【精】出納會計工作職責
出納會計工作職責1
1、現金的日常收支和保管，銀行帳户的`開户與銷户;
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、彙報各銀行帳户餘額，定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，並同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責2
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的`核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
7.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
8.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
9.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
10.完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責3
1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、餘額兑付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。
2、銀行賬户管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、託收承兑以及開户與銷户，工資核發。
3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兑），編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。
4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會計工作職責4
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;
2、負責每月與客户對賬、對賬無誤後發票填開;
3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的`賬齡分析管理;
6、負責客户款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;
9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責5
1、參與公司財務信息化規劃和管理工作；
2、每月需核算員工薪資及績效；
3、研究，制定財務信息化管理制度並監督執行；
4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作；
5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、部分核算制度；
6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的'工作的協調與溝通。
出納會計工作職責6
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;
3. 負責成本核算，
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的`登記和管理;
6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡。
出納會計工作職責7
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、辦理現金、銀行的.收支業務，編制會計憑證，登記銀行日記帳;
3、按月進行銀行存款的對賬，確保銀行賬單餘額與銀行日記帳餘額一致;
4、熟悉會計核算流程及應收賬款流程，每月定期核對應收賬款餘額;
4、熟練應用財務及Office辦公軟件，會操作用友等財務軟件;
5、業務員銷售提成核算;
6、配合公司領導交付的其他工作。
出納會計工作職責8
1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、負責收取各項目部當天現金營業款並及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。
3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。
4、認真審查臨時借支的.用途、金額和批准手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。
出納會計工作職責9
1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責開具各項票據;
4、辦理與銀行之間的相關業務;
5、收取公司各個銀行的.回單及對賬單;
6、完成領導交辦的其他事務性工作;
出納會計工作職責10
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的.審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平台維護工作；
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務流程的複核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；
6、完成領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責11
1、每週做好資金的'收支情況報表發送至上級及總經理;
2、每週在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會計對資金餘額進行核對工作;
4、每月配合銀行完成銀行餘額對賬工作;
5、定期對集團的理財產品進行統計分析，並於理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;
6、每週做好對外支付單據制單的工作;
7、每月及時完成個人所得税申報工作;
8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;
9、服從並完成上級交辦的其他任務。
出納會計工作職責12
1.負責公司各渠道銷售數據的統計與核對;
2.負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;
3.負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常運行;
4.負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;
5.協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數據準確。
出納會計工作職責13
1、按照國家會計制度的規定，進行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，按期報帳。
2、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；
3、負責審核各部門各類費用的報銷；
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個税、增值税、企業所得税等；
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，有會計及有關人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應加以裝訂。
出納會計工作職責14
1、熟悉公司各類財務管理制度
2、負責日常網銀付款及現金收付，保證賬項相符
3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據的真實性、合理性進行核對
4、負責保管發票、支票、收據、庫存現金等，做好發票的開具和統計，有關單據的簽發、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作
5、公司各項費用的.成本合算的統計工作，根據要求完成公司內部統計報表
6、完成領導交代的其他臨時性工作
出納會計工作職責15
1.根據財務管理制度，負責現金的.日常收支和保管，銀行賬户的開户與銷户，達到及時、準確、細緻;
2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;
5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
