出納員的工作職責14篇

出納員的工作職責1

1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表;

3、協助編制月度資金計劃彙總表和月度資金結算表;

4、按時發放工資、獎金，並填制相關的記賬憑證;

5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清;

6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作;

7、完成財務部負責人交辦的其他工作。

出納員的工作職責2

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，並及時遞交銀行入賬；

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認；

根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票；

辦理銀行及現金的.所有款項支付；

登記銀行日記帳及現金日記帳；

上網打印或到銀行領取公司銀行回單；

每週上報資金報表；

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款餘額調節表；

每週上報資金報表；

完成上級交辦的其他工作

出納員的工作職責3

工作職責：

1.辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

2.負責購買支票、收據管理，並負責保管有關空白票據和空白支票;

3.審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的'有關規定，辦理現金收支付業務;

4.保管相關財務單據;

5.及時記錄現金、銀行日記賬;

6.其他交辦的工作。

任職資格：

1.要求上海市户口，並持有會計上崗證;

2.大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

3.具有2年以上出納工作經驗;

4.熟悉操作財務軟件(金蝶)、Excel、Word等辦公軟件;

5.工作細心，認真，能夠承受壓力;

6.有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納員的工作職責4

1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

2、負責現金、支票、U盾等的.保管；

3、處理銀行有關事宜；

4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；

6、每月保理收入開票統計；

7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員的工作職責5

出納員的工作定位和崗位職責

一、出納員工作定位：

按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的.內部管理，提高經濟效益而服務。

二、出納員崗位職責：

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。

2、負責銀行賬户的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。

3、保管現金、存單及其他各類有價證券，並定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一週內正常經營需要為限。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記賬，並做到日清月結。

8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

10、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

12、負責在手税務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規範的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。

出納員的工作職責6

工作職責;

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、每日核對現金日記賬，並填寫付款單據;

3、負責每月打印銀行回單、銀行流水;

4、負責個人網銀、銀行網銀的管理;

5、跟隨工商辦理銀行資料變更;

6、完成部門領導交辦的其他任務;

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、會計資格從業證優先;

3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

4、有安全意識，掌握基本的`法律法規等知識，瞭解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納員的工作職責7

1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

3、税金計算、申報及其他對外報告的`申報。

4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。

5、銀行、税務及其他政府部門的聯絡。

出納員的工作職責8

1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤後，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

2、負責銀行空白的.票據購買、使用、保管工作；

3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全；

4、月末與會計做好銀行對賬工作；

5、負責編制銀行資金日報表；

6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因；

7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作；

8、其它財務事項。

出納員的工作職責9

1、負責公司日常現金收付業務，複核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等；

2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

3、完成涉及現金、銀行憑證的製作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性；

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業務；

5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

6、完成上級領導交辦的`其他工作。

出納員的工作職責10

1、會成本核算，最好使會計專業;

2、負責公司日常的費用報銷;

3、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

6、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零;

7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;

8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的`發生額與餘額;

9、每月配合人事編制好工資表，並協助發放;

10、完成領導佈置的其他工作。

出納員的工作職責11

1、每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統;

2、根據公司業務需要，領導批准，開銀行承兑匯票，商業匯票，開具保證金和保函;

3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統;

4、審核公司費用報銷、工資以及發放;

5、開具本公司支票，根據應付單據付款，並填入本公司系統;

6、做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結;

7、承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜;

8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

9、有會計上崗證;

出納員的工作職責12

工作職責：

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

3、協助會計做好各種帳務的`處理工作；

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；負責員工日常報銷事宜；

5、完成上級交給的其它事務性工作。

任職要求：

1、年齡25—35歲，財務、會計相關專業大專以上學歷，持有會計從業資格證；

2、有二年以上相關工作經驗，有較好的會計基礎知識；

3、熟悉現金管理、銀行結算、納税申報以及財務軟件操作；

4、熟悉本地銀行業務流程和操作程序；

5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心，負有責任心，有良好的溝通能力；

出納員的工作職責13

工作職責：

1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度；

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性並及時錄入系統；

3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據；

4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；

5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準；

6、完成領導交辦的其他工作。

任職要求：

1、年齡24—30週歲，工作認真負責，具備良好的職業道德；

2、有一定的.職業規劃，善於總結工作方法；

3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業操守；

4、工作地點在韶關始興。

出納員的工作職責14

工作職責：

1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

2、負責所在項目的.相關材料、工具採購；

3、協助項目經理開展工作；

4、對於本項目組使用的現金做好記錄；

任職要求：

1、大專及以上學歷；

2、有會計相關資格證書優先考慮；

3、具有較強的自律性。