出納兼文員工作職責（精選26篇）
在發展不斷提速的社會中，各種工作職責頻頻出現，一份完整的工作職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的出納兼文員工作崗位職責，歡迎大家分享。
出納兼文員工作職責 篇1
1、嚴格執行公司現金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業及費用情況的日報，及時反映預算執行情況。
2、負責收取工程款及開具收款收據。
3、按規定報銷分公司零星開支費用。
4、制現金日記帳，認真執行現金的'日清日結。
5、做好分公司客户資源等資料的保密工作。
出納兼文員工作職責 篇2
工作職責;
1、負責處理現金收付、銀行存款、銀行結算、開具發票;
3、負責員工報銷費用的審核、負責員工考勤、工資 、社保繳納;
4、日常行政工作，檔案管理、辦公設備維護、辦公用品採購;
任職要求：
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷 ;
2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;
4、善於處理流程性事務、良好的.學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納兼文員工作職責 篇3
1.辦理現金收付業務;
2.審核首付憑據;
3.辦理存取和結算工作;
4.保管現金及證券的完整性;
5.保管相關印章及空白機票;
6.工資核算;
7.處理生產數據;
8.核算周度、月度成本。
出納兼文員工作職責 篇4
1、嚴格執行公司現金管理制度和結算制度，根據公司規定的'費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。
2、負責各項收、付款業務，做到及時準確。
3、負責銀行賬户的日常維護、結算，辦理購匯、結匯手續。
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，做到日清月結，按時編制銀行存款餘額調節表。
5、負責收據、支票等票據的開具、登記、保管和安全。
6、負責每日核對銀行對賬單、開票申請等，更新應收賬款統計表。
7、配合財務部領導完成銀行貸款、專項審計。
8、積極完成領導交辦的其他工作。
出納兼文員工作職責 篇5
1.負責公司日常行政工作，客户來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施採購、公用事業管理等)
2.負責公司增值税票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值税防偽税控一機開票，開票系統企業操作員證件的'優先
3.社會保險的投保、申領。
4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作
5.負責公司員工的考勤表格的製作。
6.負責公司的日常出納工作
出納兼文員工作職責 篇6
1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續與原始單據的準確性、合法性。
2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
3.負責現金、銀行日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行餘額調節表。
4.負責公積金業務對接工作，如打印整理繳費單據等。
5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。
6.配合會計部分賬務整理、核對及税務相關工作。
7.完成上級領導安排的其他相關工作。
出納兼文員工作職責 篇7
1、出納工作內容：開發票、發票管理，領購發票、公司報銷費用票的'整理審核、銀行和現金日記賬的登記，各款項支付及現金保管等，其他日常賬務統計等等。
2、負責招投標信息的蒐集、統計、報批及存檔管理工作；
3、協助製作項目投標、施工、竣工等相關文件資料；
4、領導交待的其他事及辦公室日常事情。
出納兼文員工作職責 篇8
工作職責：
1、負責審核原始憑證、編制記賬憑證，負責公司相關的賬務處理工作;
2、日常的付款工作;
3、協助財務會計文件的準備、歸檔、和保管;
4、協助財務開具發票、申報納税工作;
5、協助財務完成其他日常事務工作;
6、處理日常行政工作。
任職要求：
1、財務或相關專業大專以上學歷，一年以上會計相關經驗;
2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;
3、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力;
4、能夠服從上級的.安排，擁有良好的溝通能力，富有團隊合作精神;
5、做事認真仔細，作風踏實嚴謹。
出納兼文員工作職責 篇9
1.負責員工日常費用報銷登記，
2.負責日常現金的.收入，銀行卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，
3.起草和修改公司公告，通知等;
4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;
5.負責日常辦公室用品採購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理;
6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;
7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;
8.公司來訪人員的接待;
9.負責公司各部門的行政後勤類相關工作。
出納兼文員工作職責 篇10
1、能協助主辦會計進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳户，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業務正確性，各項費用支付合理性，帳户處理科學性。
2、各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符，憑證裝訂，日常網銀打款。熟練操作計算機、掌握辦公軟件、財務操作軟件及良好的溝通協調能力。
3、提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。
4、人事檔案的建立和維護，公司規章制度的建立、健全、更新，公司各項公文的起草、內部通知等傳達。各種表格的製作。公司各項規章制度的執行監督
5、每月考勤的'核算及加班、調休、請假等手續的辦理、辦公用品、日用品及其他臨時用品的採辦及物品的管理。快遞記錄和核算，相關費用報銷、文件整理等。來訪客人、面試人員等接待。員工任職培訓，協助配合其他部分開展工作。負責組織企業文化建設工作，包括培訓安排，節假日活動策劃，文體活動安排等。
6、總經理交辦的其他事宜。
出納兼文員工作職責 篇11
1、負責電話接聽、客人來訪迎送等招待工作;
2、負責辦公用品的採購管理等總務事項;
3、負責訂機票，火車票，酒店等工作;
4、負責協調會議室的使用;
5、負責考勤的'登記工作;
6、協助上級主管對各項人事行政事務的安排及執行;
7、完成上級交給的其它事務性工作。
出納兼文員工作職責 篇12
1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;
2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的`準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
6、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷
7、具有紮實的會計基礎知識和一年以上財會工作經驗;
出納兼文員工作職責 篇13
1、銀行業務：憑證購買，現金支取，託收支票，打印回單;
2、公司人員報銷暫支，登記現金日記賬;
3、按時核對現金，網銀付款，催費用發票;
4、月末統計承兑，付款，下載銀行賬;
5、開發票和收據，託收轉讓保管銀行承兑匯票;
6、按時完成領導佈置的任務
出納兼文員工作職責 篇14
1、負責公司來訪人員接待;
2、負責公司入、轉、調、離、合同簽訂等流程的辦理;
3、公司活動的組織策劃，發展企業文化;
4、負責審核合同，開領發票、報銷及銀行入賬工作;
5、負責辦公室用品採購管理、固定資產管理;
6、辦公環境的`管理，日常人事行政出納相關事務的處理;
7、完成領導交待的其它臨時工作任務;
出納兼文員工作職責 篇15
1、負責辦公室日常行政事務;
2、審核原始票據，保證報銷手續及原始單據的合法性;
3、現金及銀行資金的往來收支和賬目核對;
4、協助會計做好相關賬務處理及憑證整理裝訂;
5、負責開具發票及認證;
6、完成上級領導交給的`其他工作;
出納兼文員工作職責 篇16
1.辦理現金收付業務;
2.審核首付憑據;
3.辦理存取和結算工作;
4.保管現金及證券的完整性;
5.保管相關印章及空白機票;
6.工資核算;
7.處理生產數據;
8.核算周度、月度成本。
出納兼文員工作職責 篇17
出納工作：
1、負責審核各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;
2、建立完善出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;
3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;
4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;
5、按財務經理要求完成相關賬務工作
文員工作：
1、協助行政部負責公司各部門及人員的`辦公用品領用和分發、固定資產的管理工作;
2、進行日常行政工作文件編輯;
3、負責勞動用品，制服，飾品等管理統計工作
4、負責採購、用款、物業服務、合同管理、績效考核等各項內部會簽報批;
5、負責各種供應商聯絡工作及其他行政部交辦的工作
出納兼文員工作職責 篇18
崗位職責：
1、 負責現金、銀行的`收付及登記相關的日記賬工作;
2、 收集、分類、登記及審核各部門交至財務部的單據;
3、 錄入憑證;
4、 完成上級交給的其他工作。
任職資格
1、中專或以上學歷;
2、 工作細緻，責任感強，對數字敏感;
3、 熟練使用OFFICE辦公軟件;
4、 有出納工作經驗及會説粵語優先錄用。
出納兼文員工作職責 篇19
1、文物保護與管理工作。
2、文物法規的宣傳普及和貫徹實施工作。
3、指導重點文物保護單位、文物鑑定。
4、考古發掘、基建勘探、文物維修工作。
5、負責對歷史文化名城文物的保護、管理等正常工作。
出納兼文員工作職責 篇20
1.資金日報表的登記，每天要求彙報數據
2.銀行U盾的'保管，以及負責日常付款
3.日常銀行業務的處理，會涉及一定銀行對接處理事項(開户，銷户等)
4.公司報銷，付款等業務的審核，每月流水回單的下載
出納兼文員工作職責 篇21
1.根據公司財務制度審核報銷單據，錄入原憑證;
2.登記發票情況，並及時進行核對;
3.個人往來資金登記及報銷單據核銷登記;
4.每月編制現金流量表，實際資金收支情況表;
5.配合出納支付款項的審核及各特殊支付的`登記;
6.做好月末核對工作，關於自己涉及到的相關往來科目做好核對工作;
出納兼文員工作職責 篇22
1、日常銀行收付手續事務，出具銀行水單交給業務員及時銷賬;
2、及時對賬，月初編制銀行餘額調節表，協助總賬核對當月資金往來;
3、每日資金日報的編制、比較、資金歸集下撥;
4、按月裝訂相關憑證、單證;
5、每日pos機收入登記，與業務員對接;
6、負責管理公司現金流量，總部溝通各類財務報表製作，打款等相關事宜
出納兼文員工作職責 篇23
1、獨立完成現金業務、銀行業務、外匯業務;
2、公司收付款、日常報銷，登記預算表和現金日記賬;
3、填制資金相關的記賬憑證，熟悉會計科目和成本費用項目;
4、客户和供應商等往來款項對賬;
5、各項成本、費用明細備查賬和台賬登記彙總。
出納兼文員工作職責 篇24
工作內容：
1、熟練應用各類辦公軟件。
2、銀行的日常操作和維護。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、收發傳真、郵件、快遞等;
6、辦公物資的管理、採購及維護;
7、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
8、項目信息蒐集及整理;
9、領導安排的其他臨時工作。
職位要求：
1、大專以上學歷，年齡不限;
2、熟練使用辦公軟件、網絡基本知識，有較好的溝通協調能力;
3、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;
4、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
5、有做標書經驗者優先。
出納兼文員工作職責 篇25
1、負責原始票據的審核和款項的收付工作;
2、負責現金帳、銀行帳的'登記;
3、負責月度工資發放和績效提成款的發放;
4、負責日常耗品管理，月末物資盤點工作及固定資產台帳的登記;
5、負責庫存商品收發、盤點;
6、辦公文件打印等辦公室日常工作;
出納兼文員工作職責 篇26
1、日常行政事務性工作；
2、負責出納的相關工作；
3、負責前台接待，引領及服務工作；
4、負責辦公環境管理，包括會議室安排使用等；
5、協助完成公司員工考勤，社保繳納等工作；
6、領導安排的其他任務性工作。
