出納會計崗位的職責

一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務，認真審核原始憑證。

二、按規定留存庫存現金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發程序簽發支票，不得簽發空白支票，及時督促報銷。

四、根據審核過的憑證，登記現金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，並在月底對庫存現金進行盤點，做到帳實相符。

五、及時核對銀行各帳户餘額表與銀行日記賬金額，編制各賬户的銀行餘額調節表，報財務負責人審籤，負責現金銀行日記賬打印、銀行對賬單及餘額調節表裝訂事項。

六、負責現金、有價證券、印鑑章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和註銷，下班時鎖好保險箱，並加密碼。

七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業務。

八、完成領導交辦的其他工作。