出納的崗位職責15篇

隨着社會不斷地進步，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編幫大家整理的出納的崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納的崗位職責1

1、負責公司日常的收支管理和核對，每月編制並審核資金計劃表;

2、負責審核各類原始單據，確保數據錄入準確，及時;

3、負責登記現金，銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;;

4、日常銀行、工商、税局對接工作;

5、負責日常行政事務工作，包括工商年檢，證照的`變更，社保公積金的增減，辦公用品的採購，文件或通知的收發傳遞等。

出納的崗位職責2

1、負責銀行賬户的管理，包括但不限於開户、銷户、信息變更等;

2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

4、負責資金結算外勤工作(包括但不限於持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

6、上級主管指派的.其他相關工作。

出納的崗位職責3

1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金台賬;

4.做好資金管理及對下支付;

5.保管好各種空白支票、票據、印鑑;

6.完成部門領導交辦的其他任務。

出納的`崗位職責4

1、編制收、付、轉憑證。

2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

3、發送對外開具增值税明細清單並認證增值税專用發票。

4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

5、協助財務主管做好其他的`相關工作。

出納的崗位職責5

1、負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客户用支票換取現。

2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，並結出當日餘額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

3、根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，並結出當日餘額，定期與銀行對賬編制銀行存款餘額調節表，做到賬賬相符；根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批准後，調撥資金。

4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款餘額。

5、負責存取股民的`支票，保證及時人賬。

6、負責每日閉市後，收繳前台各項雜費，核對無誤後登記人賬。

7、負責內部職工借款，並填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字後付款。

8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

9、負責每日清算交割工作。

10、及時完成領導交辦的其他工作。

11、在財務主管的領導下，在授權範圍內進行出納工作。

12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13、未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

出納的崗位職責6

一、學校出納統一管理學校全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。

對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，並向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作鬥爭。

三、學校出納掌管學校預算內外庫存現金和銀行帳户的款項。

根據規定按銀行帳户設置銀行日記帳、現金日記帳，並日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

四、學校出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。

庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。

備用的現金都要收入銀箱，並妥善保管銀箱鑰匙。

五、學校出納在工作過程中如發生庫存現金有餘缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因後根據單位領導的處理決定辦理。

如金額較大，應報上級財務部門審批。

對確實無法查明的多餘現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，並由總務主任負責監交。

會計崗位職責

一、認真學習有關會計法律法規，嚴格執行財經紀律，按收支兩條線，票款分離及教育局經費管理中心等有關規定辦事。

二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無誤，發放無誤。

發現差誤，立即彙報，找出原因及時處理。

三、嚴格執行國家現金管理制度，對於現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學校經費的.合理使用。

四、負責教職工工資及其它人員經費的發放，辦理教職工差旅費的報銷手續。

按規定按時繳納教師醫療保險費。

五、遵照財務管理的有關規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。

六、嚴格執行會計法規有關規定。

不準將收入的現金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

七、嚴格執行財經紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。

積極完成領導交辦的其它工作任務。

八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，採取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

出納的崗位職責7

崗位職責

1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發展的人力資源整體戰略規劃；

2、起草、修改和完善人力資源相關管理制度和工作流程；

3、制定招聘計劃和程序，開展招聘工作；

4、制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓後的情況跟蹤，完善培訓體系；

5、受理員工投訴，處理員工關係，處理勞動爭議、糾紛；

6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫、審核各部門職能説明書與職位説明書；

7、負責公司計劃與績效考核體系的建立及組織實施工作；

8、負責公司理念推動及企業文化的建設工作。

行政工作：

1、負責員工的考勤，於次月第一個工作日提供考勤報表並存檔；

2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；

3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；

4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的`招聘工作、收集招聘信息，協助招聘工作；

5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理；

6、及時辦理相關證件的註冊、登記、變更、年檢等手續；協助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；7、組織公司各種活動的策劃；

8、負責辦公用品採購計劃制定及物品領取管理。

出納工作：

現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷，工資核算，外匯結算，納税申報，查帳。

出納的崗位職責8

1、根據《現金管理辦法》、《支付結算辦法》規定，管理現金、銀行存款及有價證券（如國庫券、債券、股票等）。

2、根據會計法規與會計制度的規定，審核貨幣資金收付業務所附的'原始憑證和會計人員編制的收付款憑證，審核無誤後，在原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”章，在收付款憑證上加蓋出納人員名章，並辦理現金收付和銀行存款結算業務。

3、設置“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”，根據審核無誤的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

4、定期進行現金盤點，編制“現金日報表”；月末與會計人員一起進行銀行對賬，並及時查找未達賬項，協助會計人員編制“銀行存款餘額調節表”，做到日清月結。

5、按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

6、掌握銀行存款餘額，不簽發空頭支票，不出租、出借銀行賬户為其它單位辦理結算。

7、保管有關印章、空白收據和空白支票。

出納的崗位職責9

1.辦公室日常採購;

2.總經辦文件處理;

3.來客接待;

4.打印機維修;

5.公賬網銀經辦;

6.運營採購審批與付款以及每月明細核對;

7.發票申領、開具、郵寄;

8.銀行、税務相關的部分外勤工作;

9.報銷單據的.整理、財務憑證裝訂。

11.公司員工福利管理。

12.領導交代的其他事情。

出納的崗位職責10

【崗位名稱】：出納

【直接上級】：財務部經理

【直接下級】：無

【工作描述】：

負責現金的收付業務：對審批後的`合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理並及時向財務總監報告。

【崗位職責】

1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放

3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，並填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。

4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，於次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目彙總表。

6、認真複核員工薪酬表，保證及時正確發放酒店員工薪酬。

7、妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的其他業務。

8、按時完成上級交辦的其它工作。

【授權範圍】

1、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

2、對違反公司制度，不符合規定的費用開支有權拒付。

出納的崗位職責11

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協助經理編制並執行全院預算。

四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

八、定期裝訂、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年由保管，往年由學校檔案室保管。

九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的.簽發。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

出納的崗位職責12

1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理税務的.申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

3.負責工資發放、税費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

4.負責與銀行、税務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

7.完成領導佈置的其他工作。

出納的崗位職責13

1）負責根據檢查支票簽發支票、簽發支票、填寫核對單上的支票號碼，並將銀行印章放在被審計的職位上。

2）根據貸款負責人的批准，填寫銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負責及時向銀行提交。

3）負責休斯敦的會計核算，為銀行提供單一的存款。

4）負責銀行匯款收據、銀行匯票收據的.簽收。

5）負責及時收回銀行，將結算單交由監管部門處理。

6）負責按月記賬憑證號碼的分類，並在現金日清單上註明號碼，並從單號開始。

7）負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

8）負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，並經主管會計審籤。每天下班前盤點庫存現金，做到日清月結，發現差錯查找不過夜，對不按現金管理規定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

9）不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門用支票套取現金。

10）負責認真執行銀行賬户管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬户，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫。不利用銀行賬户搞非法活動。

11）負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款餘額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現金、銀行賬的抽查。

12）負責填寫銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規範。

13）完成領導交辦的其它臨時性工作。

出納的崗位職責14

1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行餘額調節表。

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、備用金的週轉及撥付，公司費用報銷初審工作;

5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的'所有相關業務;

出納的崗位職責15

負責公司日常的費用報銷審核；

門店銷售核算工作，負責門店銷售數據的核算及賬務結算；

固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果；

現金工作：

負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

每日核對、保管門店的營業收入；

每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規定數額；

月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額；

其他工作：

每週、每月編制相應的財務報表，並呈報上級主管批閲；