【熱門】出納崗位職責
在現在社會,崗位職責在生活中的使用越來越廣泛,制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。你所接觸過的崗位職責都是什麼樣子的呢?下面是小編為大家整理的出納崗位職責,希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
1、負責會計核算、財務報表編制參與彙總編制各部門財務預算以及公司總預算協助制定應收帳款管理政策;
2、編制應收帳款詳細資料負責會計憑證的整理及保管負責彙總各部門預算;
3、進行各部門的成本分析對各種手續、憑證進行審核負責每月定期與有關單位、部門、人員核對產品明細賬、購貨往來明細賬、庫管實物帳、總賬;
4、保證賬賬相符、賬證相符、賬表相符、賬實相符;
出納崗位職責2
崗位職責:
1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求,辦理網銀收付、銀行結算等業務,現金及銀行存款要做到日清月結;
2、實時掌握公司各賬户資金動態,每週五及時報送資金餘額表,每週一及時報送資金變動表;
3、及時更新完善資金管理台賬(包括資金餘額、票據、理財、賬户信息等台賬),月末進行銀行對賬,按時編制銀行存款餘額調節表及現金、票據盤點表等;
4、負責資金相關檔案的日常管理,包括但不限於銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等;
5、負責銀行櫃枱業務的辦理,同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作;
6、其他資金相關工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷,財計、金融相關專業,1年以上出納崗位工作經驗;
2、能熟練使用各銀行網銀,具有支付寶、微信及其他第三方賬户管理經驗(很重要),能熟練使用Excel等辦公軟件;
3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰,能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題,具備良好的`團隊協作意識及人際溝通能力;
4、具備良好的學習能力、獨立工作能力,資金安全意識高,原則性強,工作認真仔細,有一定的抗壓能力。
出納崗位職責3
各電商平台對賬、費用核對。
—制定完善各電商客户核對流程。
—電商平台折扣檢查、發票追蹤、逾期貨款追蹤。
—電商平台應收賬務處理、開票錄入、核銷等關賬事宜。
—電商平台預提費用、票扣、賬扣費用入賬。
出納崗位職責4
職責:
1、按規定每日登記現金日記賬,保證日清月結;
2、保管庫存現金、各類有價證券、空白支票、發票、收據
3、負責增值税發票、出入庫單證的錄入和保管;
4、領導交辦的'其他事項。
任職要求:
1、持有會計上崗證或會計資格證;
2、熟悉國家相關法律、相關制度政策的規定;
3、工作細緻,責任心強,有良好的溝通能力和團隊精神,有保密意識。
出納崗位職責5
1、負責製作工資並按公司規定按時完成發放;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責公司費用報銷,繳納各種公司税費。
4、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;
5、負責查賬並及時登記現金、銀行存款日記賬,電子版和紙質登記並編制報表並當天報表發送到上級主管郵箱;
6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
7、負責購買並開具發票收據;做好相關記錄表;
8、保管財務章,以及財務相關印鑑並及時登記使用記錄。
9、負責公司辦公用品採購;
10、領導交代的其他事宜。
出納崗位職責6
1、日常銀行收付手續事務,出具銀行水單交給業務員及時銷賬;
2、及時對賬,月初編制銀行餘額調節表,協助總賬核對當月資金往來;
3、每日資金日報的編制、比較、資金歸集下撥;
4、按月裝訂相關憑證、單證;
5、每日pos機收入登記,與業務員對接;
6、負責管理公司現金流量,總部溝通各類財務報表製作,打款等相關事宜
出納崗位職責7
職責
1、普通工作人員職位,協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、負責公司現金、票據及銀行存款的`保管、出納和記錄;
3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、完成上級交給的其它事務性工作;
任職資格
1、會計、財務等相關專業中專以上學歷,有會計從業資格證書;
2、一年以上工作經驗
3、瞭解國家財經政策和會計、税務法規,熟悉銀行結算業務;
4、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;
5、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
6、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
出納崗位職責8
崗位職責
1、同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法;
2、辦理往來核算工作,審查往來通知書並及時進行帳務處理;
3、及時與供應商對帳,為往來帳款提供準確的`信息;
4、定期進行應付及預付款項的對賬;
5、妥善保管會計資料,完成領導交辦的各項任務。
6、出納工作範疇。
任職資格
1、專科以上學歷,會計、財務管理相關專業;
2、熟練使用辦公軟件和財務軟件;
3、工作踏實、細緻、認真負責,有良好的團隊協作意識,服從上級工作安排;
4、認同公司企業文化,有良好的職業操守,嚴格遵守國家法律法規,執行企業各種規章制度。
出納崗位職責9
職責:
1.負責日常費用報銷單據的整理、統計及彙報工作;
2.負責銀行業務往來的相關事宜;
3.負責行政辦公相關的內勤工作;
4.負責公司制度的.監督與執行;
任職要求:
1.財務管理、會計學專業者優先,統招大專以上學歷;
2.出納工作經驗2年以上;
3.有責任心,細心仔細,工作踏實;
4.有嚴格的保密意識。
出納崗位職責10
一.出納工作的具體流程
①出納的工作。
辦理銀行存款和現金領取。
負責支票,匯票,發票,收據管理。
做銀行賬和現金賬,並負責保管財務章。
負責報銷差旅費的工作。
員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然後交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤後,由出納發款。
員工出差回來後,據實填寫支付證明單,並在支付證明後面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然後由總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核後,由出納給予報銷。 員工工資的發放。
②現金管理,現金庫存不超限額,不違反規定大額使用現金,登記現金日記賬
③現金收付。
現金收付的.,要當面點清金額,並注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收,由責任人負責。 現金一經付清,應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額,由責任人負責。 把每日收到的現金送到銀行。
④不得“坐支”。
每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符。做好現金結報單,防止現金盈虧。 一般不辦理大面額現金的支付業務,大額支付用轉賬或匯兑手續。特殊情況需審批。
員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批准並用借支單借款。若無批准借款,引起糾紛,由責任人自負。
⑤銀行賬處理。
登記銀行日記賬時先分清賬户,避免張冠李戴。開匯兑手續。
每日結出各賬户存款餘額,以便總經理及財務會計瞭解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單。
保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
公司賬務章平時由出納保管。每日下班後上交賬務章。
⑥報銷審核。
在支付證明單上經辦公是否簽字。若無,應補。
附在支付證明單後的原始票據是否有塗改。若有,問明原因或不予報銷。
正規發票是否與收據混貼。若有,應分開貼。
支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應重填。
大、小寫金額是否相符。若不相符,應更正重填。
報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬,應拒絕報銷,有特殊原因,應經審批。
支付證明單上是否有總經理簽字。若無,不予報銷。
出納崗位職責11
1.嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
2. 及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
3. 妥善保管各種銀行憑證,並定期整理、裝訂銀行對賬單。
4. 定期與銀行進行賬目核對。
5. 及時編制公司資金日報表、月報表並報計財處負責人。
6. 根據公司要求,按照規定開具發票。
出納崗位職責12
1、按現金管理制度,認真做好現金各種票據的`收付、保管工作;以及空白髮票保管與安全。
2、嚴格把好現金支付關。經財務審核後的合法憑證,總經理審批,出納才可辦理付款手續。
3、每日及時登記現金日記賬,並要結出金額。做到賬款相符,收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金,現金的賬面額要同實際庫存現金相符。
4、正確開具銀行結算單據,並即時登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會計憑證,及時錄入財務軟件。
6 、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次,作到賬款相符;
7、及時完成規定的現金流量報表。
8、在增值税發票綜合服務平台進行增值税進項税發票認證
9、負責對銷售貨物開具增值税專用發票或銷售普通發票並與之登記相關報表。
10、裝訂會計憑證。
出納崗位職責13
1.按照票據管理的有關規定,負責博物館的.發票和税票相關工作。
2.辦理與銀行有關的各項業務,負責支票、匯票的購領、簽發、使用等工作,負責博物館各類款項的銀行對賬工作。
3.按照現金管理制度,負責辦理各部門現金提取和使用的有關工作,保證博物館現金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業務的收費工作。
4.其他賬户、工會出納的代管工作等。
出納崗位職責14
1.按規定每日登記現金賬和各銀行存款日記賬;
2.根據審批流程按時支付費用,並做好費用登記工作;
3.每週一早彙報各賬户餘額;
4.保管好網銀U盾;
5.負責公司開票及與開票相關事宜;
6.每月初銀行拉回單及對賬單,並將上月支付的費用單據和銀行回單整理好提交給領導;
7.根據銀行流水完成記賬事宜;
8.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責15
1、銀行相關業務處理:銀行收付款及轉賬業務。
2、審核員工日常報銷單據的合法性、真實性、及時性。
3、根據銀行流水編制銀行收付款憑證。
4、財務會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂,報表裝訂其他會計資料裝訂工作。
5、公司交辦的`其他財務事務。