出納專員崗位職責

現如今，我們都跟崗位職責有着直接或間接的聯繫，崗位職責包括崗位職務範圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關係等。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編收集整理的出納專員崗位職責，歡迎大家分享。

出納專員崗位職責1

1、各類費用報銷及採購付款結算業務

2、定期對賬户進行維護工作，留意網銀頁面的.各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

3、每天在銀聯、微信及支付寶後台系統查收門店款項並根據門店提供的信息及時處理問題

4、編制資金日報、週報

5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和餘額

6、完成上級領導交辦的其他工作任務

出納專員崗位職責2

崗位職責:

負責新城發展財務共享中心出納工作

1、負責現金的收支和管理,檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

2、負責所管理的發票、收據等票據的`收發及核銷工作;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、負責對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結,賬實相符;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、大學大專及以上學歷,會計、財務等相關專業,有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規,熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理,熟練使用金蝶財務軟件;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

出納專員崗位職責3

崗位職責：

1、負責公司現金及存款收發

2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

3、及時核對並處理未達賬項

4、每日對現金開支情況進行核對並盤點

5、負責公司銀行承兑匯票的辦理工作

崗位要求：

1、專科及以上學歷，財會專業，財務管理或其他相關專業優先

2、1年以上財務相關工作經驗

3.具備財務的`專業知識，包括國家相關財務法律法規、税法，熟悉結算報銷等程序;

4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

出納專員崗位職責4

1. 應該認真地執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2. 財務出納專員應該遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3. 嚴格保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的'會計信息。

4. 負責貨幣資金的收付以及管理工作。

5. 負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

6. 出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬户，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

8. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本着前賬不清，後賬不借的原則。

9. 負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納專員崗位職責5

崗位職責

1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬户的開户與銷户辦理現金收付與銀行結算等業務。

2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

3.根據原始憑證做好現金日記賬，並及時與銀行核對查實、彙總各銀行賬户餘額，定期向上級領導彙報具體銀行存款和備用金。

4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納專員崗位職責6

1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;

2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平台票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;

3、盤點對賬：核對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬，統計和核對項目票;

4、關聯部門：各部門員工報銷，對接園區運營專員盤點園區資產物資，售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;

出納專員崗位職責7

1、銀行結算賬户的.變更、開設、年檢、註銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開户銀行;

3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;

4、現金日清月結;

5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;

6、編制當日的貨比資金收支日報表等;

7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。

出納專員崗位職責8

1、負責現金、支票等貨幣資金的`收入保管、簽發支付工作；

2、嚴格按照公司的財務制度，報銷結算公司各項費用並編制相關憑證；

3、每日及時準確編制現金、銀行存款記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬；

4、依據複核無誤的採購請款單按時支付供應商貨款；

5、每日及時核對現金、銀行日記賬並提報資金餘額給上級領導；

6、按時支付公司應交房租、水電費及相關業務提成核算；

7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專員崗位職責9

1.及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符

2.辦理銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經老闆批准後簽發，不得隨意辦理匯款

3.負責工資核算，提供工資數據

4.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯

5.負責協助辦理税務年檢和工商年檢

6.定期向老闆彙報公司貨幣資金結存情況

出納專員崗位職責10

1.銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務，管理公司各銀行賬户，按要求提交資金相關報告;

2.賬户管理：對公司每日收款進行確認和統計，每月完成賬户的'對賬工作;

3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

4.發票開具：每月開具公司業務用的相關發票;

5.文件歸檔：負責相關財務資料的彙總、裝訂、保存、歸檔等;

6.其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專員崗位職責11

1、負責日常應收應付的管理和核對；

2、基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性；

4、負責記賬憑證的編制、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

5、負責開具各項票據；

6、負責辦公室財務管理統計彙總；

7、領導安排的其他事情。

出納專員崗位職責12

（1）貨幣資金核算。

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬户出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。銀行存款日記賬的.賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上的餘額調節後相符。對於未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票。

④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險櫃密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

⑤保管有關印章，登記註銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。

⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

（2）往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算；低於結算起點的小額款項結算；根據規定可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批准後處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回餘額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分户設置明細賬，根據審核後的記賬憑證逐筆登記，並經常核對餘額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。

（3）工資結算。

①執行工資計劃，監督工資使用。根據批准的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對於違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。

②審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得税、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金彙總表，填制記賬憑證，經審核後，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢後，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證後或單獨裝訂成冊，並註明記賬憑證編號，妥善保管。

出納專員崗位職責13

1、負責公司日常費用報銷；協助會計完成日常事務性工作，協助處理賬務相關工作；

2、負責日常現金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、申請票據，購買發票，協助辦理税務報表的申報；

4、協助財會文件的.準備、歸檔和保管；

5、固定資產的登記和管理，其他應收款明細表及分析；

6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。

出納專員崗位職責14

1、能獨立處理和解決所負責的任務，負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、與客户以及廠家往來對賬的結算

3、自營店鋪收款的核對與管理

4、財務預算、審核、監督工作以及成本的核算

5、負責員工工資結算及報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

6、對已審核的`原始憑證及時填制記帳，審計合同、製作帳目表格；

7、準備、分析、核對税務相關問題；

8、熟悉操作excel相關函數，對客户彙報過來的報表進行錄入統計分析

9、完成上級交給的其它事務性工作。

出納專員崗位職責15

1、執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業務;

2、根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，同時登記現金/銀行賬;

3、管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;

4、及時核對銀行各項單據，月末編制銀行存款餘額調節表;

5、編制資金，保證資金收支的準確性和完整性;

6、完成上級交予的'其他任務。