出納工作內容崗位職責彙編15篇
在充滿活力,日益開放的今天,我們每個人都可能會接觸到崗位職責,制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。大家知道崗位職責的格式嗎?以下是小編整理的出納工作內容崗位職責,希望能夠幫助到大家。
出納工作內容崗位職責1
1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀),及時登記現金、銀行日記賬;
3、負責日常現金、支票及票據的'收付、保管;
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;
5、負責現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;
7、發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作內容崗位職責2
1、負責公司的會計核算和財務管理工作,及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析;
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核,根據規定的成本、費用開支範圍和標準,審核原始憑證的`合法性、合理性和真實性;
3、根據會計制度規定,編制記賬憑證,要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符,發現問題及時更正;
4、負責税務發票的購買及管理,負責月度、季度、年度税務納税申報、年度彙算清繳以及統計報表申報,並對報表進行簡單分析,對各項財務報表及異常費用進行分析,為公司管理決策提供數據支持;
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作;
6、負責與税務,工商,銀行、供應商等外部機構的溝通;
出納工作內容崗位職責3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、公司基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責開具各項票據;
6、負責具體指定的數據統計分析工作;
7、完成領導交辦的其他任務。
出納工作內容崗位職責4
1、負責核對銀行回單、對賬單,核對現金、銀行流水並登記現金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發放;
4、負責公司旗下相關銀行業務;
5、負責公司各門店盤點,以及數據歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的.各項費用;
7、負責登記含日誌流水錶、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的其他工作。
出納工作內容崗位職責5
1、負責客户每日的出入金並彙總給結算部門;
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負責每月客户交割發票的.開具及增票驗票工作;
4、負責公司客户保證金與席位資金的劃轉工作;
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;
6、客户結算賬户登記工作;
7、月未相關報表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作內容崗位職責6
1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;
2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負責相關税務的開具發票、認證抵扣、税金核對等相關工作;
4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;
5、完成上級領導交辦的'其它任務。
出納工作內容崗位職責7
1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;
2、負責收集報銷憑據的整理(真假單據的`初審);
3、負責登記現金日記帳,備用金管理;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據;
6、 領導交代的其他工作事項;
出納工作內容崗位職責8
1、負責公司全盤賬務核算,
2、負責公司發票的申購及開票工作,
3、負責公司付款資料的.審核,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納工作內容崗位職責9
1、開具發票、並核對,保質保量完成開票工作;
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節並按要求保存;
3、完成與税務局、科技局對接,並完成相應工作;
4、完成現金流量表的指定並出具報表;
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的`制單工作;
6、完成領導交辦的其他事項;
出納工作內容崗位職責10
1、協助主辦會計開展工作,做好記賬業務,搞好核算工作;
2、依據法律、法規進行財務核算,實行財務監督,拒絕辦理違反財經制度的業務,拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收後支,嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每週上報週報表,彙總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;
出納工作內容崗位職責11
1、負責現金支取、支付與保管,支票、網銀管理,登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;
2、費用報銷,審核原始票據,編制憑證;
3、發票購買、開具與保管;
4、日常的賬務處理,報表填制;
5、熟悉税控開票及每月的電子納税申報;
出納工作內容崗位職責12
1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制餘額調節表;
2、負責銀行賬户開立、變更、撤銷等手續,負責U盾賬户管理工作;
3、負責日常款項收付及報銷工作;
4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
出納工作內容崗位職責13
1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度,準確辦理現金收付及銀行結算業務;
2、每日及時更新上交資金報表,定期盤點現金並核對銀行存款,確保賬實相符;
3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證,並做好憑證的.整理裝訂;
4、負責日常現金和銀行的收支;
5、協助完成納税申報,辦理賬户開户、年檢、印鑑和資料變更等業務;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作內容崗位職責14
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;
2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並及時錄入NC系統,編制資金日報表;
4、負責銀行存款賬户的開立、管理、維護、註銷工作;
5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的`保管;
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
7、負責經辦各類銀行結算業務,包括髮放貸款、開銀行承兑匯票、信用證、保函等;
8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;
出納工作內容崗位職責15
1、負責辦理公司日常資金收、支結算,每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;
2、負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;
3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4、負責公司各項費用報銷;
5、妥善保管印章、現金、票據和有價證券;
6、領導交代的其他工作。