、收付款數據整理，收付款單據的'整理、裝訂和保管;

4、負責空白髮票、收據及發票專用章的管理，準確無誤開具發票;

5、完成財務經理佈置的其他相關工作。

出納崗位職責9

1.辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

(1)收入款項除在開具的`收款收據或交款單上籤章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》，並由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章後方可付款。收付款後，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險櫃，每個保險櫃不能超過3000元），超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存摺抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不得將銀行賬户出租、出借給任何單位或個人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存摺方式存入銀行(信用社)。

(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。逾期未用的空內支票，應及時收回註銷。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續。

2.登記現金日記賬，庫存現金餘額要及時與會計現金的賬面餘額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

3.保管各種庫存現金和各種有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。

要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4.保管好有關印章、空內收據和空內支票。

5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。

6.做好領導交辦的其他工作。

出納崗位職責10

1.負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

2.認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作

3.定期盤點現金和核對銀行存款帳，並編制相應財務報表

4.嚴格按照公司的.財務制度報銷結算公司各項費用

5.及時準確的編制記賬憑證

6. 領導交辦的其他財務工作

出納崗位職責11

1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

2、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責12

1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委託匯款等均需有審核人員核准的記賬憑證方可辦理。

2、每日收付的'支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發現問題及時退經辦人員補辦。

3、要及時掌握各類銀行帳户存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，並經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款餘額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

4、必須認真填寫有關票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑑，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

6、完成會計主管和領導交辦的其他工作。

出納崗位職責13

國庫支付中心資金出納組會計主管崗位職責

在總會計的領導下開展工作,直接對總會計負責。

1、組織本核算組的會計工作,執行大廳的電算化管理制度,保證會計資料的'合法、真實、完整。

2、負責與財政局的資金結算和上繳各類政府非税收入。

3、保管核算單位財務印鑑,負責簽發支票的審核和用印。

4、複核收、付款令,及時準確劃轉各類款項。

5、完成核算中心、國庫、代理銀行各賬户的對賬、清算工作。

6、掌握各單位資金收支狀況,審核資金收支日報表。

7、負責保管本年度及上兩年度的會計檔案,保管期滿後移交區檔案館。

8、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責14

1、負責辦理銀行結算，規範使用支票。負責工資的結算，員工工資的發放。

2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按照費用報銷的.有關規定辦理現金收支付業務，做到合法準確，手續完備，單證齊全。

4、登記銀行、現金日記帳、現金收支情況

5、負責公司發票的領購、開具

6、上級安排的其他任務

出納崗位職責15

1、辦理日常報銷、現金付款及網上銀行付款事項;

2、負責現金保管、銀行票據的購買及領用、商業票據的開具及台賬管理;

3、負責Oracle財務系統中支付相關賬務處理，按總部要求報送資金報表;

4、負責Oracle財務系統中資產模塊賬務處理;