出納的工作職責(15篇)

出納的工作職責1

1、申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理税務報表申報。

2、現金和銀行的收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

3、協助財會文件的準備，歸檔和保管。

4、固定資產和低值易耗品的`登記和管理。

5、負責銀行，税務等部門的對外聯絡。

出納的工作職責2

崗位職責：

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

3、保管公司財務相關印鑑章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的.其它事務性工作。

任職要求：

1、大專以上學歷，英語良好;

2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

3、深户或非深户有房產者優先，或非深户有深户擔保者優先考慮;

4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善於處理流程性事務， 規範化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏鋭、思維清晰;

5、瞭解國家財經、外匯政策和會計、税務法規，熟悉各銀行結算業務

出納的工作職責3

1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

3、負責相關税務的開具發票、認證抵扣、税金核對等相關工作;

4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

5、完成上級領導交辦的'其它任務。

出納的工作職責4

1、辦理現金收付，審核審批有據。

2、辦理銀行結算，規範使用支票、承兑匯票等。

3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，並結出餘額。現金的.賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。

4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對於空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。

5、複核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算。

出納的工作職責5

負責公司日常財務核算及賬務處理工作；

編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，並及時報送；

運用會計和税務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程；

協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程；

領導安排的`其他工作。

出納的工作職責6

職責

1、負責銀行結算相關事項(收支、登賬、銀行對賬、單據的收集與整理、辦理各項銀行業務);

2、保管好現金、各種有價證券、空白支票、票據、印鑑等。

3、收集每月資金預算表並彙總。

4、檢查付款審核手續是否齊全，將審核手續齊全的單據送總裁核准。

5、協助辦理銀行融資手續。

任職要求

1、大專以上學歷，財務相關專業畢業，具備一定財務知識，熟悉銀行結算業務，有相關工作經驗者優先;

2、良好的.職業操守，作風嚴謹，具備良好的溝通能力，責任心強，工作細緻，有團隊精神，上進好學;

3、能熟練使用各種財務工具和辦公軟件，電腦操作嫻熟。

出納的工作職責7

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳，並結出餘額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，並與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的`開具和保管;

3、辦理公司開銷户業務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用台帳的記錄與保管;

4、負責保管理銀行印籤卡、開户與銷户資料、印鑑變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，並及時將單據交給會計人員做帳;

5、每日編制資金日報,每週五編制現金流量監控表以及資金週報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用台帳、銀行對帳單等)並按規定進行歸;

6、配合審計詢證等其它工作。

出納的工作職責8

1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

2、負責現金、支票、U盾等的保管；

3、處理銀行有關事宜；

4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的`資料；

5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；

6、每月保理收入開票統計；

7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納的工作職責9

1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、週報、月報，銷售回款週報、月報;

5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款餘額調節表;

7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑑等

8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的'整理、歸檔工作以及項目企業財務保險櫃的安全使用。

9、發票領購及開具;

10、完成領導交辦的其他工作事項。

出納的工作職責10

1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票後送交會計核准並蓋印鑑章；

2、保管有關印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價證券；

3、報銷差旅費及各項日常費用；

4、所得税申報、扣繳業務處理；

5、登記現金和銀行存款日記賬；

6、其他一切與現金出納有關的業務處理。

出納的工作職責11

1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、餘額兑付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。

2、銀行賬户管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、託收承兑以及開户與銷户，工資核發。

3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兑），編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。

4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。

出納的工作職責12

1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。

2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

3、登記現金和銀行記賬，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途和批准手續，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現金、銀行的.記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、配合對應收款的清算工作。

7、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

8、負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

9、負責掌管公司財務保險櫃。

10、完成領導交辦的其他工作。

出納的工作職責13

1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續與原始單據的準確性、合法性。

2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

3.負責現金、銀行日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行餘額調節表。

4.負責公積金業務對接工作，如打印整理繳費單據等。

5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。

6.配合會計部分賬務整理、核對及税務相關工作。

7.完成上級領導安排的其他相關工作。

出納的`工作職責14

1、負責日常的費用報銷，工資核算；

2、負責日常現金、票據的'填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬；

3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算明細表；

4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜；

5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。

6、領導安排的其他事項。

出納的工作職責15

一、宣傳貫徹執行黨和國家有關方針、政策、法令和各項行政事業財務規章制度。

二、負責管理本單位現金出納業務、發放職工工資、福利費、各種規定的津貼及國家規定的對個人的其它支出。

三、按照規定標準，組織和實施各項現金收入，做到入有帳、有據，並出具正式的.統一收據。

四、嚴格遵守現金使用範圍，按照規定存取現金，不得隨意坐支現金。不準簽發空頭支票支取現金，不準私設“小金庫”，不準以個人名義將公款私存。

五、準確、及時登記現金日記帳、銀行帳、日清月結。經常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

六、嚴格履行報帳手續，對手續不全，開支不合理的單據不予報帳，整理好各種報銷單據，定期與會計結帳、對帳。

七、保管好本單位購買的各種有價證券，做到帳券相符：堅持勤儉辦事的原則，負責本單位辦公用品的購買、發放和保管。

八、遵守銀行的結帳制度和現金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關單位以及本單位內審和會議的監督、檢查，並如實反映情況。

我校嚴格貫徹財務管理的各項規定，職責分明，責任到人，突出校長作為單位財務責任人的作用。對財會人員實行必要的監督，堅持校長一支筆審批制度，學校各項支出和預付款都必須由校長同意，並在票據上簽字，財會人員方可支付。學校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設置主辦會計和出納會計各一名，制定了財會會計工作職責，發揮兩者間的相互監督作用。學校能嚴格按上級規定標準收費，做到亮證收費，票據嚴格規定開列。代辦費嚴格執行“多退少不補”的規定，鑑於學校地處茅山老區，困難學生較多，學校及時減免困難學生書雜費，每學期都達2萬元。

學校收入全部納入學校行政帳統一管理，統一核算，嚴禁私設“小金庫”、帳外帳，嚴禁收入不入帳。加強現金管理，所收現金當天解入銀行。同時，加強學校預、決算管理，健全學校財務監督機制，認真執行好丹教（20xx）29號文件，無違紀事件。