財務經理日常工作內容

一、財務經理工作目標：股東權益最大化(私有公司為利潤最大化)

二、財務經理的日常工作：管理財務，內審，財務經理日常工作。

1.管理財務：包括賬務管理，資產管理，成本費用管理，制度管理，人員管理等;

2.內審：包括審核記賬憑證，審核購銷合同，審核費用報銷及資金支出，審核報表等。

三、細化的工作內容(將內審穿插在日常管理中)：

1.賬務管理：審核記賬憑證，審核各種會計報表，做好報表分析，及時發現各種異動數據並上報企業決策層，為高層做出決策提供可靠的數據基矗

2.資產管理：把現金管理作為資產管理的重點，嚴格控制現金的收付，以現金流為主線，保證現金流為合理的正值，儘量減少非現金資產對資金的佔用，包括及時取得可靠信息，減少安全庫存，與客户和供應商良性溝通，加大應收賬款催收力度，降低應付賬款支付比例，加速資金週轉，降低籌資成本(可以用存貨週轉率和應收賬款週轉率來比較);對於固定資產和其他投資，要做好投資可行性分析;在融資方面，要充分利用企業的商業信用和銀行信用，在無限降低利息的條件下儘量融資，工作總結《財務經理日常工作》。

3.成本費用管理：銷售部門制定好銷售計劃，根據銷售計劃審核各種銷售費用的報銷，另外，生產部門根據訂單及銷售計劃制定生產計劃，以銷定產，生產環節要求成本會計對倉庫收發料及各種生產統計報表進行監管，定期和不定期進行存貨盤點;行政部門制定好耗材使用計劃，採購部根據生產計劃和耗材使用計劃制定採購計劃，根據採購計劃審核購料合同，主要審核採購數量和單價與計劃的差異，付款方式，發票開具情況等項目;審核日常費用的報銷，如招待費、旅費等，嚴格控制大筆資金的支出;做好績效評估，如銷售人員以銷售額回款額評估，生產人員以產值費用比率評估等。

4.制度管理：在工作中發現潛在問題，逐步完善各項業務流程及審批制度，以現金為例應做到：

1、建立會計報表和賬薄的日常查證制度，檢查《現金日記賬》和《現金日報表》所反映的金額和事項是否確實存在，企業在特定期間內所發生的現金業務是否均已記錄完畢，有無遺漏;會計報表日“賬賬”(現金日記賬與總賬)、“賬表”(現金日記賬與現金日報表)、“賬實”(賬面金額與實際庫存)是否相符。

2、確定現金的開支範圍，檢查現金支出在會計報表上的披露是否恰當。

3、確定庫存現金餘額，將日常庫存現金嚴格控制在備用金規定的範圍內。

4、嚴格控制現金支票和收據，使每一份支票和收據的使用都有嚴格的審批手續和完整的`記錄檔案;將空白現金支票與祕碼條、現金的收付業務與賬薄的登記、在銀行備案的財務公章和私章分散定人掌管，使每一筆現金的收付業務都由兩人以上相互牽制。

5.人員管理：就社會而言，保證公司與税務局、銀行、海關等單位的良性溝通;就公司而言，具備全局觀念，從公司整體利益出發，協調財務部與其他各部門的工作;就財務部而言，對下屬要有足夠的控制力，恩威並重，充分調動本部門每位員工的工作積極性，營造一個良好的工作氛圍.