出納工作的崗位職責
在日新月異的現代社會中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責的明確對於企業規範用工、避免風險是非常重要的。一般崗位職責是怎麼制定的呢？以下是小編收集整理的出納工作的崗位職責，希望對大家有所幫助。
出納工作的崗位職責1
1、銷售業務核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區域、品項)
2、成本費用核算：產品成本/採購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務費用
3、資產盤點工作：產成品及存貨盤點的及時性
4、監督管理職能：應收帳款監控申報及銷售統計的業務指導
5、財務分析工作：各經營環節價值鏈及損益分析
6、政府外報及納税申報表的'填報
出納工作的崗位職責2
1、負責公司現金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;
2、準確及時登記現金、銀行存款日記賬，並做到日清月結，按時準確編制資金報表;
3、複核員工的'考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，複核《員工計件工資表》，編制工人工資表。
4、負責銀行賬户的年檢、開立、註銷及變更。
5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。
6、月末進行現金盤點，保證賬實相符。
7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬
出納工作的崗位職責3
崗位職責：
1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的`準備、歸檔和保管;
4、協助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格：
1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;
2、熟悉現金管理和銀行和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
出納工作的崗位職責4
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務；
2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再根據此編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證按規定序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，按日結出餘額；
3、按照國家外匯管理和對購匯制度的'規定及有關批件辦理外匯出納業務；
4、掌握銀行存款餘額，防止出現銀行透支現象。每日及時編制公司資金日報表上報財務經理；
5、嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額，並讓領用支票人在專設的登記簿上籤章；
6、嚴禁將銀行賬户出租、出借給任何單位或個人辦理結算；
7、保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。對日常往來的現金以及當日的庫存現金和保管的各種有價證券應確保安全和完整無缺。要保守保險櫃密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管；
8、保管有關印章、空白收據和空白支票。對所管的印章必須妥善保管，嚴格按照集團規定用途使用。對空白支票和空白收據專設登記簿登記管理，按規定手續辦理領用、註銷手續；
9、出納員不得監管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作，嚴禁坐支現金；
10、負責公司各級崗位員工工資發放；
11、網銀的支付制證工作。
出納工作的崗位職責5
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支範圍，非現金結算範圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面餘額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，並結出餘額。
3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的`工作，隨着改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬户為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳户的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞
5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和註銷手續。
出納工作的崗位職責6
1、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;保證各類會計賬簿登記準確無誤;
2、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;負責日常收支的管理與支付;
3、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
4、負責開具各項票據;
5、負責工商、報税、銀行等相關政府部門的對外業務。
出納工作的崗位職責7
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務;
2、負責銀行賬户的日常結算，包括銀行結算單據的.填發、取得、核對等；
3、保管現金、其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理;
4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；
5、每週編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》；
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手税務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地税管理人員的溝通工作，並將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學習鑽研，提高崗位技能，作好會計主管的助手。
任職要求：
1、會計、財務管理專科以上學歷，優先考慮；
2、有良好的職業道德和工作保密意識；
3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；
4、工作心態積極向上，團結同事，勇於克服困難，能承受一定壓力；
5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。
出納工作的崗位職責8
職責：
1、負責公司與投資人、投資機構、金融機構、風險投資機構聯繫，爭取融資;
2、根據公司發展及項目需要，開拓融資渠道，尋找融資資本，全面規劃融資項目;
3、負責融資渠道的發掘、維護，投資項目的前期規劃，負責參與融資商務談判;
4、負責引入外部資金(天使、VC、PE等)，設計合作模式，對企業發展進行投融資支持;
5、根據公司創新的商業模式，撰寫項目建議書、可行性研究報告和商業計劃書等;
6、負責協助公司董事進行資本、股權合理分配;
7、公司高管團隊成員，公司合夥股東，直接向CEO彙報。
任職要求：
1、大專及以上學歷，投資、金融、法律或其他經濟類相關專業，5年以上相關工作經驗;
2、有銀行、證券、投資公司相關工作經驗，熟悉互聯網、移動互聯網等信息技術產業;
3、具有豐富的融資渠道和業內廣泛的人際關係，熟練掌握各種直接、間接融資工具;
4、有良好的'統計融資分析能力，良好的風險判斷力、合作談判力及組織協調溝通能力;
5、精通財務、金融方面的知識，熟悉投融資分析、風險評估和投融資流程，熟悉相關的法律法規和政策;
6、具有優秀的職業素養、團隊合作精神，責任心，具有良好的道德品質和職業操守;
出納工作的崗位職責9
職責：
1、負責日常備用金的保管及週轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；
3、做好每月票據開具、工資發放工作；
4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和餘額；按時完成各類報表更新工作；
5、按時保質保量完成上級領導交辦的`其他工作。
任職要求：
1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、税務等外部機構辦事流程者優先考慮；
2、熟悉國家相關財税法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；
3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
出納工作的崗位職責10
(1)貨幣資金核算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。
④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記註銷支票。
⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。
(2)往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
(3)工資結算。
①執行工資計劃，監督工資使用。
②審核工資單據，發放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數據。
出納工作的崗位職責11
一、辦理銀行存款、匯票事務和現金收、領取及支付工作。同時，保管好銀行賬户網銀的加密狗和密碼。保險櫃密碼或網上銀行密碼更換時，應直接上報總經理備案。
二、負責支票、匯票、發票、收據管理工作。
三、做好財務軟件上銀行賬日記賬和現金賬日記賬(以下簡稱賬薄)登記工作及手工賬薄登記工作。做到日清月結，每月最後一天下午下班前，出納的現金(包括現鈔、匯票等)必須在財務主管監督下進行月終盤點。財務主管必須在現金盤點上簽名確認。
四、每月x日發放員工工資。
五、做好貨幣資金的出納工作:
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由出納自行負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋'現金付訖章'，如出納人員多付或少付金額，由出納人員自行負責。
3、把每日收到的現金每日結賬前必須繳入公司銀行賬户，不得'坐支'，只保留xxxx元報銷費用備用金。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符並將每日現金結存情況在第二天上班前與會計核對完畢，如有賬目的差錯應及時相互查找。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兑手續，特殊情況需經總經理直接審批。
6、員工借款應根據公司《借款及費用報銷制度執行》，否則引起差錯或人員經濟糾紛，由出納人員自負。
六、銀行賬務處理:
1、登記銀行日記賬時先分清賬户，避免張冠李戴。月初的三天內必須到各銀行(無論是公司的公户還是私户)打印對賬單並複印一份給財務會計人員，同時做好銀行餘額調節表。把銀行對賬單原件保存好，並於每年度終了時，裝訂成冊，以備查賬和審計。
2、每日結出各賬户存款餘額，以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單，並每日下午16點左右將整日發生的'原始憑證交至財務會計人員以便做賬、核對。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放、遺棄。作廢的各種支票應隨後份的支票號碼一起附在憑證後面，由會計人員在裝訂記賬憑證時作為原始憑證裝訂。
七、報銷單據最終審核:
1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。
2、附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有，問明原因或不予報銷。
3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。
4、支付單據上是否有總經理(或董事長)簽字。若無，決不予報銷
八、本制度由總經理簽字後即日生效並執行。
出納工作的崗位職責12
根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批准後組織實施。
參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。
在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。
正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附註説明和利潤分配核算工作。
負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
負責公司税金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。
負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
負責社會集團購買力的審查和報批工作。
及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。
主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的`財務信息和有關工作建議。
協助部長做好部門內務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
出納工作的崗位職責13
職責：
1、增值税發票開具，銷售憑證製作，銷售數據核對;
2、銀行收付款錄入，銀行往來核對，財務收付款憑證製作;
3、應收賬款分析及銷售數據分析，財務報表製作;
4、財務檔案資料整理、歸檔;
5、協助財務其他相關工作及主管交辦的一些事宜。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，有相關崗位證書者優先，男女不限;
2、熟悉用友U8軟件優先考慮;應屆優秀畢業生可考慮;
3、熟練使用辦公軟件、EXCEL常用函數;
4、思想端正，思維敏捷，接受能力強，能獨立思考，善於總結工作經驗;
5、具備良好的溝通交流能力，具有團隊協助精神。
出納工作的'崗位職責14
一、支票管理
1、銀行票據的發放：
①根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，並經總經理或總經理授權人員簽署同意後，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
②根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規範，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，並打印出具。
2、銀行票據的購買：
為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批准，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。
3.銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。
4.銀行票據的跟蹤核銷：為便於帳目的管理，支票及其它銀行票據出具後應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。
5、餘款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的'人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，後方可出票。
6、支票出票後4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因並提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據後，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。
7、銀行票據出票後，及時整理(支票領用單)，並與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在(支票領用單)中一併裝訂，經總經理審批後由公司統一保存。
8、支票管理系統要每週做一次備份。
二．現金管理和報銷款的支付：
1.對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。
2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填並重新審核。發票塗改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、核對無誤後，按實際金額支付報銷款，並請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。
4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。
5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴格執行每週統一付款制度。
7、為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。
三、工資發放：
1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小於補貼金額的按發票金額實報，並要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。
4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，並妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，並要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。
五、帳務處理：
1、每日10點前結算出每個銀行餘額，編制銀行餘款日報表並上報公司領導。
2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要儘量寫完整業務相關內容，以備日後查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場彙報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料並妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項：
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班後也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開户或撤銷賬户業務，及時交納各種費用。
3、處理公司領導臨時交辦的任務。
出納工作的崗位職責15
職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;
2、協助會計做好各種帳務的處理工作;
3、處理出納工作崗位的'日常性事務;
4、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;
5、完成領導安排的其他工作。
任職要求：
1、財務類相關專業中專以上學歷，優秀應屆生均可;
2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;
3、有會計從業資格證書，熟練使用各類辦公軟件;
4、善於處理流程性事務，工作細緻，責任感強，良好的溝通能力。
