財務出納工作職責(彙編15篇)

財務出納工作職責1

1、負責公司的各項成本核算;

2、負責編製成本費用明細表及成本費用計劃表;

3、負責定期檢查和分析公司成本、費用和收入情況，並及時財務主管提出合理化建議;

4、負責及時向總經理準確提供財務資金、成本及費用相關信息;

5、按規定與客户和供應商對帳，要求紙質和電子檔均符合要求;

6、倉庫、生產及其他部門每月進行資產盤點，並及時更新各項資產的信息。

財務出納工作職責2

1、負責應收款會計的業務工作，遵守有關財務規定和付款程序

2、負責應收賬款、預收賬款的'核算和管理工作

3、負責客户賬單對賬工作

4、負責核對客户回款，做好客户回款的跟進工作

5、負責客户銷項發票的統計和開票工作

6、負責分析應收款項的賬齡及收款情況

7、編制收款憑證並登記應收帳款明細台帳

8、負責統計客户銷售明細表、未回款明細表等

9、負責系統發貨單的審核工作

10、負責銷售報表的統計工作

財務出納工作職責3

1.全面主持權屬公司財務核算、會計監督和財務管理工作，組織協調、指導、監督權屬公司日常財務管理工作，按時保質保量完成財務各項工作。

2.負責督促權屬公司各項財務制度、內控制度在公司得到有效執行和落地；

3.對權屬公司税收進行整體籌劃與管理，按時完成税務申報、防控税務風險，維護税企業關係；

4.協助做好權屬公司年度審計工作，協助組織年度預算編制工作。

財務出納工作職責4

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與項目相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業專科及以上學歷;

2.瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4.善於處理流程性事務、良好的`學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務出納工作職責5

按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證,然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

按照國家外匯管理和結購匯制度的'規定及有關批件,辦理外匯出納業務。

掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬户為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬户的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。

保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬於出納員責任的要進行賠償。

保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。

財務出納工作職責6

1、負責統籌公司財務方面的業務和策略，包括會計管理、財務計劃、財務程序、財務分析、成本控制等;

2、負責根據公司中、長期經營及發展計劃，制定符合企業發展趨勢的財務管理規劃和控制機制標準;

3、負責根據公司發展需求建立、健全財務管理體系，對部門的日常管理、資金運用等進行總體控制;

4、負責本部門的組織及日常管理工作，保證公司政策及各項管理制度在本部門貫徹執行;

5、負責對公司的'税收工作進行整體籌劃與管理，完成税務申報以及年度審計工作;

6、負責為公司決策提供及時有效的財務數據和分析，對公司重大的投資、融資等經營活動提供合理的建議和決策支持，擅長風險評估、指導、跟蹤和控制;

7、負責財務部的全面管理工作，對財務人員進行工作指導和考核(KPI績效考核);

8、上級領導臨時安排的其他相關工作。

財務出納工作職責7

1.負責貨幣資金收付業務，處理報銷事務。

2.負責現金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。

3.負責審查原始憑證，及時對憑證進行彙總，並交會計做賬。

4.負責保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發票、印章等實物。

5.負責配合公司開户行的對賬、報賬、清理回單工作。

6.負責辦理電匯、信匯等有關手續，按揭交付工作。

7.負責簽發支票。

8.負責催收款回發票。

財務出納工作職責8

職責：

1、現金、銀行（人民幣和外幣）付款的'審核和支付

2、現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

3、每週完成資金預測表

4、維護供應商和客户信息

5、統計報表完成和提交

6、部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證

7、財務負責人安排的其他工作

任職要求：

1、大專以上，會計或者經濟類專業

2、有出納工作經驗優先

3、良好的英文書面讀寫能力

財務出納工作職責9

1、根據公司業務實質，編制財務核算憑證，保證財務核算質量

2、審核費用等相關支出的合理性，票據的合規性及完整性

3、按時完成每月結賬，並及時準確地編制財務報表及內部管理報表

4、税金計算，負責月度、季度及年度相關納税申報

5、定期對各總賬科目的餘額及發生額做分析性複核，確保財務核算數據的`真實完整

6、對接外部審計及財務稽核工作，配合提供相關資料

7、 領導交辦的其他工作

財務出納工作職責10

1、負責菜鳥國內供應鏈業務財務分析，進行預算預測管理、業務決策支持、流程搭建及優化；

2、針對各行業線倉配物流服務進行競品分析、產品定價，以及持續的市場分析及策略調整；

3、針對倉配履約資源進行成本顯性化分析，協助履約資源能力建設，引入合作伙伴及後續管理，支持業務團隊與合作伙伴的商務談判，賦能合作伙伴的'業務發展；

4、建立和優化菜鳥及其合作伙伴的財務分析體系，定期出具經營及財務狀況review報告，具備對各項決策及活動的資源投入進行投入產出獨立評估的能力；

5、深度參與業務發展，能夠提出有建設性的財務建議，防範風險或帶來成本節約，並由財務牽頭形成系統性的解決方案及落地；

6、通過月報/季報的分析，負責組織完成業務指標制定和實際數據的跟蹤，洞察分析各類數據差異原因，從財務和業務等角度進行多維度的分析，並提供財務建議，支持業務部門決策；

7、持續完善BU財務管理程序和政策，在支持業務發展的同時，把控業務內控風險。

財務出納工作職責11

1及時和準確地完成公司應收帳款、應付帳款的核對、憑記錄入、賬務處理等工作

2定期登記各業務版塊相關報表數據，督促業務部門及時按公司要求錄入業務數據

3配合業務部門核對客户到款以及收入數據及時對回款進行核銷

4發票的申請、領購、開具、認證及保管，日常發票登記和跟蹤

5負責與各供應商往來款結算，對所要付款的`購銷合同、發票和相關資料審核、處理、結算和歸檔

6及時催收供應商發票，及時清理往來款項

7做好報表和税務資料報送，憑證整理、打印、裝訂

8協助年度彙算清繳、審計、盡調、年報等其它臨時交待事項

財務出納工作職責12

職責

1、全面負責全公司財務管理工作，把控公司整體財務運營狀況;

2、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況;

3、參與公司重大投融資決策，優化資本結構和資本配置;

4、建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系，實施有效的.內部控制;

5、制定公司資金運營計劃、會計核算方案和税收籌劃方案、編制財務預決算報告。

任職要求

1、會計或金融專業大專或大專以上學歷，注會或者注税優先考慮;

2、3年或3年以上，母嬰行業或商超/商貿行業財務管理工作經驗;

3、有豐富的財務風險防範能力、風險管理經驗，能及時提出風險排解建議;

4、出色的財務分析、融資和資金管理能力。

財務出納工作職責13

1、起草和修改報告、文稿等，以及公司文件整理/翻譯及郵寄工作；

2、及時準確的更新員工通訊錄；管理公司網絡、郵箱；

3、負責日常辦公用品採購、發放、登記管理，辦公室設備管理；

4、負責公司銀行外匯、税務局處理事務等外勤工作；

5、員工考勤系統維護、考勤統計及外出人員行政安排和管理；

6、保證前台所需物資的充足（如水、紙、設備、耗材及報銷單據表格等）及費用結算。

7、負責對外相關部門聯絡接待，對內接待來訪工作；

8、負責公司節假日禮品的訂購、組織部門相關聚會聚餐娛樂等活動；

9、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、税務工作；

10、認真核對並確認客户的`每一筆回款，做好客户回款的審核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳；

11、每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表；

12、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤，包括及時與客户對帳，協調跟進帳務處理；

13、負責工資提成的核算等；

14、負責結賬、編制會計報表，安排各項税費的申報事宜；

15、開具增值税發票；

16、協助主管完成其他日常事務性工作。

財務出納工作職責14

1、制訂公司各項財務管理制度、內部控制，並組織實施、監督;維護改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求;

2、審核各部門的.費用支出，提出成本控制方案並監督實施;

3、組織進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節約各項費用支出;

4、負責日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作的審核;

5、負責公司資金運作管理，計劃資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

6、組織公司的財務核算工作，編制和審核會計報表、統計報表;

7、組織進行財務分析，提交財務分析報告。

財務出納工作職責15

工作內容：

1、辦理各種銀行及現金收付業務，原始單據在財務內部的傳遞，確保資金的安全，遵守資金管理制度。

2、及時登記日記賬，保證賬款相符，賬賬相符，月末編制銀行餘額調節表。

3、妥善保管各種有價證券(各銀行儲蓄卡、支票)及銀行密碼支付器、網銀鑰匙等。

4、每天營業結束，對當日收營業款與發票或者定金條及結算單進行核對，並登記日記賬，及時將完整的'收款憑證及與之對應的發票記賬聯保管好。

5、負責銀行支付票據的購買和保管。

6、妥善保管銀行對賬單，並逐月裝訂成冊進行歸檔。

7、完成上級領導臨時交辦的其他工作。

任職資格資歷：

大專或以上學歷，持會計上崗證;身高175cm以上優先，形象氣質佳;

系統掌握國家財經法律、法規、規章和方針、政策，瞭解國際財務、會計通則;

認真細緻，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守;

廉潔奉公，追求創新，嚴守機密，堅持原則;

具有較強的溝通協調能力。