出納工作職責通用（15篇）

出納工作職責1

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對並辦理日常收付款業務;

2、根據收付憑證先後順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出餘額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬户的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兑;

5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關係。

關於財務出納的職責4

1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導彙報，採取補救措施。

2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

3.協助會計做好公司往來帳户的清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客户出具對賬單並完成對賬;

4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

5.外協單位的.資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;

出納工作職責2

1、記賬憑證的編制，會計報表的.編制，年報審計工作；

2、月度納税申報工作，年度企業所得税的彙算清繳工作；

3、建立並維護與財政、税務等部門的溝通協調關係；

4、固資的盤點，成本控制；

5、加強會計檔案管理，嚴格保密制度，執行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閲和銷燬制度；

6、協助負責公司行政相關工作。

出納工作職責3

1、會成本核算，最好使會計專業;

2、負責公司日常的費用報銷;

3、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、每日核對、保管收銀員交納的'營業收入;

5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

6、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;

8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

9、每月配合人事編制好工資表，並協助發放;

10、完成領導佈置的其他工作。

出納工作職責4

1、協助內控分管副總對財務、審計、行政、人事、信息部各部門月度和年度計劃的推進，覆盤計劃達成進度並進行簡要分析，承擔部分審計和法務基礎工作；

2、按照領導要求整理相關彙報材料；

3、其他領導交辦的事項；

出納工作職責5

1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全；結算賬户開立註銷等管理；

2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證；

3、編制資金日報、週報、月報；

4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性；

5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計；

6、完成領導交辦的其他相關工作。

出納工作職責6

1. 按公司財務制度要求審核原始憑證

2. 日常銀行、收入、成本、費用等全盤賬務處理及月末結賬憑證編制

3. 每月財務報表的編制

4. 各項税務申報及涉税事務辦理

5. 參與公司財務管理程序和政策的制定、維護、改進並監督執行

6. 會計檔案與重要資料整理保管

7. 協助工商登記辦理及辦公室行政庶務

8. 其他主管交辦事項

出納工作職責7

工作職責：

1、決策類：

1.1、參與公司財務制度體系建設評估決策;

1.2、參與公司財務審計決策;

1.3、參與公司經營業務活動中，涉及到資金使用的決策;

1.4、公司董事長授權的其它決策事宜;

2、管理統籌類：

2.1、負責擬定財務審計相關工作計劃，並上報批示後，組織推進實施;

2.2、負責組織協調各部門人員抽調，建立審計小組，推進階段性審計工作落實;

3、執行類：

3.1、建立健全並不斷組織優化公司財務審計相關的管控制度，並上報核准後，組織推進實施;

3.2、負責公司財務預算審計工作開展;

3.3、負責公司財務日常賬目核算、票據歸檔、資金使用的審計工作的開展;

3.4、負責公司重大生產項目的項目財務審計;

3.5、負責公司重要崗位異動而發生的經濟相關的審計;

3.6、負責公司年度財務審計工作對接與落實;

3.7、定期完成階段性的各項審計報告，並報審。

4、其他類：

4.1、參與配合公司投資項目(EPC、PPP等)財務審計工作;

4.2、公司上級交辦的其他工作

任職要求：

1、學歷：大學本科以上學歷，財務管理、經濟學、審計學等相關財經專業。

2、工作履歷：

2.1、職業履歷：8年以上財務工作經驗，5年以上審計工作經驗，3年以上審計經理職務經驗;

2.2、行業履歷：建築施工類行業審計工作5年以上。

3、年齡：30—45歲;

4、專業知識技能要求：

4.1、專業知識：財務核算、資金管理、税務政策、行業財務工作特徵等;

4.2、技能要求：熟練的現代辦公軟件操作能力，含專業財務軟件操作能力;

4.3、職稱要求：中級以上財會資質、CPA;

4.4、其他要求：

4.4.1、性格活潑開朗，具備良好的'溝通協調能力;

4.4.2、具備良好的職業素養;

4.4.3、對MBO有足夠的認知，並能適應出差工作。

出納工作職責8

1、統籌下屬項目財務管理工作；

2、安排及指導會計完成月末結賬和財務報表出具工作，對收到的'各項財務數據進行復核及檢查、提供準確的會計報表、財務分析及財務經營分析報告；

3、負責各項目財務人員的管理和指導；

4、根據財務制度和流程審核公司財務支出，審批費用報銷單據，對費用核算的準確性、及時性負責；

5、協助財務總監優化財務管理制度和相關工作程序，並落實執行；協助確定財務職員崗位職和績效考核；

6、指導和跟進公司税務籌劃、税務日常工作和納税申報工作；

7、完成領導交辦的其他事項。

出納工作職責9

1、銀行收款及付款工作

2、登記現金及銀行存款日記賬，並做到日清月結，月初完成上月銀行存款餘額調節表並與會計做好對賬工作

3、辦理公司銀行相關業務，保管公司支票、空白收據發票等物品

4、整理公司業務原始憑證並交會計記賬

5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務

出納工作職責10

1、熟悉中型公司財務管理經驗;

2、要求會計專業，主要負責整個公司的財務運作，成本核算工作，成本分析和成本控制;

3、責任心強、思維活躍，善於溝通，男女不限;

4、熟悉財務電腦軟件、ERP軟件。

出納工作職責11

1、制定與實施公司財務、成本、預算、會計核算，監督財務分析等方面的工作;

2、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，做好資金規劃;

3、負責公司利潤、可控成本指標核算，並出具有關報表;

4、審查和清理個人賬户，定期對往來及個人備用金等債權進行清理;

5、定期督促檢查、盤點公司固定資產，低值易耗品等財產物資的使用、保管情況;

6、定期對財務風險進行梳理、識別和評估，確定風險應對策略，避免財務風險;

7、負責組織實施內部審計工作，負責審核下屬事業部財務管理工作;

8、與財政、税務、銀行、工商及其相關政府部門的業務關係，建立並保持良好的`關係。

出納工作職責12

1、負責銷售收入開票的開具或複核；

2、增值税進項發票的`跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔；

3、負責賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析，並根據集團要求，編制各類賬款分析報表；

4、每月憑證錄入；

5、進銷存倉庫的管理；

6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。

出納工作職責13

1、主持財務部全面工作，完善財務管理體系，對公司資金安全、全面預算、會計核算、財務報表、資產管理、税務和團隊建設等工作負責，為公司決策提供及時有效的財務分析和建議。

2、負責公司日常資金把控，監控和預測現金流量，協調落實資金來源，確保公司項目建設和生產經營所需資金到位。

3、負責公司預算管理，組織編制年度財務預算，做好預算的日常控制執行，提出預算管理改進意見和建議。

4、依法依規組織開展日常會計核算和會計監督。

5、負責組織財務月報和年度財務報告。

出納工作職責14

負責工商註冊、變更、註銷、解除工商異常等任務

負責税務登記、申請發票、税務變更等任務

負責銀行開設對公賬户，簽訂三方扣税協議，打印銀行流水等任務

負責辦理各項許可證

負責申報納税、收集整理票據

負責完成主管交代的其他任務

出納工作職責15

1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件；

2、能夠簡單地瞭解日現金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證；

3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。

4、能力強，表現好可晉升。

5、物流管理，財務等相關專業優先，退伍軍人優先，想要鍛鍊發展的應屆畢業生亦可；

6、有職業操守、態度端正；

7、能適應團隊出差做賬