財務出納崗位職責(15篇)
在當今社會生活中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,制定崗位職責可以有效規範操作行為。擬起崗位職責來就毫無頭緒?以下是小編精心整理的財務出納崗位職責,歡迎閲讀,希望大家能夠喜歡。
財務出納崗位職責1
1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務
2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜,定期出具應收帳款表、
3、定期與供貨商及客户對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值税票開立審核等
4、登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合
財務出納崗位職責2
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、按現金管理規定開支現金,現金做到日清月結,及時盤點,做到帳實相符,每月終結時盤點現金,編制現金盤點表存檔;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、按照國家有關法律的要求,負責銀行賬户的開立、核對、清理等工作;
6、負責銀行結算,辦理銀行存取款業務,負責票據的歸集,取回銀行對賬單;
7、工資表核算、工資發放及各種税費交納工作;
8、負責空白收據、支票等票據的購買、保管、使用工作,並做完整記錄(登記簿);
9、負責銀行預留印鑑和有關印章的.管理;
10、領導交辦的其他工作。
財務出納崗位職責3
1、按時做好工資等發放工作,做到每人工資數額準確,不圖私利。
2、加強存款和現金管理,及時核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現金,要逐日盤點,不得以私人挪用。
3、每天下班前,嚴格檢查保險櫃上鎖情況,妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑑實行分管制度。
4、裝訂和保管好憑證,帳冊和有關資料,及時歸檔。
5、加強學習,不斷提高業務水平,與其他會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。
6、遵守公司各項管理制度和規定,服從領導工作安排。
財務出納崗位職責4
1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的`工作原則。
3. 保守本公司商業機密,不經過領導同意,不許泄露公司的會計信息。
4. 主要負責貨幣資金的收付和管理工作。
5. 主要負責每天辦理各項經營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬户,不能挪用公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律採用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。
8. 支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字,出納不得付款。無論經理是否簽字同意,借款要本着前賬不清,後賬不借的原則。
9. 主要負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要主要負責賠償。
10. 服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納崗位職責5
1、協助財務負責人做好成本核算,編制各類相應報表;
2、協助財務負責人完成日常事務性工作,協助處理帳務;
3、做好成本資料的.整理、歸檔、數據庫建立、更新等工作;
二、任職資格:
1、本科及以上學歷,財會類相關專業;
2、英語四級及以上,1-5年工作經驗,應屆優秀畢業生也可;
3、具備良好的學習能力、獨立工作能力;
4、責任心強,工作嚴謹,良好的溝通能力和團隊合作意識;
5、可接受駐外工作安排(每6個月回國休假1個月)。
財務出納崗位職責6
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反公司規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
二、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。
五、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防範意識和安全防範措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。
八、負責編造每月的'現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。
十、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導彙報收款情況。
十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度,作好出納工作。
財務出納崗位職責7
工作職責
1、辦理貨幣資金收付業務,審核單據及發票;
2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價證券、財務印章及發票、數據等有關票據;
3、登記現金、銀行日記賬;
4、負責統計信息月報的填制與申報工作;
5、隨時掌握銀行存款情況,及時統計上報有關貨幣資金收支情況,包括每週上報的貨幣資金收報表;
6、協助營運部,做好票券管理及日常營運結算工作;
7、負責協助庫房管理,做好每月盤點工作。
任職資格
1、統招全日制大學專科及以上學歷,會計、財務或相關財務專業為佳;
2、2年以上從事出納崗位的'工作經驗;
3、精通現金及銀行業務知識,瞭解國際財經政策和會計、税務法規,以及公司財務報銷管理制度;
4、具有較強的獨立學習和工作能力,良好的職業操守及團隊精神,並有較強的溝通、理解和分析能力;
5、取得會計從業資格證書。
財務出納崗位職責8
崗位職責
負責資金結算工作和網銀盾及相關印章保管工作,確保準備和及時收付款;負責税控機和發票管理工作,保障正常納税和抵扣。
工作範疇主要工作內容
一、資金收付管理
1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。
2、保管庫存現金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬户的對賬單。
4、每週一編制銀行存款餘額表。
5、保管廈門SPV開立資料原件,複印件寄送於鴻。
二、税收管理
1、各公司(含SPV)增值税發票的領用、保管、開具。
2、進項税額的.認證,以及認證資料的整理和存檔。
3、每月對税控機進行抄報,為正常納税申報提供支持。
三、印章和網銀盾管理
1、保管所有銀行賬户(總公司和各SPV)的制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。(如在廈門)
四、其他事項財務總監或有關領導交辦的其它工作。
任職資格
教育程度本科或本科以上學歷,會計、財務管理、金融、經濟等相關專業。
知識要求具備會計實務、財務管理知識和理論基礎,熟悉税務、經濟相關法律法規,熟悉各項財務工作流程和規範。
工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件,熟練Excel函數公式的應用;具備一定的網絡知識,優秀的表達能力,良好的外語水平,熟悉銀行結算業務,熟練操作用友財務軟件。
工作能力具有較強組織協調能力、團隊合作能力,人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力,時間管理能力和服務意識。有較強的獨立學習和工作的能力,有良好邏輯思維能力和較好的文字寫作能力;能合理安排本崗位工作,做事有效率,自主性較強,能承受工作壓力。
工作經驗1—2年出納工作經驗。
財務出納崗位職責9
1.在主辦會計領導下,嚴格執行財務制度,執行《會計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業務,登記現金和銀行日記帳,做到日結月清,帳款相符。
3.保管現金和有價證券,保管有關印章,對空白收據和空白支票要嚴格管好,專設登記薄登記,認真辦理領用、註銷手續。
4.積極配合會計做好核算工作,會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對,對未達帳款項做好調節表,如發現問題及時處理。
6.積極參加政治學習,不斷提高業務能力和服務水平。
財務出納崗位職責10
1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務;
2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額;
3、掌握銀行存款餘額,不準簽發空頭支票;
4、保管庫存現金,如發生短缺,屬於出納員責任的要進行賠償;
5、保管有關印章、空白收據和空白支票;
6、跟蹤已付款項發票收回及驗真;
7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;
8、核算中小體系業績數據;
任職要求:
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷;
2、1年及以上出納工作經驗;
3、瞭解國家財經政策和會計、税務法規,熟悉銀行結算業務;
4、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的'職業操守,作風嚴謹;
5、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
6、工作細緻,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
財務出納崗位職責11
1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳,並及時和會計核對;
3、安全庫存現金和各種有價證券;
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;
5、負責收費結算、收款票據交接;
6、負責公司收據購買;
7、裝訂憑證並協助會計整理相關的財務部檔案資料;
8、其他臨時性工作。
財務出納崗位職責12
崗位描述:
(1)發票的領購、開具、認證、登記和管理工作;
(2)審核付款的各項信息,按時通過銀行網銀支付貨款,並按日核對銀行賬;
(3)根據費用報銷制度審核人員報銷費用發票的.真違,確保合理合法;
(4)統計、彙總公司各項財務數據報表、銷售報表等數據;
(5)公司各項執照、合同、工商等資料及各類印章的使用登記和管理;
(6)領導交辦的其他工作事項。
崗位要求:
(1)大專以上學歷,有會計上崗證證書;
(2)半年以上相關財務工作經驗;
(3)熟練操作Excel、Word、PPT軟件;
(4)溝通協調力較好,工作責任心較強,吃苦耐勞。
崗位要求:
學歷要求:大專
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:1年以下
財務出納崗位職責13
職責:
1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每人負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,包裝庫存現金及有價證券安全;
4、負責解釋各項銀行到款進展憑證,並傳遞到有關的.制單人員。
5、完成部門領導交辦的其他工作任務。
崗位要求:
1、全日制大專以上學歷,從事出納工作經驗3年以上,房地產業優先考慮。
2、獲得財務類相關職業資格證書;
3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的工作安排。
4、個人形象好、氣質佳、待人友善。
財務出納崗位職責14
1.負責企業資金的管理與調配,完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。
3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。
4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的'編制與管理。
5.完成領導交給的其他業務。
財務出納崗位職責15
1.負責收集審核原始憑證,保證原始憑證的真實性,準確性,合法性
2.負責準確登記現金日記賬,銀行存款日記賬等相關公司賬簿,以及公司日常管理中的相關登記工作。
3.負責公司公賬打款的`制單工作
4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作
5.輔助會計對財務票據進行整理編號
6.辦公室的其他工作,以及領導安排的相關工作