出納月度個人工作總結

來源:文萃谷 2.62W

總結是事後對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,它有助於我們尋找工作和事物發展的規律,從而掌握並運用這些規律,不如我們來制定一份總結吧。但是卻發現不知道該寫些什麼,下面是小編為大家收集的出納月度個人工作總結,希望對大家有所幫助。

出納月度個人工作總結

出納月度個人工作總結1

9月份是我任職公司出納工作的第二個月,由於之前未接觸過物業管理,前期的工作對我來説是個挑戰,在領導和同事的幫助指導下,正逐步摸清工作的基本情況,把握工作重點難點。現將9月份工作總結匯報如下:

一、日常工作

1,對每天收繳的物業費,物業券及其它收費正確無誤登入電子台賬。

2,每天更新業主繳費信息,做到台賬正確顯示每個業主交費,欠繳情況。

3,每天做好現金日記賬和銀行存款賬,結賬盤存,做到賬實相符,月末做好銀行對賬工作。

4,統計每月,季度收繳率,及時上報領導。

5,堅持財務手續,嚴格審核每筆報銷費用,報銷單上必須有經手人及相關領導簽字才能給予報銷。

二、催費工作

1,整理一期業主物業費欠繳名單,配合其它部門做好催繳工作。

2,整理一期業主欠繳信息,(欠繳原因大致有A:答應來交,但還沒來;B:號碼有誤;C:在外地;D:房子需整改;E:未接房;F:丁子户)將信息歸集分類。

3,將歸集的業主信息配合其它部門更進,房子需整改的交於前台;號碼有誤的蒐集更新;答應來交但未來的加強電話催繳;在外地的`以節假日發短信問候業主,並提供對公賬號;丁了户多是以各種理由如需出示物價局批文等拒交的,加強專業知識瞭解及溝通技巧説服其交納。

三、總結

物業管理公司出納區別於其它行業同等職務工作職責,不僅對基本的財務工作做到精,細,準,還要做客户服務工作與催繳物業費,業主電話的接聽,業主投訴及業主相關事宜的處理,都需要很強的專業知識與溝通能力,這要求在服務過程中不斷提高自已與外界的溝通能力,同時公司內部各部門之間的溝通也非常重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,完成工作目標。

出納月度個人工作總結2

一、開支票的錯誤

制度要求:開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少,通過師傅在旁邊教,我才終於把支票寫完工整了,蓋銀行預留印鑑時也是一門技巧,印鑑重壓象都會被銀行退票,耽誤工作。

出納工作看似簡單,做起來難,對出納有那麼一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,一個月的崗位實戰練兵,知道了要作好出納工作絕不可以用輕鬆來形容,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,佔有重要的地位。

二、今後的工作計劃

作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度

2、出納人員要恪守良好的職業道德。

3、出納人員要有較強的安全意識,保管好現金、有價證券、票據。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏,做好出納工作。

在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的`肯定和鼓舞,我真誠的感謝。

作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃

作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

1、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係.

2、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。

3、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

出納月度個人工作總結3

20xx年11月23日我來到xx有限責任公司,今天是20xx年12月19日,在將近一年的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我職業生涯的填充和必不可少的彌補。

在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金收支,現金日記賬的等級和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。財務工作像年輪,一個月的工作的的結束,意味着下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜,瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為企業正常運轉的命脈,我深深地感到自己的工作崗位的.價值。惠顧這將近一個月來的工作,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。

首先,在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和出納知識及操作,以此來提升自己的能力。

其次,作為公司的出納,我在收付、反映、監督幾個方面進到了應盡的職責,過的幾個月裏在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

一、日常工作:

1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與賬目,發現金額不符,做到及時彙報,及時處理。

2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資和其他應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

5、除此之外,也必須完成其他領導交付的工作任務。

二、思想建設情況

1、堅持原則,認真理財管賬,才能履行好財務職責。

2、樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好。

3、認真遵守公司管理制度和財務制度,爭取做一個合格的出納。

三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:

1、學習不夠

當前,我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是和熟悉,不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習,努力做到學以致用。

2、針對以上問題,今後的努力方向是:

將強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

出納的工作首先要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以,因此必須要做好和會計賬的對賬工作,努力做到不出差錯。

綜上所述,用嚴肅人的太對對待工作,在工作中一絲不苟的執行制度,是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪,並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

出納月度個人工作總結4

經過了將近3個月緊張的工作實踐和總結,知道了要作好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容,出納工作絕非“雕蟲小技”,更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業務技能,嚴謹細緻的`工作作風,作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

一.學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的政策水平,財務出納月工作總結。

二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

三.做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。

四.出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑑,既要有內部的保管分工,各負其責,並相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。

五.出納人員必須具備良好的職業道德修養,要熱愛本職工作,精業、敬業,要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務,牢固的樹立為人民服務的思想。

以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司和全體員工一起共同發展!在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納月度個人工作總結5

某某月來,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。

由於財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發性的特點,因此結合具體情況,月的財務會計個人工作總結如下:某某月順利完成的工作:

1、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得税培訓,做好財務軟件記賬及系統的維護。

2、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表,按時向各部門報送。完成了税務申報與繳納,以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

3、對各類財務會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。

某某年學習方面和個人修養和綜合素質的提升:

1、認真學習財經方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

2、通過報紙雜誌、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。

3、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯繫實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鑽研業務知識,積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上,腳踏實地工作。

某某月中仍然存在的不足:

儘管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,但必須看到工作存在的不足:

1、只幹工作,不善於總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發生,今後要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的`的效果。

2、忙於應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。

3、理論水平不高,當前社會財務會計知識和業務更新換代比較快,缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習,導致了財務會計基礎知識和財務會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高。

某某月嚴格履行財務會計崗位職責,紮實做好本職工作:

1、善於總結,提出自己的意見和建議,為領導決策提供準確依據,不斷提高單位管理水平和經濟效益。總結經驗,建立健全良好的工作機制。

2、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發展的步伐。

出納月度個人工作總結6

每月的月初末是每個會計最忙的時候,每月的工作結果都要在這幾天歸集,編制報表,進行納税申報。每天都在和時間賽跑。充實着自己的工作生活。我喜歡的一句話:服務就是服務於公司、服務於員工、服務於客户以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤化,所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門積極配合下我們有序地完成了供暖期最後的一個月,為了使財務工作進一步的提高,為了把供暖工作做的.更好,月工作做如下簡要回顧和總結。

一、會計基礎工作

(1)做好基礎工作,根據本月發生的業務歸集編制記賬憑證、編制報表、並且申報納税。

(2)採暖期臨近結束,核對賬目是必做的一項工作,從中找出漏記、多記的錯誤,更好的把賬目核對清楚。

(3)通過給我們提供熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目,我們即時的核對出多記的水費,並開具出熱費專用發票,合理的計入成本。

(4)處理財務有關往來問題,並嚴格對審批單進行復核把關,對不合理的發票即時提出。

二、加強工作水平

(1)認真執行《會計法》,進一步加強對自己財務基礎工作的水平,規範記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理。

(2)要正確合理的避税,及時發現違背税務法規的問題並予以改正,保持與税務部門的溝通與聯繫,取得他們的支持與指導。

(3)勤於學習,不斷提高自己的職業素養與技能,積極響應2會的指導路線,並且學習領會2會給我們企業帶來的好政策,領悟2會的精髓,學習營業税實行的有關政策,認真學習財經方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

(4)通過報紙雜誌、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。

(5)不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發展的步伐。

三、下月計劃

(1)編制報送xxxx年度報表,發現問題,解決問題,總結經驗。

(2)整理xxxx—xxxx年憑證並裝訂存檔。

(3)採暖期結束歸集整理採暖費記賬收據聯並裝訂。

(4)積極配合各部門工作,提前做好供熱工程的準備工作。

(5)合理的調配和運用資金,使得財務狀況有條不紊的進行。

出納月度個人工作總結7

我現在被調到財務部出納了。在財務部的各個地方,我的職責是現金收付、現金簿登記和會計核對、手寫支票、工資和獎金的核對和支付。回顧這幾個月的工作,虛心學習新的專業知識,積極與同事合作,努力適應新的工作,以最快的速度和新的狀態進入工作狀態。我的缺點無法掩飾。請評論我的述職報告,並歡迎您的寶貴意見。

首先,在領導的幫助下,我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常工作流程。在同事的指導和幫助下,我對工作有了很多瞭解,這讓我儘快熟悉了這份新工作。工作不分高低,一定要努力體現人生價值。同時,為了提高工作效率,自學計算機知識和erp出納知識及操作,並使用e。

rp使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月裏在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

一、日常工作:

1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時彙報,及時處理。

2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的.檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閲。在工作中,我忠於職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題,我認為:

學習不夠,當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

四、對針對以上問題,今後的努力方向是:

加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不苟的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作,並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20__年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

出納月度個人工作總結8

我調任到如今財務部出納,在財務部業務種類繁多的地方,我的職責是現金出入,現金日記賬的掛號和賬務核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發放。回首這幾個月來的工作,我客氣學習新的專業知識,積極共同同事之間的工作,盡力適應新的工作崗位,以最快的速度和的狀態進入本身的工作狀態。我的缺點也是弗成粉飾的。

首先,在領導的贊助下我瞭解了出納崗位的各類制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和贊助下使我學到了許多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,必然要好好工作,來體現人生代價。同時為了進步工作效率,平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作,應用ERP使工作加倍精確和快速。

其次作為公司出納,我在收付、反應、監督四個方面盡到了應盡的職責,曩昔的幾個月裏在賡續改良工作方法措施的同時,順利完成如下工作:

一、日常工作:

1、嚴格執行現金治理和結算制度,按期向管帳核對現金與帳目,發明金額不符,做到實時陳訴請示,實時處置懲罰。

2、實時收回公司各項收入,開出收據,實時收回現金存入銀行。

3、依據管帳提供的根據,與銀行相關部門聯繫,井井有條地完成了職工工資和其它應發放的經費發下班作。

4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的具名能力給予付出),對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、歡迎公司上市財務審計,籌備所需財務相關資料為歡迎審計部門對我公會計務環境的反省工作,做好前期自查自糾工作,對反省中可能呈現的問題做好統計,並提交領導核閲。在工作中,我忠於職守,努力而為,領導和同事們也給了我很大的贊助和勉勵。

2.完成領導交付的其他工作。

三、回首反省自身存在的問題,我覺得:

(一)學習不敷。當前,以信息技巧為根基的管帳軟件的利用及理論根基、專業知識、工作措施等不能完全適應新的工作。

(二)對針對以上問題,往後的盡力偏向是:

增強理論學習,進一步進步工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的`學習,客氣請教領導和同事加強闡發問題、辦理問題的才能,盡力學習,爭取在來歲取得管帳從業資格證書。

綜上所述。在曩昔的幾個月中,支付過盡力,也獲得過回報。人到中年,用嚴肅認真的態度觀待工作,在工作中一絲不苟的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求本身做到謹慎的觀待工作,並在工作中控制財務人員應該控制的原則。作為財務人員分外必要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能欠亨世故人情。只有賡續的進步業務程度能力使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完本錢職工作。

出納月度個人工作總結9

財務出納工作計劃在加強財務管理、促進規範化管理、加強財務知識學習和教育方面發揮着非常重要的作用。為了使財務工作做到長計劃、短安排,使財務工作在規範化、制度化的環境中更好地發揮作用,特制定本財務工作計劃。

一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓

組織財務人員參加財務人員培訓,提高認識,不斷增強自身業務水平。瞭解新標準體系的框架,掌握和理解新標準的內容、要點和本質。全面按照新標準的規範要求,熟練運用新標準等。並進行會計處理和編制財務相關報表和表格。

二是進一步完善預算工作,探索基層學校預算管理規律

根據上級財政部門的要求,總結大口徑預算工作規律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和執行工作。準備年度預算,儘量現實一點。

第三,加強和規範資金管理

1、根據新的制度和標準結合實際情況,核算業務,做好財務工作。

2、做好工作的同時,處理好與其他部門的協調關係。

3.做好正常出納會計。按照財務制度,辦理現金支付和銀行結算業務,努力開拓新的`來源和結算,使有限的資金髮揮真正的作用,為學校提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。

4、財務人員必須堅持崗位責任制原則,秉公辦事,以身作則。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

第四,財務管理力求科學,核算規範,成本控制充分理化,加強監督,細化工作,切實體現財務管理的作用。使財務運作更趨於理性健康,更符合公司的發展步伐。要嚴格學校硬件管理,學校的課桌、凳子和教學儀器設備要管理好,使用好,及時維修,嚴禁借出。如有正常損壞,應按掛失程序報失。所有教室、儀器室、辦公室應嚴格管理人員,有轉換手續,並按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產賬户。

5.繼續做好收費工作

學校收費工作是高壓線,上級多次申請。所以今年學校還是需要加強這方面的管理,不會向學生收取任何費用。

出納月度個人工作總結10

時間如梭,轉眼間又將跨過一個七月,為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將今年的工作做如下簡要回顧和總結:

今年我在財務部從事出納工作,主要負責現金收付,票據印章管理,開具發票和銀行間的結算業務,剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票,填填支票,跑跑銀行等事務性工作,但是當我真正投入工作,我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和技術問題,需要理論與實踐相結合才能掌握。

在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度,嚴格執行現金管理和結算制度,做到日清月結,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報及時處理,根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費,堅持財務手續,嚴格審核有關原始單據,不符要求的一律不付款,嚴格保管有關印章,空白支票,空白收據,庫存現金的完整及安全,及時掌握銀行存款餘額,不簽發空頭支票和遠期支票,月末關帳後盤點現金流量及銀行存款明細,並認真裝訂當月原始憑證,每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據,配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款,嚴格控制專款專用和銀行帳户的使用。

以上是我今年七月份工作以來的一些體會和認識,也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,在以後的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識,不斷提高自己的業務水平,加強財務安全意識,維護個人安全和公司的利益不受到損失,做好自己的.本職工作,和公司全體員工一起共同發展,新的一年意味着新的起點、新的機遇、新的挑戰,我決心再接再厲,更上一層樓。回顧七月的工作,自己感到仍有不少不足之處:

1、只是滿足自身任務的完成,工作開拓不夠大膽等;

2、業務素質提高不快,對新的業務知識學的還不夠、不透;

3、本職工作與其他同行相比還有差距,創新意識不強。

以上是我部今天七月份的個人工作總結,向全行領導及員工作以彙報。這一年中的所有成績都只代表過去,所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,努力改進。工作是日復一日的,看似反覆枯燥,但我們相信“點點滴滴,造就不凡”。有今天的積累,就有明天的輝煌。

通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。

出納月度個人工作總結11

財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規範各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。做了大量細緻的工作:

一、嚴格遵守財務管理制度和税收法規,認真履行職責,組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、税收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項税費的計提到納税申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機,規範各項財務基礎工作用

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作後,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況着手進行了erp項目銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客户、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,並針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作;設置普通採購訂單和特殊採購訂單,規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,並在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,並於10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中並且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

由於原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要佔用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客户對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急後緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規範本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,佈置後期的主要工作,逐步規範各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉税業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規範財務行為,配合年終與明年年初的彙算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的'財務自查活動。騁請了税務師事務所對的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉税風險。

七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峯會計師事務所對內部控制和税務風險的專題講座,豐富了財務人員税務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

根據經營目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標,層層分解於企業各個經濟責任單位,以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監督”來有效配置企業資源,提高管理效果,實現企業目標。

為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

1、做好上半年和第一季度的所得税彙算清繳工作,合理地降低各項税務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執行情況的彙總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

出納月度個人工作總結12

時候過得很快,轉眼間三個月試用期的時候就過去了,在三個月的出納工作中,對出納的崗亭認識、工作性質、交易技巧以及思維進步都是對我的職業生活的加添和必不可少的補充。

回顧三個月來的出納工作,先是失誤、還是失誤,最終才有了小的成績和經驗。下面,我將出納工作總結以下,敬請大家提着寶貴定見。

一、失誤、弱點和經驗簡談

過去在公司是做管帳工作的,出納的交易沒詳細操縱和實踐過,總覺得是“調蟲小技”,不覺得然,可便是抱着這類心態剛入手下手幹出納工作呈現很多的失誤,

第一失誤便是開具支票上的不對。

軌制要求:開具支票必須筆跡機靈、無連筆、不能點竄等。而我的正楷書法功底實在是太弱了,筆劃不連,字就不會寫;終究把支票抬頭單位名稱寫機靈了,蓋銀行預留印鑑時也是一門技巧,印鑑重壓、重影、現象都會被銀行退票,耽擱工作。

基於上述交易需求,根據本身在軟件公司的軟件履行經驗和電腦知識,為本身的崗亭需求開闢了EXCEL系統的交行單子套打系統,辦理了在實際工作中呈現的弱點題目,進步了工作效果。

因而可知,謙和的、自動的心態是幹好一切工作的根本;進修和實踐彼此融會才華產出結果。在大學裏,進修的知識不能用在詳細辦理題目上,浮泛無味,便是因為異國題目擺在我們面前目今,結果都是面對一個一個詳細題目而存在的。

二、獲得的成績

在這期間,在財務和內勤上我作了以下詳細工作。

1、嚴厲根據財務軌制的要求,辦理費用報銷,現金、支票的收付交易。

2、每個月第八個工作日按時作好單位職工的薪金髮放。

3、及時掛號現金、銀行存款日記帳。月末式樣銀行餘額調理表。

4、草擬財經公牘、人事公牘並及時發放、傳閲、存檔、保管。

5、監督人員考勤掛號,辦公飲用水的安排。

6、開具平常收款交易發票,並保管好空白首票和別的支票。

7、開闢了EXCEL平台單子套打系統。

8、填寫地税報告表。

9、結束財務經理交代的工作。

出納工作看似大略,做起來難,成績的獲得離不開單位帶領的耐煩教導和無形的身教,三個月的崗亭實戰練兵,使我的財務工作程度又向前促成了一步。知道了要作好出納工作毫不可以用“輕快”來形容,絕非“蟲篆之技”,它是經濟工作的第一線,財務出入的關隘,佔有緊張的職位處所。

三、今後的竭力方向

作為一個合格的出納,必須具有以下的根本要求:一.進修、明白和把握政策標準和公司軌制,連續進步本身的交易水温和知識技巧。二學會訂定本職崗亭工作內部把握軌制,闡揚財務把握、監督的效用.。三.出納人員要堅守精良的`職業操行。四.出納人員要有較強的安定意識,現金、有價證券、單子、各種印鑑,既要有內部的保管分工,各負其責,並彼此管束。四.很好的雷同本領。特別是和工商、税務、社保等單位的外聯雷同本領。

以上是我近三個月工作以來的一些領會和認識,也是我連續在工作中將所學的知識與實踐相聯合的一個進程。在今後的工作和進修中我還將不懈的竭力和拼搏,做好出納工作籌劃,當真工作,竭力兑現本身的人生代價。

在此,我要特別感謝公司帶領和各位同仁在工作和餬口生涯中賜與我的贊成和關心,這是對我工作最大的必定和鼓動,我樸拙的表現感謝!

出納月度個人工作總結13

20xx年1月份的工作即將告一段落,覺得一眨眼這個月就過去了,回顧一下這個月來的工作,主要是日常工作及20xx年度的年報工作。

首先説一下日常工作:

1、審核和調整了以前完成的賬目,及時改正一些賬務上的錯誤

2、配合銷售部門做好銷售結算開票,督促銷售貨款及時回籠,合理使用資金

3、根據會計制度與準則結合實際情況,進行業務核算,及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作,所有賬實相符,支出考慮合理性,做到出有憑,入有據;在做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。

這個月最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統計年報工作。

對於我來説,這項工作給我的壓力很大,這個審計過程的順利與否,直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績,值得欣慰的是,沒有什麼大問題,只有一些數據需要核實證明一下就可以了,連給我們做審計的註冊會計師也誇我們今年的帳比去年的做的清楚多了,基本上沒有什麼問題了。這對於我們來説就是的鼓舞和信心。

再有就是統計局的年報工作,以前的統計申報工作是會計公司負責上報的,我們自己沒有接觸過這種報表,所以今年的統計年報對於我們來説也是一個挑戰,每一個數字都要查幾遍,算幾遍,不會的,不懂得也及時向統計局商調隊的老師請教,在我們的共同努力下終於全部審核通過。

由於新來的`實習生是在年底進入我們公司的,臨近年關,所以沒有把工作具體的分工到個人,這也就造成了有些事,做完之後沒有人整理、記錄,甚至出現問題沒有人承擔責任的現象。所以,在這個月,我們重新分配了一下工作,定人定崗,每個人每天必須上交詳細的工作記錄,避免此現象的再次產生。

還有就是做事情粗心,財務工作最重要的就是要有細心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話,大可不必,只要做到以後耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這裏也對給大家帶來麻煩的同事説聲抱歉,人總是會犯一些錯誤,希望大家再給一次機會,讓我們慢慢成長起來。

下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓,以及完善本部門組織機能,細化各員工工作職責,各項工作內容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質量要求,圓滿完成公司交給的各項工作任務。

新的一月又開始了,財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,這些應該是以後財務要重點思考和解決的問題,也是每一位安都人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我們在公司加強財務管理、規範經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。

出納月度個人工作總結14

一.學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的政策水平。

二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

三.做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細緻的工作作風和職業道德。

四.出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑑,既要有內部的保管分工,各負其責,並相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的.利益不受到損失。

五.出納人員必須具備良好的職業道德修養,要熱愛本職工作,精業、敬業,要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務,牢固的樹立為人民服務的思想。

熱門標籤