出納員20xx年工作總結

總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，通過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點，我想我們需要寫一份總結了吧。那麼總結應該包括什麼內容呢？下面是小編精心整理的出納員20xx年工作總結，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

到今日為止，我從事出納工作已有整整三個月的時間了，三個月中經過不斷的學習，我順利地完成了出納崗位的各項工作。

我任職出納的主要職責是現金收付、填寫支票、銀行結算、貨幣資金的核算、開具發票、編制和錄入會計憑證以及裝訂會計憑證等。這些工作看起來比較簡單，但當正我真從事了這項工作才知道，想做好出納並不容易。我雖做的時間不長，但我發現，長期從事這項工作能磨練人的意志，能培養人們嚴謹細緻的工作作風，能提高人在工作時的專注程度，還能較全面的提高會計專業人員的技能。以前對我出納工作還真有點不屑，現在才覺得我是非常幸運的，因為第一份工作就是出納，從中學到的經驗以及培養的一些能力必定為我以後的工作打下良好的基礎。現在簡單總結一下這三個月來我的工作。

我的日常工作的第一項是現金的收付，支付報銷的費用。各部門因業務需要總會有一些費用的支出和借款事項，當同事拿着報銷單或借款單來我這兒報銷或領現金時，我首先必須確定經辦人、部門負責人、財務負責人、經理是否都已經簽字批准，若簽字流程不完整，哪怕是經理已經簽字，我從自身崗位職責考慮也不會支付現金給經辦人，而應該及時向經辦人解釋，使其理解並趕緊走完流程，這種情況在借款方面尤甚。在現金的管理方面，我嚴格按照公司規定，定期或不定期進行盤點，及時清點庫存現金，保證賬實相符，同時保證庫存現金不超過5000元的限額。

我的第二項主要工作就是填寫現金和轉賬支票。這項工作是非常考驗人的耐心和細心的，很慚愧，到目前為止，我還不能保證每次填寫都準確無誤，時不時就會發生因為一點點的粗心而導致的.銀行退票的事情。見到過有一些公司的支票是機打的，我很羨慕，但話説回來，手工填寫支票的經歷對我是寶貴的。填寫現金支票主要是為了提現備用，公司規定超過1000元的業務原則上不準用現金支票支付。轉賬支票的填寫除了注意填寫支票的一些問題，還應核准收款人的名稱，同時在開出轉賬支票時一定向經辦人索要蓋有收款人財務章的收據，若報銷單中附有收款人開具的蓋有財務章的發票，則可不用索要收據。最後一定要讓經辦人在支票存根和支票領用薄上簽字。也有與我們有業務的公司，給我們開具支票的情況，此時我會首先檢查支票的填寫是否正確，然後背書、填寫銀行進賬單，將支票交給收入户所在的銀行。

做賬是我另一項重要的工作。每天下午把這一天的費用報銷單、借款單、付款申請單等單據整理好，就可以開始做賬了。首先必須熟悉浪潮財務軟件，只要熟悉了財務軟件做賬就簡單多了。其實做賬對會計專業的人員來説並不難，但是由於公司性質和所從事的業務的不同，使得做賬也具有了一些特殊性。我公司總公司和分公司之間就有一些不同，例如在總公司，各部門的差旅費、話費等費用大都列為管理費用，市場部的費用歸為銷售費用，而在分公司只有綜合部的費用列為管理費用，信息化部的費用歸為銷售費用，其他各部門的費用都列為生產成本或主營業務成本。還有一些部門由於業務比較多，就被劃分為了幾個不同的專業，例如，工程技術部就有設計和工程施工兩個專業，無線業務部有設備工程、室內分佈及Wlan維護等專業。我剛到這邊時對此還真有點不適應，經過一段時間的操作和總結，我才熟悉了分公司的工作特點。賬做完之後，到了月底要做的就是月結了，這不是我的工作，我的工作就是在下月初打印上月的憑證，將其一一附於附件之上，之後裝訂成冊。

跑銀行是我另一項重要的工作內容。用現金支票提現，將轉賬支票存入銀行，拿回劃款回單、進賬單、交税的回單、銀行對賬單等單據，這些都得去銀行辦理。每到月初我都回到銀行打印上月的銀行對賬單，然後做銀行存款餘額調節表，收入户和支出户各一個，因支出户發生業務比較多，所以它的銀行存款餘額調節表製作起來比收入户的要麻煩的多。按銀行規定，當日的劃款其回單必須在第二天才能打印出來，所以我都是在劃款後的第二個工作日

拿回回單及時做賬。

另外我還有一些其他的工作。每個星期五的下午我都會拿出一些時間來做公司要求的資金週報。資金週報的製作比較簡單隻要各項金額不出現計算錯誤，將涉及現金的各種費用和收入的支或收歸到正確的項目，就可以了。當支出户內資金不多時，我就會編制劃款明細表發往總公司，要求將收入户的資金劃到支出户上來。劃款明細的製作主要是根據收入户的銀行對賬單來進行。先看有那幾筆資金到賬，之後查出這幾筆資金屬於哪個部門哪個專業，並將資金歸到所屬的專業。

發工資算是我的工作中比較繁瑣的了。因為分公司擔負着給某公司發工資的任務，所以我每月都要輸工資表至少兩次。輸工資表是需要很大的細心和耐心，如果不仔細又很有可能不限金額不相符的情況，在不能確定哪裏出問題的情況下必須從頭開始檢查，這時非常耗時的一項工作。

現在我已經學會了怎樣開地税和國税的發票。發票的開具是非常嚴格的，半點的錯誤，都會導致發票的重開。開具地税和國税的發票都需要特定的設備和軟件，按照規定的步驟一步一步進行。相對來説，國税的發票要比地税的難一些，因為增值税發票有特殊的密碼區，並且要求打印不能不能出格，尤其是密碼區。因公司的業務範圍，地税的發票開的要多一些。每到月底我都會進行增值税進項發票的網上認證，次月初再進行增值税税控IC卡抄税和地税税卡的寫卡報數。

20xx年就這樣結束了，回首這一年，有付出，有收穫，工作中也有許多做的不好的地方。希望來年，能不斷的完善自己的工作方式，取得令自己滿意的成績。

本年度年在全行員工繁忙緊張的工作中又接近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心裏最塌實的時候。因為回頭這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫，都沒有碌碌無為、荒度時間。儘管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行裏的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發揚成績，戰勝不足，現將今年的工作做如下扼要回想和總結：

今年我在財務部從事出納工作，重要負責現金收付，票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開端工作時我簡單的以為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和懂得是差錯的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和技巧問題，需要理論與實踐相聯接才能掌握。在平時的工作中我能嚴格遵照財務規章制度，認真遵照執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報及時處置，依據會計供給的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完全及安全，及時掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳後清點現金流量及銀行存款明細，並認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處置及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳户的用。

以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，在以後的工作中我將增強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不斷提升自己的業務水平，增強財務安全意識，保護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全部員工一起共同發展，新的一年意味着新的起點、新的機會、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓。回想一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：

1、只是滿足自身任務的完成，工作開拓不夠膽大等；

2、業務素質提升不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；

3、本職工作與其他同行相比還有差距，創新意識不強。

以上是我部本年度全年的個人工作總結，向全行領導及員工作以彙報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改良。工作是日復一日的，看似反覆枯燥，但我們信任“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積聚，就有明天的光輝。