資金的崗位職責

一、任職要求：

1. 四年以上集團公司資金管理工作經驗

2. 熟悉銀行結算流程、金融法規；

3. 掌握企業會計核算、財務管理、財務分析技能；

4. 具有較強的.資金風險控制能力、數據分析能力和資金預算管理經驗；

5. 具有較強的溝通、協調能力；

6. 熟練使用財務軟件及辦公軟件。

7. 誠信廉潔，勤奮敬業，作風嚴謹，敬業負責，有良好的職業素養和執行力。

二、崗位職責內容：

1．根據集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

2. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作；

3. 負責協調銀行關係，辦理銀行授信、信用評級工作；

4. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

5. 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，並辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作；

6. 負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兑匯票等融資業務；

7. 負責降低融資成本，提高資金使用效率；

8. 加強集團公司內部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

9. 建立集團公司資金管理體系，監督和管理集團公司下屬企業

日常資金的結算業務，協調與集團資金中心的資金管理關係；

10. 建立健全資金預警系統，對集團的資金存量進行跟蹤分析，

準時編制、上報集團資金使用報告;

11.完成領導交辦的其他工作。

三、考核指標

1．考核頻率年度；

2．考核主體

財務總監；

3．考核指標

企業內控規範執行情況、部門工作計劃完成率、資金計劃編制準時率、資金預算達成率、資金數據準確率，資金報告編制準時率