酒店融資計劃書範本

融資計劃書包含了投資決策所關心的全部內容，例如企業商業模式、產品和服務模式、市場分析、融資需求、運作計劃、競爭分析、財務分析、風險分析等內容。相關內容，一起來看看！

1. 摘要

1.1. 項目公司

1.2. 市場營銷

1.3. 營運與管理

1.4. 投資與財務

2. 項目規劃

2.1. 酒店位置及現狀

2.2. 許可經營及法律文件

2.3. 項目總體規劃

2.3.1. 酒店大堂

2.3.2. 餐廳

2.3.3. 客房

2.3.4. 娛樂中心

2.3.5. 會議設施

3.環境評估

3.1. 區位優勢

3.1.1. 自然情況

3.1.2. 城市功能區劃

3.1.3. 氣候特點

3.1.4. 交通情況

3.1.5. 獨特區位優勢

3.2. 區域經濟

3.3. 旅遊資源

4. 酒店行業概況

4.1. 酒店業概況

4.1.1. 我國星級酒店數量、結構及分佈

隨着我國對外開放經濟的發展，旅遊業得到了迅速的發展，作為旅遊服務業的重要組成部分－酒店業也得到了迅猛的發展。有關統計資料顯示，我國星級酒店數量和客房數量自1997年至2002年一直保持着超過10％的增長率，至2002年我國星級飯店數量已經達到7358家，客房數量達接近90萬間，我國近年來星級酒店的數量變化情況見圖4.1所示。

從星級酒店的地區分佈上，四星、五星高星級酒店酒店集中分佈在北京、上海、廣東、江蘇等經濟發達地區，在其他地區，則均以二星、三星酒店為主。

從星級酒店的比例來看，五星、四星高檔酒店約佔酒店總數量的9％，三星級酒店約佔酒店總數量的32％，一星、二星中低檔酒店約佔酒店的60％；而從酒店客房比重來看，三星級酒店的客房比重高達近39％。説明在我國酒店市場中，三星級酒店的供給最大。

4.1.2. 我國星級酒店行業景氣情況

由於酒店具有建造時間較長、供給變化有一定的滯後性，通常酒店行業具有較明顯的週期性。由於我國星級酒店的供給迅速增加，我國星級酒店出租率和行業經營利潤在1992年達到一個高點後，至1998－2000年一直處於下降過程中，酒店出租率在1998年達到52％左右的低點後開始回升，酒店行業整體經營利潤在經歷1998－2001年四年連續虧損後，於2002年開始實現盈利。我國星級酒店近年來出租率和利潤波動情況見圖4.2。

國際公認星級酒店盈虧平衡點經驗值為酒店出租率60％，我國目前星級酒店出租率剛剛超過60％，還遠低於1992年接近95％的歷史最高出租率，也明顯低於香港2002年接近90％的酒店出租率，從酒店出租率上開看，還有提高的空間。

從星級酒店的平均房價來看，通常酒店房價上升會滯後出租率2年左右，2001年我國星級酒店平均房價達到近10年最低點（約215元）後，已經呈現緩慢回升的勢頭。從酒店出租率、酒店房價、酒店經營利潤情況分析，我國酒店行業目前行業景氣度尚不高，但自2001年開始應當已經步入了一個正在緩慢上升的行業景氣週期。

4.1.3. 我國星級酒店經營情況

從2002年我國星級酒店的整體運行情況看，五星級酒店的出租率最高，盈利也明顯集中於五星級酒店，從人均利潤角度看，三星級酒店的虧損最為嚴重。

造成高星級酒店與其他星級酒店經營效益出現如此大的差異的原因除了因高星級酒店管理水平高、服務質量好、具有國際銷售網絡的支持等因素外，很重要的一個原因是高星級酒店國有成份較少、市場化程度高，如在五星級酒店中外商及港澳台投資企業佔62％，而在全國星級酒店中有67％是國有或集體經濟成份，相當大一部分國有酒店是作為政府部門、國家機關和國有大中企業的接待單位而存在，這一部分酒店缺少經營壓力、市場觀念淡薄、管理粗放、宂員眾多，很多隻能依靠主辦單位的補貼維持經營，從而出現了大面積、高金額的虧損。這一點突出地表現在不同註冊類型酒店出租率的差異上。根據2002年中國星級酒店統計公報顯示，在星級酒店中，國有星級酒店的出租率最低，而港澳台投資的酒店出租率最高。

4.2. 酒店業經濟特點

4.2.1. 屬於資本密集型和勞動密集型行業

興建星級酒店不僅需要支付土地取得成本、土建費用和各項前期費用，同時還需要投入大量資金進行裝修和配套設施、配套設備的建設，需要的投資額很大，屬於資金密集型行業；同時，酒店業作為服務行業，又需要大量的服務人員，也屬於勞動密集型行業。酒店業的這一特點，決定了資產折舊及維護費用和日常人工費用等相對固定性費用較高，企業利潤對收入的敏感性很高，在出租率低於盈虧平衡點時，收入的降低將造成大額的虧損，在出租率高於盈虧平衡點時，收入的提高又會帶來利潤的大量增加。

4.2.2. 對經營管理的要求高

星級酒店為給客人提供安全、舒適、方面的環境，同時取得比較好的經濟效益，就必須在服務質量保證和監控、成本費用控制、員工管理和激勵、市場分析和市場營銷等多個方面建立比較成功的管理模式，由於星級酒店為客人提供的服務種類多、標準高、市場競爭激烈、企業員工眾多，這一切都對星級酒店的經營管理提出了較高的要求。

4.3. 酒店業發展趨勢

4.3.1. 旅遊行業整體發展趨勢預測

酒店作為旅遊基礎設施，酒店業的發展與旅遊業息息相關。我國改革開放以來，伴隨着經濟的快速增長，旅遊業得到了快速的發展，旅遊服務總收入自1995年至2002年一直保持10％以上的增長率，高於GDP的增長，佔GDP的比重也穩步上升，至2002年我國旅遊總收入已經達到5500億元，佔GDP的5.4％。旅遊的產業規模已經確立，並逐步發展成為我國的新興支柱產業。我國近年來來入境旅遊人數及收入增長迅速，1991年－2002年旅遊外匯收入年複合增長率達到14％以上。

根據我國旅遊業發展的“十五”規劃，到2005年我國將接待海外旅遊者11,200-12,000萬人次，年均增長6％－8％；實現國際旅遊收入240－260億美元，年均增長8％－10％；實現國內旅遊收入5350－5850億元，年均增長11％－13％。根據世界旅遊組織的預測，到2020年，我國將取代法國成為世界第一大旅遊目的地，接待旅遊入境人數可達1.37億人次，佔世界市場份額為8.6%；我國也將成為世界第四個客源國，出境旅遊人數將達到1億人次，佔世界市場份額為6.2％。旅遊業將是我國增長最快的產業之一。

4.3.2. 酒店業發展趨勢預測

酒店的建造由於受到經濟形勢、税收政策以及投資心理的影響極大，另外從酒店建造到開始營業的'時間也較長，因此很難確定酒店開始營業時市場的真正需求，從而有可能造成在某地或者在某一時間對某一類型的酒店供求不均衡，因此酒店盈利情況有較大的週期性。

我國星級酒店數量自1992－2002年一直保持15％以上的增長速度，使得酒店行業利潤率迅速下降，甚至在1998年－2001年連續四年出現了行業整體虧損的局面，根據我們前面對酒店行業景氣度的分析，我國酒店行業目前已經走出低谷，目前已步入緩慢上升的趨勢中。根據國際著名諮詢公司德勤公司對2004年1－8月中國酒店業的調查測評，我國酒店業在2004年1－8月的入住率、平均房間收入這二個酒店業重要營運指標方面，不僅遠高於發生“非典”的2003年，較2000年也有了顯著的提高，這也充分説明我國酒店業已經走出低谷。

我國酒店數量分佈不平衡，三星以上酒店在京、滬、穗等一線大城市和東南沿海比重很大，在中西部地區比重較小；同時，中西部星級酒店的房價也明顯低於經濟發達地區，因此隨着中西部地區經濟和旅遊業的發展，市場對中西部地區星級酒店的需求將進一步增長，酒店出租率和酒店價格也將得到一定的提高，中西部地區酒店業將會以高於全國平均水平的速度增長。

5. 市場、競爭和項目定位

5.1. AA酒店市場分析預測

5.1.1. AA市旅遊業基本情況

5.1.2. AA市酒店基本情況

5.1.3. AA市酒店住宿人員狀況

5.1.4. AA市酒店價格和出租率

5.1.5. AA市酒店市場預測

5.2. 競爭分析

5.2.1. 競爭對手基本情況

5.2.2. SWOT分析

⑴優勢

⑵劣勢

⑶機會

⑷威脅

5.2.3. 競爭分析結論

根據項目的優勢、劣勢、機會、威脅的分析，項目的實施具有難以替代的內部優勢和眾多的機會，存在的劣勢均可以通過企業自身努力和正確的經營策略加以彌補，面臨的威脅並不大，應當採取增長型進取戰略，儘快實施新疆名豪酒店項目，使名豪酒店能夠在2005年新疆旅遊旺季到來之前正式投入運營。

5.3. 項目目標定位。

根據地區經濟和旅遊發展狀況、區域環境及發展趨勢，項目定位於三星級標準酒店，設置餐飲和各種娛樂設施。

酒店客户羣主要定位於參加各類會議、進行公務、商務活動，外省市來旅遊的人員，即酒店根據客户羣體定位於商務、旅遊、會議酒店。

6. 發展規劃

6.1. 總體設想

6.2. 公司發展戰略步驟設想

6.2.1. 完成酒店試營業

⑴本階段目標

⑵工作重點

6.2.2. 通過三星級認定、併成為AA市知名酒店之一

⑴本階段目標

通過三星級酒店認定，並在酒店入住率、客户美譽度、經濟效益等方面佔據AA市三星級酒店的領先地位，成為AA市知名酒店之一。

⑵工作重點

加強酒店內部管理、進一步提高服務質量，嚴格控制成本費用。

加強銷售隊伍建設，探索銷售創新手段，努力提高酒店的入住率和單位房間收入。

6.2.3. 實施後樓改造工程，進一步提高經濟效益

⑴本階段目標

⑵工作重點

7. 市場營銷

7.1. 目標市場

7.2. 產品與服務

主要提供餐飲、娛樂和住宿服務。

7.3. 定價

定價採用競爭定價法。

7.4. 銷售渠道

7.4.1. 直接渠道

7.4.2. 間接渠道

7.5. 公關宣傳策略

7.6. 初步銷售策略

7.6.1. 客房業務

⑴旅行社客源

⑵會務客源

⑶散客客源

7.6.2. 餐飲業務

7.6.3. 提高回頭率的措施

7.7. 銷售激勵制度

8. 營運和管理

8.1. 基本業務流程

8.2. 營運管理初步計劃

8.2.1. 服務項目和基本設施安排

8.2.2. 建立並實施完善的質量標準

8.2.3. 建立並實施完善的財務內控制度

8.3. 機構設置

8.4. 人員配備

8.5. 管理團隊

8.6. 遵循的標準

9. 投資與財務評價

9.1. 項目實施計劃進度

9.2. 投資估算

9.3. 收入、成本費用及利潤預測

9.3.1. 住宿收入預測

9.3.2. 餐飲收入預測

9.3.3. 物業租賃收入預測

9.3.4. 總收入預測

9.3.5. 成本費用預測

9.3.5. 利潤預測

9.4. 現金流量預測

9.5. 財務評價

10. 風險與對策分析

10.1. 風險

10.1.1. 客源影響帶來的風險

10.1.2. 人力資源風險

10.1.3. 市場競爭風險

10.1.4. 行業特點決定的風險

10.2. 對策

10.2.1. 客源影響對策

10.2.2. 人力資源風險對策

10.2.3. 市場競爭風險對策

10.2.4. 行業特點風險對策

11. 融資計劃

11.1. 融資資金金額、方式與用途

11.1.1. 融資金額

11.1.2. 融資方式

11.1.3. 融資資金用途

11.2. 公司治理與投資者保護

12. 結論

本項目具有良好的宏觀經濟和產業景氣週期背景，且具有廣闊的市場空間，投入運營後將成為烏魯木齊市增加一座新型的現代化三星級酒店，為當地帶來巨大的社會效益及經濟效益，同時為項目投資者帶來豐厚的回報。