【精選】財務部工作總結錦集7篇

總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠給人努力工作的動力，因此好好準備一份總結吧。那麼總結應該包括什麼內容呢？下面是小編精心整理的財務部工作總結7篇，希望對大家有所幫助。

董事長、總經理、各位領導、各位同仁：

新年好！藉此機會給大家拜個早年!回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁彙報：

一、財務核算和財務管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關係是我部的本職工作，隨着業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脱出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的台階。財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據12824張，處理會計憑證2179張，準確無誤地出具各類會計報表無數。制度屬於企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規範各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出台了關於財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。財務部除要認真負責地處理公司內部財務關係外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關係。與外部建立並保持良好的聯繫。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關係、與税務機構建立了良好的税企關係，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，並圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

二、資金調度和信貸工作

資金對於企業來説，就如“血液”對於人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續樹立了東方公司“AAA資信企業”的良好形象。自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關係，以期達到積累企業信譽的目的。我部於3月—5月向銀行申請房地產開發貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關係，同時使我們對貸款工作有了全面的瞭解，學到了新的業務知識。

三、全力協助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的優劣與否直接關係到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出台各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。由於董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至12月31日，門店銷售：297個、住房銷售262個，成交率72.44%，成交額11560萬元，實收房款9301萬元，尚有未收房款20xx萬元，資金回收率為82.62%；預定門店67套，收取定金139萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25%。在這5個月中，財務部和招商部同心協力，加班加點，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發放按揭貸款2391萬元，創該行月發放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業績。時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規範財務核算程序、統一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導彙報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；公司對員工工作要麼沒有很明確嚴格具體科學的要求；要麼就是執行乏力；也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長，。感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家。最後祝公司繁榮昌盛！祝大家新春愉快，萬事勝意！

XX年很快要過去了，一年來財務工作在局領導的正確指導和各職能部門的精城合作及全體財務人員的共同努力，緊緊圍繞全局工作，與上級業務部門密切配合下，回顧一年來本部門所做的工作；大量資金收付業務，繁雜的日常報銷工作，日常財務，會計記賬審核工作，食堂，洗衣房成本核算，各種財務票據的規範使用，內部與部門間的協調，會計人員的業務學習和指導等等。

XX年我局財務人員共一十二人，除局財會四人以外，其餘八人分別在食堂六人（倉庫保管員3人，收款、髮卡3人），行政倉庫保管員一人，洗衣房收款一人。由於我們部門人員對財務方便的知識都不是十分熟練，她們有的剛剛從學校畢業的，有的從其他行業調轉來的，來到本局以後才從事此方便的業務，為此，財務方便的知識對於她們都是新生事務做起工作困難重重，而我本人做為負責人也是今年下半年剛剛上任，雖然本人從事過多年的會計工作，也具備了相關方便的職稱，但從事的是企業會計，雖然會計原理都相同，但實務處理中，行政，企事業科目都不同。新的人員，新的工作環境，以及新的工作內容給財務工作帶來了很大的挑戰，尤其是本局正在籌建中，還沒有和行署辦脱離關係，財務方便的大量業務還是行署辦掌控中；對於本年度的預算的執行情況，日常零餘額資金的運行，以及政府採購等等。本局財會一律不掌握。在這種情況下，我們財務人員沒有畏縮，在局長的指導與幫助下，憑着責任心和敬業精神，團結一致，在工作中學習，學習中工作，相互間取長補短，克服了種種壓力與困難，在較短的時間內掌握了一定財務方便的'基礎知識，逐步完善財務管理，使財務工作平穩運行，完成了年度部門工作任務。現將XX年財務工作總結如下，不足之處望領導和相關人士多多包涵的基礎上不吝指正。

一、 會計基礎工作方面

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定崗位責任制，紮實地做好財務基礎工作，一年來，我們把會計基礎學習及各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，並按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及台帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、 財務核算和管理工作

食堂的成本核算，食堂是本年五月份正式開始運行，我是六月下旬來的，根據本單位工作性質，該單位屬於財政補貼單位，而領導為了更好的經營與管理食堂的運行，專設食堂會計，進行成本核算，所以，我很快進入工作角色，與食堂會計馬桂芳協同合作，開始理順食堂賬目，我來之前馬會計已經統計好了食堂原材料購入與出庫數據，做的非常準確細緻，但與會計規範要求還有一定的差距，為了按着會計制度建立建全食堂的賬目。從今年五月份做起，由於本人在從事會計工作中從未接觸過餐飲方面的賬，再加上合做夥伴都是業務新手，提供相關數據難度很大，白天和相關人員收集、整理資料、處理日常的工作，晚上自己學習有關業務方便的書，或是在網上查找相關方便的資料。就這樣收集食堂的固定資產、低值易耗品購入憑證，合同及所有的原始票據。按着會計制度設置，審核原始票據、填制記賬憑證、登記賬薄、裝訂憑證、食堂成本核算、員工工資核算、資產負責表的填制等一系列工作，用兩個多月的時間放棄節假日的休息加班加點，把五至八月共四個月的賬，到八月末全部做完，到目前共審核原始憑證5千多筆，填制記賬憑證530多張，裝訂憑證25冊。建立了總賬，各類明細分類帳，如：固定資產、收入、成本、應收、應付等10多個賬薄。食堂的賬已經進入了會計核算正規化，並做到了帳目健全，帳目清楚，帳帳相符，為領導決策提供了真實的決策信息。為此，在建賬過程中我要感謝的人有馬桂芳、李曉波，張志剛等等相關人員的鼎力相助，尤其是馬桂芳同志雖然不是專業會計出身，但刻苦鑽研會計工作，不怕苦，不怕累。在較短的時間內掌握了一定的會計基礎工作。

各部門同事的大力支持配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，出色完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業務工作，及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面向公司領導彙報一下財務部20xx年度的工作：

一、公司本部的財務管理和財務核算工作

（一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細緻”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨着公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在採購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

（二）20xx年度，財務部的日常會計核算工作具體如下 ：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。

3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算髮放工資外，我們還要為新入職員工説明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。

4、按時完成公司的納税申報、發票購買和管理、台帳登記工作。

5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由於受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨着公司業務的不斷擴大，20xx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數並沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，並及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

二、分公司及合作方的財務核算工作

（一）跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

本年度，由於A分部的業務量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我我們的工作量。比如，A分部的年產值比20xx年增長了50%；對B、C和D三個分公司20xx年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。

（二）今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤佔公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規範財務核算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應是20xx年財務管理要着重思考和解決的問題。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

年初，xxxx有限公司正式進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨着公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統籌工作正式開展起來；公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨着國家宏觀經濟政策的緊縮、國家税收政策調整及税務機關對房地產企業的重點檢查、金融機構對房地產行業的貸款緊縮與重點監管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年裏全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與彙報。

一、財務職能的完善與擴展

由於xx公司是由xx年年8月份收購過來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。

1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。

2、建立和完善各項報銷單據，為加強內部管理做好前期工作。

3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規範化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。

公司實行“資金計劃管理”，説明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的彙總與分析工作並及時上報公司決策層。

4、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，並對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前後的一致。

5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細緻反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足管理層對項目運營情況的瞭解和分析。

6、為了使會計核算工作規範化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處着手，對財務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

7、財務知識的培訓，通過納税xxxx及xxxx税務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的税務政策和知識的瞭解和掌握。

二、具體職能管理

財務核算工作

財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、税務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

1、財務審核

財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。

如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。 12

2、成本核算

隨着公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照税務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳税款，並要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利於清晰及時的核算開發成本。

3、銷售核算

上半年公司累計推出x棟多層、共x户進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售x户，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由財務部與銷售部門進行積極溝通，並催促銀行放款，保證資金及時到位。

5月份公司加強了財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售台帳的統計工作，做好財務銷售明細的編制。

財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。

4、會計電算化

xx年年10月份財務部採取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由於標準版的功能侷限性，不能適應公司財務核算需要，財務部於6月份聯繫金蝶軟件公司對財務軟件進行專業升級。目前這一工作還在進行中。

5、合同管理

財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，並建立合同台帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準確的反映。

6、納税申報

由於房地產行業的特殊性，國家税務總局在税款徵收上是按預售款來作為計税依據的的，1-6月公司應繳納各項税收x萬元左右，財務部在嚴格按照税法進行核算與申報的基礎上，積極與税務部門溝通，採取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分財務人員的工作能力需要進一步提高，財務部分工作還需要進一步完善。對於下半年，財務部做出以下計劃和部署：

1、推進會計標準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規定、以形成統一標準。

2、加強內部財務管理工作，採取與外部單位、內部各部門定期核對賬目及台帳來確保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識，加強財務人員的定期培訓。

4、做好資金統籌計劃，保障項目運營。

財務部在一個學期的工作中，主要有社團年檢財務資料方面的收集，新學年社團招新會費的收取，代管基金的保管和公開以及常務工作等。

年檢方面，財務部在年檢中對校級社團財務經濟狀況的審核的主要根據是社團年檢報告書第六項，及20xx-20xx年第二學期“星級社團”財務部的評分結果。在聽取各負責人對財務方面自我彙報及提出的相關疑問和建議的基礎上，有針對性的提出問題並解答疑問。針對一些上交材料不合格的社團，反映出財務工作不縝密，及時查找相關的資料核對。聽取團委老師和社團負責人對財務部工作的意見和建議。並以書面形式對在年檢過程中發現的問題進行及時地反思和總結。

十月上旬，隨着社團招新工作的基本結束，財務部和組織部通力合作，其中具體負責會員證製作費和代管基金的收取。和組織部協調工作，認真聯繫各社團，統一時間，落實會員證費和代管基金的上交及會員證的製作，為社團提供便利。十月底工作基本結束後做了詳細的統計上報團委。另外認真對待後期不少細緻瑣碎的補做證工作，並重新統計存檔，與組織部核對，查缺補漏。以實現工作的細緻圓滿。

代管基金的管理上，在本學期的第一次例會上，向社團詳細解釋了代管基金的性質及申請程序，及對代管基金的管理實現了一月一公佈，讓社團更清楚地瞭解，併合理使用。同時還製作了“代管基金申請表”實現了代管基金的申請規範化。值得一提的是，本學期共有12個社團根據各自的需要申請了代管基金總計￥4832.00，這是社團對代管基金認識的體現。

常務工作方面，基於對年檢工作的反思，針對不足，做了大量的改進工作。如為了各社團更好地配合財務部財務監督工作的順利開展，將各項財務工作以書面形式並附上“每月帳目開支表”和“賬本收據的規範書寫”樣表加以説明，並在例會時下發各社團（但由於某些具體原因，下發工作未能圓滿完成）。另外採取“中心負責制”，設立中心聯絡員，一方面密切社團聯和各社團的關係以期更多的理解和共識，另一方面，細化幹事工作，使他們能力得到更好的鍛鍊。

當然，工作中仍有不足之處。雖然對工作有所改進，但是實際的操作中離預期效果有一定的距離。比如“中心負責制”由於社團觀念未能轉變，並未落到實處。此外，對幹事的學習指導不夠，以致出現了不能很好地解答社團疑問的尷尬場面。我們將會在今後的工作中繼續努力，發揮部門的整體優勢，做好本職工作。

以上就是財務部本學期的工作總結。

20___年以來，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，較好地完成了各項日常工作及臨時事宜，現將20___年工作情況彙報如下：

一、公司本部的財務管理和財務核算工作

（一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以“認真、嚴謹、細緻”的精神，有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20___年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨着公司業務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部積極主動配合公司行政部門，在採購工作中嚴格把關，成本控制方面取得了一定成效。

（二）20___年度，財務部的日常會計核算工作具體如下：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。

3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算髮放工資外，我們還要為新入職員工説明工資構成及公司相關規定，這就要求財務人員必須耐心細緻，儘量做到少出差錯或不出差錯。經過努力，公司每月基本上能準時發放工資。

4、按時完成公司的納税申報、發票購買和管理、台帳登記工作。

5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。

6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由於受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨着公司業務的不斷擴大，20___年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數並沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務部的日常核算工作，並及時提供了各項準確有效的財務數據，基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。

二、分公司及合作方的財務核算工作

（一）跟進收取各分公司的款項，在經營部的幫助下，基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。

本年度，由於A分部的業務量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產值比20___年增長了50%；對B、C和D三個分公司20___年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力配合。

（二）今年合作方的業務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤佔公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以配合完成，工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方

一年中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規範財務核算程序、統一財務管理表格方面，在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應是20____年財務管理要着重思考和解決的問題。

作為財務人員，我們在公司加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

一、主要指標完成情況

1、固定費用：1-9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的117.2xxxx，同比增長27.4xxxx，增加支出2312627.8xxxx，財務部工作總結計劃。

2、三項費用：1-9月份累計完成##.5xxxx，完成進度計劃的136.3xxxx，同比降低10.5xxxx，減少支出171939.2xxxx。

3、內部利潤：1-9月份完成-##.1xxxx元，較計劃進度-828.4xxxx元增虧252.7xxxx元。

　二、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識

近年來，隨着企業精細化治理水平的不斷強化，對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務治理的特點以及財務治理的需要，及時出台了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面，一是採取定額包乾的方式，將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是採取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須於發生當月還款，確實起到了降低借款數額，減少資金佔用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段，職工的規範意識進一步增強，從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

　三、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平

隨着我國經濟建設的不斷髮展，財務會計工作的側重點和基本點也在改變，因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，認真進行工作總結，吸取經驗、查找不足，保證財務基礎工作的準確、及時、完整，為領導及時、準確、完整的提供財務信息，工作計劃《財務部工作總結計劃》。

最近幾年，分公司一直把人員培訓視為企業發展，增強企業競爭力的突破口，財務治理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員，因此我們根據實際工作的要求，結合支公司學分制考核，年初就制定了培訓計劃，有步驟有目的的進行培訓。並且於5月份開始每週三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓，在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網公司舉辦的新會計準則培訓班，通過學習，進一步瞭解了公司的各項治理制度，懂得了企業財會人員的工作要求，如何中國電力資料網更好地做好基層財務工作等，進一步激發了幹好財務工作的主動性與積極性，並且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎，

四、以考核為手段，促進財務基礎治理水平的提高

隨着企業治理的進一步深入，財務的治理職能逐漸增強。今年，支公司為加大責任制考核力度，保證責任制的貫徹落實，制定了雙文明考核辦法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，認真審核原始票據，細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神，我們又成立了資金風險安全檢查領導組，具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等，將內控與內審相結合，每月都進行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財務治理體系。

在今年的財務治理工作中，最重要的一點就是藉助支公司的考核體系，採取了工作質量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鈎，全面提高了財務核算質量，實事求是的體現財務經營成果，做誠信納税單位。並順利通過每年一次的所得税彙算檢查以及國家税務總局今年開展了電力專項檢查。

五、積極參與企業經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點

隨着財務治理職能的日益顯現，財務治理參與到企業治理的方方面面，這其中包括材料物資的採購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理，通過現場清查和新領用登記，各班站所建立了固定資產、低值易耗品以及安全工器具登記台帳。今年5月份，財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規範了材料治理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能，順利通過了公司供給站的檢查。下一步，隨着新庫房的整合投運，以及對二級庫房的清理，我們還將進一步加大對材料物資的監督治理，以求全面提升財務治理水平。

　六、加強資金治理，減少資金佔用，提高資金利用率

近年來，為加強對資金的統一歸口治理，規範運作，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，儘可能地規避資金風險，通過銀行賬户的清理歸併，建立了與國網公司相適應的銀行帳户治理體制。今年為進一步減少資金佔用，提高資金利用率，今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產週轉率等一些項目加大了考核力度，並且通過一年的運行發現現金流量明顯提高，資金週轉率顯著加快。三是建立了統一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業務範圍內的資金預算，確保了資金的使用合理、規範、安全、有效。四是嚴格執行現金治理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的佔用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。