財務出納崗位職責通用15篇

隨着社會不斷地進步，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的財務出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

財務出納崗位職責1

（1）辦理現金收支和銀行結算。

（2）嚴格審核原始憑證，認真登記收付款憑證和日記賬。

（3）辦理外匯出納業務。

（4）辦理銀行結算。

（5）保管庫存現金，有價證券。

（6）保管各種印章，空白收據和空白支票等。

財務出納崗位職責2

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、依據公司報銷制度審核記賬憑證;

4、辦理與銀行之間的`所有相關業務;

5、協助會計做好各種帳務的處理工作;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

財務出納崗位職責3

崗位職責：

1、負責辦理銀行結算，規範使用支票；

2、負責國外工資的結算，員工工資的發放；

3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理；

4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的`有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全；

技能要求：

1、會計、出納等財務管理專業優先考慮；

2、遵守國家法律法規、有相應職業道德；

財務出納崗位職責4

1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜，確保公司正常的營運；

2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項；

3、按時完成銀行存款週報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據；

4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；

5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符；

6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作；

7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；

8、編制完成每月末的'銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；

9、建立銀行資料、帳户、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納崗位職責5

1、負責公司發生的各項業務的'銀行往來、現金等工作;

2、登記現金、銀行存款賬務;

3、公司税控盤每月報税、清卡，配合會計做好税務開票相關工作;

4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

5、根據公司實際情況安排的其他與出納相關的工作;

6、根據公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;

財務出納崗位職責6

一、根據審核簽章的`記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算。

二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳户，不坐收現金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。

五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

七、定期向主管負責人彙報貨幣資金結存情況。

八、按規定辦理其他所轄事務。

財務出納崗位職責7

1.主要負責根據審核過的支票領用單，簽發支票，並在支票領用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

2.主要負責根據審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章後，主要負責及時送交銀行。

3.主要負責根據主管會計提供的轉賬支票填制進賬單主要負責送存銀行。

4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

5.主要負責及時到銀行取回結算票據交主管會計處理。

6.主要負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，並在現金日報表中標註本號及起始憑單號。

7.主要負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的.管理。

8.主要負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，並經主管會計審籤。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人主要負責賠償。

9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

10.主要負責認真執行銀行賬户管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬户，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬户搞非法活動。

11.主要負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款餘額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務主要負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

12.主要負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規範。

13.完成領導交辦的其它臨時性工作。

財務出納崗位職責8

一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳户，不坐收現金。

四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行餘額調節表，做到帳帳相符。

五、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;

六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

七、負責差旅費審核報銷的'工作;

八、員工工資的發放;

七、完成公司交辦的其它工作。

財務出納崗位職責9

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的'帳務管理、核對與盤點;

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報税等工作;

6、協助部門管理相關客户檔案。

任職資格：

1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

6、有旅行社工作經驗者，優先考慮。

財務出納崗位職責10

1、辦理現金收付與銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理與銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

嚴格控制簽發空白支票，在支票上應註明收款單位、用途名稱、簽發的`日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回註銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

2、登記現金與銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，並結出餘額。月未要編制“銀行餘額調節表”，使賬面數字與餘額單上相符，對於未達賬要及時查詢辦理結算。

要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

3、保管庫存現金與各種有價證券對於現金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

4、保管空白支票與收據對於空白支票與收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、註銷手續。

5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對於發放給個人的工資報酬超過《個人所得税法》規定的要及時地計算所得税。

7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平與專業水平。

財務出納崗位職責11

職責：

1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每人負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價證券安全;

4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，並傳遞到有關的制單人員。

5、完成部門領導交辦的`其他工作任務。

崗位要求：

1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經驗3年以上，房地產業優先考慮。

2、獲得財務類相關職業資格證書;

3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。

4、個人形象好、氣質佳、待人友善。

財務出納崗位職責12

1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的.會計信息。

4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。

6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬户，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本着前賬不清，後賬不借的原則。

9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納崗位職責13

一、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

二、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”彙總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理託收的'外幣支票、匯票，須逐一填寫託收憑證，並妥善保管，到銀行通知託收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，並以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別彙總編制，報總會計師審查批准、簽章，然後存檔。

四、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

六、完成財務部經理安排的其他工作。

財務出納崗位職責14

1、負責原始憑證的審核;

2、負責公司指定帳户的`收付業務，確保帳户的安全。

3、協助會計做好各種帳務處理工作。

4、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;

5、接受並按時完成公司分派的各項臨時性工作。

財務出納崗位職責15

1、3年以上房地產企業出納工作經驗；

2、大學本科及以上學歷，取得會計初級職稱；

3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作；

4、熟悉房地產企業財務知識和相關税收法規；

5、擅長組織協調團隊工作，善於溝通；

6、擅長企業公文的撰寫工作。