【推薦】出納會計工作職責
出納會計工作職責1
1、執行公司財務管理制度。
2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。
3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統收費數據的'審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業務塊的報銷。
7、單據並錄入支付平台及銀行代發代扣系統，並及時報送公司財務部。
出納會計工作職責2
1、負責現金、日常收支、相關銀行票據管理；
2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作；
3、收付憑證的編制、打印、整理工作；
4、及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；
5、外幣預付款核銷的統計彙總；
6、銀行、外匯信息、最新動態的及時彙報；
7、其他銀行相關事務的辦理；
8、暫借款的清算、催收及預付款的'跟蹤；
9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；
10、職責範圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；
11、做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作；
12、負責更新資金計劃；
13、其他臨時事務。
出納會計工作職責3
1.協助主管/經理完成日常事務性工作，協助處理帳務
.2.協助財文件的`準備、歸檔和保管
3.熟悉金蝶財務軟件操作，會開票，會申報税務
4.核算電商平台的成本，運費，業務提成，公司員工工資酬薪核算，負責成本核算管理，完成財務報表，現金及銀行收款錄入，準確的編制提交財務統計報表、分析報告，負責成本核算管理;
5.負責公司使用資金的登記和管理工作
6.負責出口退税的票據整理操作
7.加強公司內部資金管理、風險控制，保證公司資金安全
8.協助主管一些相關採購工作
出納會計工作職責4
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平台維護工作；
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務流程的`複核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；
6、完成領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責5
1.負責制訂公司成本控制計劃，向管理層提供成本信息和改進意見。
2.在各種預算基礎上提出成本控制計劃。
3.進行項目清算。
4.根據月度、季度、年度財務狀況主持各項財務分析，並對所得分析結果作出解釋。
5.向上級提出有關改進財務系統和財務運轉的建議。
6.向上級提交財務報告。
出納會計工作職責6
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;
2、負責每月與客户對賬、對賬無誤後發票填開;
3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的賬齡分析管理;
6、負責客户款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的'保管;
9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責7
1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兑日常收支，並做好現金流的日常監控與管理，及時彙報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。
2、負責日常現金、支票的`收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
4、每天做到日清月結，每週五編制資金週報，每月月底上報資金月報，並説明各業務版塊資金月度使用情況。
5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理
出納會計工作職責8
1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理
2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。
3.正確計算各種應交税金，及時申報和繳納
4.及時掌握流動資金使用和週轉情況，定期向財務經理彙報工作。
出納會計工作職責9
1、熟悉公司各類財務管理制度
2、負責日常網銀付款及現金收付，保證賬項相符
3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據的真實性、合理性進行核對
4、負責保管發票、支票、收據、庫存現金等，做好發票的開具和統計，有關單據的簽發、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作
5、公司各項費用的成本合算的.統計工作，根據要求完成公司內部統計報表
6、完成領導交代的其他臨時性工作
出納會計工作職責10
1、審批財務收支，審閲財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會籤;
2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會計資料;
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的.會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;
5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批准後組織實施並監督執行;
6、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
出納會計工作職責11
負責公司日常財務核算及賬務處理工作；
編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，並及時報送；
運用會計和税務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程；
協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程；
領導安排的其他工作。
出納會計工作職責12
1、彙總銷售數據;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤點表;
4、員工工資發放;
5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的'核對。
9、跟商户對賬。
出納會計工作職責13
1.根據每月現金、銀行流水填寫記賬憑證，進行公司內賬部分賬務處理;
2.審核有關原始憑證，並依據會計準則和制度編制記賬憑證;
3.根據國家税收法規和企業的相關規定，負債按月進行納税申報;
4.計算，統計税收，編制相關報表;
5.辦理其他税務相關事宜;
6.核算工資，核對各崗位工資、提成、績效考核金額及各項獎勵;
7.協助公司員工處理相關事宜;
8.處理領導交給的其他事項。
出納會計工作職責14
1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的.管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
8、完成領導交辦的其他任務。
出納會計工作職責15
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8、編制貨幣資金週報表，上報財務經理。
9、每月編制現金流量表，上報財務經理。
10、每月工資發放。
11、完成領導佈置的其他工作。
