借款資金監管協議

甲方（貸款人）：

乙方（借款人）：

丙方（銀行）：

為規範****公司在參與***業務上貸款資金的管理，確保**資金安全、合理、有效使用，經甲、乙、丙三方在平等自願的基礎上進行了充分協商，並在各方協商一致的情況下，制定如下協議條款，共同遵照執行。

第一條 甲方權利義務

一、甲方應積極為乙方提供符合“*******”規定的各項****資金的貸款服務。

二、甲方應向丙方提供審查資金用途所需的有關資料。

三、甲方有權對本協議的執行情況進行檢查。

四、未經甲方書面同意，乙方擅自將貸款資金挪作其他經營業務，甲方有權停止貸款資金的發放。

第二條 乙方權利義務

一、乙方擁有貸款資金的所有權和專項使用權。

二、乙方須在甲方指定銀行開立專項結算賬户。

三、乙方應接受甲方對貸款資金結算的管理監督和檢查。

四、乙方應向單位所在地支行級及其以上級別的商業銀行申請辦理動員預付款銀行保函和銀行履約保函，在提交甲方和丙方審查合格後，方可按規定的程序辦理動員預付款支付手續。

五、乙方應按本協議約定的期限和方式向甲方報送當月用款計劃和。

六、乙方的所有合同或協議（包括分包合同、材料供應合同、設備的購買合同等），必須報甲方計劃合同處、財務資產處核備，並抄送丙方一份。

七、乙方必須保證貸款資金的安全、合理、有效的使用，未經甲方批准不得以任何名義轉移貸款資金，否則甲方有權停止與乙方的貸款合同。

八、甲方委託丙方對乙方貸款資金的支付進行監督管理，即乙方在丙方開設的貸款專用賬户內的貸款資金要全部用於政府採購業務的資金結算，否則，丙方有權拒絕支付。

第三條 丙方權利義務

一、丙方應為甲方和乙方提供優質服務，不得無理壓票壓匯壓款，應配備專管員提供資金結算諮詢服務。有義務接受甲方對貸款資金管理、監督。

二、丙方應配合甲方對乙方貸款資金監督管理。

三、丙方有權在乙方違反貸款合同規定、擅自轉移貸款資金時，按照甲方要求從乙方結算賬户中劃轉等額款項進入專户存儲。專户存款未經甲方的書面批准不得支用。

第四條 違約責任

乙方未經甲方同意將核算專項賬户內的貸款資金挪用，作為政府採購業務以外的支出時，應按挪用資金金額的5%向甲方支付違約金，同時視挪用金額大小、性質等情況，終止貸款合同。

第五條 協議生效

本協議自三方簽字蓋章之日起生效，至貸款償還後自動失效。

第六條 協議文本數量

本協議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未盡事宜，三方另行協商。

甲 方： 乙 方： 丙 方：

法定代表人 法定代表人 法定代表人

或授權代理人 ： 或授權代理人 ： 或授權代理人 ：：

2012年 月 日 2012年 月 日 2012年 月 日

借款資金監管協議 [篇2]

貸款人： 負責人：

借款單位

或借款人： 法定代表人：

或授權代理人：

為保證資金按計劃使用，實現信貸資金和其他資金封閉運行，確保乙方正常經營，提高經濟效益。根據《反洗錢法》、《現金管理暫行條例》、《人民幣銀行支付結算賬户管理辦法》和中國銀行業監督管理委員會有關信貸制度的規定，以及甲、乙雙方簽訂的[ 年 字第 號]借款合同內容，簽訂本協議。

一、甲方同意按乙方貸款合同約定用途(詳見乙方提供的用途明細)為乙方提供 萬元 貸款，並提供資金專户管理、資金撥付、結算等服務。

二、乙方在還清甲方貸款本息前，乙方自願委託和接受甲方對乙方資金使用進行監督管理。

三、乙方必須在甲方開立資金專户（貸款關聯賬户，賬號為： ），甲方向乙方提供的信貸資金，乙方的自有資金及自籌資金、經營活動產生的銷售收入和其他經營

收入必須歸集到資金專户。其中經營活動產生的收入應全部或不低於甲方貸款金額存入專户。乙方應要求主要材料或貨物供應商在甲方開立輔助賬户，以利於甲方監控資金使用，甲方協助乙方做好此項工作。

四、乙方必須按甲方要求編制與貸款申請用途一致的資金使用計劃，作為甲方按計劃提供資金及進行資金監管的依據，乙方使用資金時須先申報，經甲方審核與貸款申請用途一致後，由甲方監督使用。如乙方變動資金使用計劃，應向甲方申請，經甲方同意後，對原資金使用計劃進行調整，但不得超出申請用途範圍。用款申請不符合貸款申請用途的，甲方有權拒絕乙方請求。

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