財務工作總結20篇[精選]

總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成後進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，通過它可以全面地、系統地瞭解以往的學習和工作情況，不如我們來制定一份總結吧。總結你想好怎麼寫了嗎？下面是小編整理的財務工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。

財務工作總結1

xxxx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務.

在過去的一年裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、開學期間日常工作：

1、與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資發放工作，財務出納工作總結。

2、清理客户欠費名單，並與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的`意外傷害險的投保工作。

4、做好xxxx年各種財務報表及統計報表，並及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室，工作總結《財務出納工作總結》。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。

3 按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作.

在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

財務工作總結2

一、債權債務的清理，財務人員季度工作總結。

清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對於以前年度支付的款項未收回發票入帳的業務，財務人員與經辦人員溝通協商追回大部分發票，並完善了入賬手續，對於中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續的發票，財務部發出了追繳通知，並要求經辦人員將所欠發票限期交於財務部，否則追究相關責任。

二、準確及時出具各項財務報表，提供月、季度預算分析。

及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統計報表。根據各單位的經濟指標完成情況，對各單位的預算的執行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考核出具準確無誤的財務信息，財務部在4月下旬協助公司領導召開了預算分析會議，就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。

三、開展財務內部稽核，加強成本費用控制，堵塞漏洞。

對xx三家醫院的財務核算進行了內部稽核，發現*的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規範，有個別費用報銷不符合費用報銷規定，沒有經過公司董事長審批，財務對倉庫的監控不是很到位。而三家醫院的財務處理都較規範，暫時沒有發現特殊問題。加強單據的審核，對於各項費用支出建立支出數據庫，對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調整申請，發現不合理的支出則必須經過審計程序，及時糾正不符合財務手續的事項，規避財務風險。

四、做好税務籌劃和財務規劃，規避税務風險。

在集團各單位之間根據配比和權責發生制合理分配各項發票，並根據油品行業的特點建立了税負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡税負指標;完善發票入賬手續，按照規定開具發票，合理規避税務風險。

根據醫院的減免税政策，和白坭地税局溝通，組織準備三年免税期的.減免税材料，申辦地税減免;準備**醫院的減免税資料，補齊各項基建合同、工程竣工結算資料。

通過和實力雄厚的税務師事務所溝通與協作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規劃。

五、和相關部門溝通與協調，配合相關部門處理相關的事務。

配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對於出具的審計報告及時出具審計整改意見對於合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負着監督和服務的重要職能。所謂監督就是維護集團公司的利益，監督集團公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保證財務物資的安全;服務就是服務於集團與下屬各公司、服務於員工、服務於客户;以促進各公司開拓市嘗增收節支，從而謀取利潤最大化。監督與服務是統一的，監督促進服務，服務為了更好的監督。

個人總結範文

1、時光飛逝，季度，財務部有應做而未做，應而未的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在經營費用的控制上，在規範財務核算程序，財務管理表格上，在地向公司彙報財務數據，實施財務分析等都欠缺.在財務工作中也公司的基礎管理工作薄弱;日常成本費用支出隨意;公司對員工工作要麼很科學的要求;要麼乏力;也有員工在工作中站在公司的立場和利益上等等.應該是財務管理要思考和解決的主題，每一位長天人如何自我，服務企業所要思考和改進的必修課.財務人員，在公司管理，規範經濟，企業競爭力等還應盡更大的義務與責任.將地總結和反省，地鞭策，學習，以時代和企業的發展，與各位進步，與公司成長!

季度工作的結束也意味着另季度的開始。我希望在大家的努力和下能把下個階段工作做得完美和出色!也讓大家庭的每位都成長。讓青協的力量強大!

3、一名新世紀的幼兒園老師，一名團支部書記，要自身的潛質，，淨化心靈，社會責任感，社會實踐能力。我以全新的思維和視角，團的發展方向，開拓團的工作新領域，使團組織永遠旺盛的生命力。

4、三個月中，多類別、多崗位的實踐，讓我受益匪淺。我深知，自身閲歷淺、經驗薄，還有需要。我會以的積累為載體，用堅定的信心當航標，以實幹的激情作動力，腳踏實地的好好鍛鍊。學習，實踐，進取，自強不息，奮鬥不止，努力使成熟起來，做合格的選調生。

財務工作總結3

作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細緻耐心的工作作風，同時體會到，無論在什麼崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的.工作，也要善於從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。

光陰似箭，日月如梭，轉眼間一年過去了，回首剛剛過去的一年，有歡笑，有委屈，更有頗多感慨，因着公司領導一句話，我義無反顧的融入到工作中，視公司如己家，不説兢兢業業，也算盡心盡力了，但往往事與願違，也許是能力不夠，也許是心太大、力太弱，工作中出現了諸多不遂人願的地方，在此向公司各位領導説聲抱歉，所做不如意的地方，在以後的工作中我會盡最大能力做好。過去的我謹記在心，不想過多回顧，請領導諒解，一切向前看，在此我想對明年的工作做一個計劃，是對領導做一份承諾，也是給自己定一個目標。

1、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。及時編制有關會計報表，及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結。

2、配合公司領導完成各部門經濟責任指標的預算及制訂工作，並做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。

3、與商場部的配合工作中，單據管理仍然是一項重要而繁雜的工作，督促商場入庫單的及時交回，儘可能減少貨物丟失情況，早一些完成業務員、促銷員提成與贈品的核算，儘可能減少公司損失，同時也儘可能配合公司領導讓業務人員以最大激情參與到工作中，爭取多出成績。

4、與業務部門的配合，做好單據保管工作，配合業務部門抽單調單。

財務工作總結4

本學期我校會計室在教育局財務股會計核算中心及校各級領導的正確領導下，以求真務實的工作作風，為學校的建設和發展提供了優質的服務，較好地完成了各項工作任務，在平凡的工作中取得了一定的成績，現就本學期財務工作簡要總結如下：

一、合理安排收支預算，嚴格預算管理

單位預算是事業單位完成各項工作任務，實現事業計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。因此，認真做好我校的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據學校的發展實際，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度增支等因素影響，本着以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般的原則，使預算更加切合實際，利於操作，發揮其在財務管理中的積極作用。先由會計室提出初步意見，後經學校領導研究同意，較圓滿地完成了預算編制任務。在實際執行中，嚴格按照預算執行，不得隨意調整預算，充分發揮了資金的使用效益，確保了學校各項工作的順利完成。

二、切實做好各項報表的上報工作。

會計報表是教育局財務股核算中心對我校進行情況瞭解和財務指導的.重要資料和依據，按時報送各種報表是衡量我校工作水平的一個重要方面。會計室對此項工作高度重視，嚴格按照上級規定的時間和要求報送各種報表，在有限的時間內統計各種數據，保證報表的質量，報送的工資、勞動年報，事業統計、供養人員信息等均一次通過，高質量的完成了此項工作。

三、加強對會計資料的管理

會計資料是學校重要的檔案資料，是反映學校經濟活動和資產情況的唯一依據，其種類繁多，數量較大，管理難度大。為加強這方面管理，會計室在平時的管理工作中，對各類資料及時進行裝訂歸檔，並定期檢查，妥善處理和解決管理中出現的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了會計資料的安全和完整。

四、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強這一管理，會計室建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規範化、制度化，對一切開支嚴格按財務制度辦理。通過會計室認真落實執行，收效非常明顯，在經費相當吃緊的形勢下，既保證了教學等一系列正常業務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

五、修訂完善各項財務管理制度

針對財務管理出現的新情況、新問題，也為了使學校的財務管理工作更加規範化、制度化、科學化，會計室對學校原制定的財務管理制度進行修訂、完善，如修訂的《公用經費管理制度》等通過對財務制度的修訂完善，無疑將對學校的財務管理工作上水平、上台階起到強有力的保障作用。

總之，在本學期，會計室做了大量卓有成效的工作，這與財務股會計核算中心及學校的正確領導是分不開的，今後我們將更加努力工作，發揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，為學校的建設和發展貢獻力量。

財務工作總結5

20xx年在大家緊張忙碌的工作中又臨近歲尾，回想過去這一年的種種，結合具體情況，對我這一年的工作做一個總結。 在做賬、製表方面，進度可以，嚴謹度不夠，因為有時認為已經經過審核的單據就不會出現問題，所以直接制單，然而後來發現有的時候會有一些細小的問題可能審核的時候沒有被發現；還有製作報表的時候，不是報表平了，公式也沒出問題，就可以認為一切OK了，然而在細看科目餘額表的時候，就可能發現報表裏不容易看到的細微問題，例如合同號掛錯等錯誤，所以應時時保持懷疑的態度，這不是不相信，而是對工作更加謹慎、細心，保證提供給領導的財務數據及報告的高質量。

考慮問題不夠全面，比如開發票這件事情，因為軟件公司之前很少開具發票，所以在開具發票的時候可能因為是普票不需要提供税號等開票信息，以為知道誰付款就開誰的發票，就沒有強調開軟件公司的發票或開票明細沒交代清楚，所以造成開回來的時候是消防的發票或者是內容、明細會有些錯誤。因為人都有一些慣性思維，所以如果一件事情沒有交代清楚，其他人可能就會根據自己的慣性思維去思考，導致錯誤結果。所以，新的.一年，有了之前工作經驗的積累，我會努力全面考慮事情。

以前的工作方法也有些不足，因為審計調整的問題，所以財務系統中預收賬款的借貸方不像以前那樣單純是借方體現開票金額，貸方體現收款金額。而以前的發票和回款情況每個月有一個表。所以，我以後會有彙總的表來體現收款、開票情況。

財務工作總結6

一、票據

1、票據的種類：

（1） 外部取得的原始發票；

（2） 自制的差旅費報銷單；

（3） 公司自制的支出單。

2、 票據的報銷要求

（1）外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客户名稱、服務、金額（大小寫應一致）、收款蓋章、日期。

（2）公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，後附出差火車、船、飛機等票據、住宿發票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何塗改。

（3）公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對於確實無法取得原始票據的，填寫此單據，經相關簽字後，可以報銷；另一種為對於一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證明單進行票據彙總。此票面不允許有任何塗改。

二、 憑證

1、憑證的編號：憑證統一使用記帳憑證，按發生先後順序統一編號，編號要求使用號碼打印機。

2、憑證的編制人員：憑證誰負責誰編制，編制後應及時簽章，各項目工地由專職進行具體分工。

3、憑證的填寫要求：要求用楷書書寫，字跡要清晰，欄要求詳細、逐行填寫，不得省略，各級科目統一使用，整個票面不允許有任何塗改。

4、憑證的審核：對於會計人員編制的.憑證，實行交叉審核；最終由財務負責人進行最後審核。憑證的審核必須及時，以防因記帳不及時造成核算控制的滯後，原則上所有憑證必須在編制後的第二天審核完畢，第三天登帳完畢。

5、憑證的保管：憑證統一由一名財務人員進行裝訂、保管，此人對憑證的總體情況負責。

三、帳簿

1、由於會計核算均使用電算化，大部分帳簿由電腦自動生成，定期打印，仍保留如下手工帳簿：總帳、現金帳、存款日記帳、應付帳款明細帳、工程明細帳、工程明細帳。

2、以上各帳簿由相應負責人進行記錄。

3、以上各帳簿的記錄應使用楷書，書寫清楚，按月合計，按進行累計。如果有填寫應使用劃線更正法或紅字衝消法，並由經辦人蓋章。

四、報表

1、報表分為對外報表和對內報表。

2、對外報表為向各主管機關報送的報表，主要有資產負債表、損益表、其他報表。

3、對內報表為公司內部要求填制彙總的各種報表，內部報表有：按部門分類的費用表，按區域、人員分類的經營費用表，按工程、供應商進行分類的進貨付款表，按工程分類的項目管理費用表，按供應商、工程進行分類的應付帳款表，按工程、分包隊伍進行分類的預付帳款表，以上報表為按月填報；工程成本表，在工程完工時，結合預算、結算、實際使用情況進行統計的報表。

4、以上報表由指定會計負責進行編制。並建立相應的編制審核程序。

五、主要科目解釋

1、預付帳款：此科目用來核算所有分包隊伍的付款情況，因此凡是分包隊伍的付款均使用此科目進行核算。

2、應付帳款：此科目用來核算所有供應商的進貨和付款情況，因此凡是供應商的進貨和付款均使用此科目。

3、工程施工：工程施工科目用來核算所有工程的直接成本，按照二級科目工程項目名稱，三級科目工程成本明細項進行核算。

4、管理費用：管理費用用來核算公司各部門，常發生的各項費用，按照二級科目部門，三級科目具體明細項目進行核算。

5、經營費用：經營費用科目用來核算部門的所有費用，按照二級科目人員，三級科目具體明細項目進行核算。

六、 應付帳款的確認原則：

應付帳款的確認直接關係到工程的直接成本以及公司的欠款，因此應付帳款的確認應遵循謹慎性原則

1、用經過工程現場相關人員簽字的原始入庫單原件和供應商的發貨清單確認應付帳款和工程施工，以降低因傳真不清楚而造成的錯誤。

2、使用經過採供部、財務部要求的會簽單確認應付帳款和工程成本。

3、對於應付帳款已經確認需要調整的情況：如果是現場入庫錯誤應由現場出具調整説明，並結合材料部門的定料單，財務部門才能予以調帳；如果是因為材料人員對材料價格等計算錯誤的情況，應由材料人員出具調整説明，並需附原書寫錯誤的入庫單複印件，財務部門才能予以調帳。所有調帳必須經材料部門和財務部門最高主管領導簽字。

財務工作總結7

20xx年8月的工作即將告一段落。回顧這一月來的工作，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫忙下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步。現將一月以來的工作狀況作以下總結：

一、材料採購工作狀況

8份生產形勢有所好轉，採購的工作量有所增加，加上採購部人員的調整，以及電鍍廠家的緊張，按單採購，對於有些材料的及時度上有些影響。

8月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話説了一大堆，還不能及時鍍出來。

對於生產上的採購材料，除了客觀原因（如資金延遲，採購任務下得急，供應商來不及交貨等）之外，基本都能即使到位。

二、值得肯定的地方

（1）採購的各項工作，包括各項計劃、方案，一向與生產部門緊密聯繫，切實滿足訂單的生產需求。

（2）與部分供應商建立了良好關係，能夠進行有效的'溝通洽商，努力為公司爭取了優惠條件，有效減少採購成本。

（3）在資金緊張的狀況下，與供應商協商，支持公司生產，並有效的建立了幾家良好的合作關係。

三、工作中出現的問題

（1）材料在採購回來後，跟財務部門溝通比較不及時，未能迅速後清晰的報帳，致使財務部工作量加大，減慢其部門工作效率。

（2）在付款方面還沒有做到更好的協調方式，導致了個別供應商不滿的情緒。

四、解決的辦法

（1）對支付採購費用的狀況做好記錄。讓採購部各項支付狀況清晰明瞭並有據可尋。

（2）庫存問題的處理，需要與物控部一齊協調好。主動諮詢，可一齊完成採購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯繫兩個部門。

（3）對於有計劃外的交易出現，預算數額與實際操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生產部溝通好，儘可能完善採購計劃及採購預算。

五、本部門的工作思路

和採購員密切溝通，隨時應付緊急採購任務，改善採購工作中的相關問題，沉着應對各種計劃外狀況，更有效的對採購工作進行管理規劃，與各個部門聯繫更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到採購的最優，為公司節省採購成本。

財務工作總結8

20xx年上半年，恆泰財務部在公司領導的正確指引下，在公司各部門的密切配合下，經過本部全體員工的共同努力，財務工作取得了一定的成績，現將半年來主要工作總結如下：

一、20xx年上半年度主要財務工作

（一）夯實財務基礎，提高核算質量。

財務部以強化內部管理為突破口，統一思想認識，端正工作態度，加強團結協作，共同努力，會計基礎工作有了長足的進步，我們還經常參加市裏舉辦的各種財務培訓課程。在手工帳與財務軟件賬套並行期間，財務部加班加點，任勞任怨，高質量地完成了任務。

（二）建立資產管理檔案，加強資產管理。

根據公司建立資產管理手冊的要求，在資產全面清查的基礎上，我們於3月底完成了資產管理手冊的建立：共計237個管理單元，其中加油站219個，片區11個，配送中心5個，信息和辦公室各1個，共計建立管理手冊693本，在省公司4月份資產管理手冊檢查評比中，取得了優秀的成績。通過資產清查，我們對已完工的在建工程3858萬元進行了轉資，對賬外資產進行了劃轉，進一步加強了資產的實物管理。2月份，我們配合評估機構完成了油罐車的評估；建立了土地、房產資料庫；將存續縣級公司資產上移，為註銷縣級公司做好準備。

（三）加強資金管理，規範資金運作，提高資金使用效率。

資金管理是企業管理的一個重點，通過資金的管理促進企業內部管理的提高成為共識。我們重新修訂了《資金管理辦法》、《資金上劃考核辦法》、《清欠管理辦法》等，從制度上加強對資金的管理，並加大獎懲力度。4月末，與建行簽訂了上門收款協議，全區上門收款網點82個，搭車站4個，100%完成省公司分配指標。同時，我們又制定了上門收款相關細則，加大了檢查監督力度，完善了獎懲通報制度，保障了資金及時、安全上劃。在上半年資金考核中，煙台公司資金上劃率100%，

加強對投資資金的管理，理順和規範投資的撥付程序，大力支持和配合網絡建設工作，及時調度資金，保證網絡投資建設的進度，保障公司的各項正常開支。

（四）加強預算控制，嚴控費用支出。

根據省公司年初財務工作會議精神，結合我們自己的實際，我們制訂了06年《費用管理考核辦法》、《修理費管理暫行辦法》，根據省公司下達的費用預算，制訂了對零售中心、客户中心、潤滑油銷售管理部的量化管理考核辦法，通過完善制度，嚴格獎懲，達到降費增效的目的。同時，加強了對修理費、辦公費、業務招待費、差旅費、車輛費等定額費用的管理，對相關部門層層包乾，預算管理，嚴禁無預算超支列費。20xx年上半年，費用總額3，786萬元，同比增加362萬元，噸油費用95元，同比減少22元；現金費用支出3，044萬元，噸油現金費用79元，低於省公司平均水平10元，在全省排名第8；剔除配送中心現金費用208萬元，實際現金費用2，836萬元，同比增加266萬元，如剔除人工成本增加306萬元因素，現金費用同比減少40萬元，噸油現金費用71元，同比減少17元。

（五）加強專業理論學習，提升財務人員綜合素質。

企業改革層層推進，石化軟、硬件不斷更新，對財務人員的.綜合素質要求更高。為保證財務人員素質不斷提升，我們利用業餘時間組織學習“半月一考評”相關知識，組織了技術大比武相關知識的學習，邊幹邊學，邊學邊幹，大興學習之風，提高自身素質。在省公司組織的技術大比武初賽中，取得了優良的成績。

（六）加強內部控制，清理歷史遺留問題

內控手冊是企業內部法典，是企業行為準則。對照內部控制制度，我們認真進行了學習，對財務相關業務流程進行了自查，整改了其中的不足。上半年，我們先後組織了加油站資金、發票檢查，內部組織了本部、組織了潤滑油的專項審計，下達了財務意見書和通報。

（七）立足服務，轉變作風，加強協調溝通。

在堅持原則的基礎上，結算中心立足於服務，注意維護省公司財務資產處的威信，維護分公司的整體形象，注意與內部處室的協作，保障資金的調度，保障費用的開支；同時與銀行建立了優良的銀企關係、與税務機構建立了良好的税企關係，圓滿完成了05年效益審計、04—05年運雜費檢查及維修費等各項審計。

二、財務工作存在的主要問題

一年來，我們辛勤工作，積極進取，財務工作取得了一定的成績，但對比省公司的要求，對比先進兄弟公司，我們還有很大的差距，存在着一些問題，有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，主要表現在以下幾點：

（一）資金管理力度不夠，清欠工作任務較重。

由於歷史的原因，外欠款較大，清收困難，清欠任務較重。同時，個別加油站存在資金風險，要加大監管力度。

（二）費用管理粗放，費用控制有死角。

降費壓力層層傳遞不夠，特別是市公司機關有的部門對控費工作存在錯誤認識，不能正確處理費用與效益的關係，費用管理較為粗放。個別費用預算管理不到位，對修理費等預算控制不夠，費用控制留有死角。

（三）會計基礎工作、人員素質和管理水平有待進一步提高。

會計基礎工作尚未達到省公司規範化統一要求，有些地方尚有差距；部分財務人員在政策水平、新知識的掌握和管理方法的應用上及服務質量、工作態度還有待提高。

（四）資產質量不高，資產管理不細，與省公司要求有差距。

資產質量不高，不良資產仍有3，025萬元，有待上級政策處理；報廢資產手續上報不及時，資產處置工作存有漏洞。

三、下半年財務工作重點

下半年，結算中心將針對工作中存在的不足，重點做好以下幾點工作：。

（一）進一步加強資金管理，確保資金安全。

繼續下大氣力清欠，同時對符合核銷條件的爭取核銷；要加大對加油站資金的監管力度，積極組織檢查，防止資金風險；加強銀行對賬，通過網上銀行實行每天對賬，堵塞漏洞。

（二）切實加強費用管理，嚴格落實費用預算。

進一步落實費用管理責任，層層傳遞壓力；嚴格獎懲，加大對費用的監控力度；加大對小站承包費用的管理力度，嚴格按省公司管理規定執行。

（三）提高會計基礎，全面做好會計核算工作。嚴格按省公司會計基礎規範化要求進行整改，達到標準化管理的目標；保證ERP和3。0賬套的並行工作，提高使用效率；加強財務人員自身學習，特別是“半月一考評”相關業務知識的學習，以財務技術比武競賽為契機，積極開展崗位技術練兵，提高財務人員綜合素質，提升財務管理水平。

（四）加強資產管理工作，提高資產管理水平。

加強資產管理手冊的維護和管理，明確資產管理責任；加強資產處置工作，嚴格資產處置手續；清理不良資產，提高資產質量；加強低值易耗品的管理，堵塞資產管理漏洞。

（五）加強內部控制，規範管理流程

認真學習和貫徹《內部控制手冊》，完善流程，堵塞漏洞，真正做到依法經營，按章辦事，規範管理。

財務工作總結9

20xx年上半年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的工作着重於公司的經營方針、宗旨和效益目標上，以增收節支、提高經濟效益為中心，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將上半年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、上半年工作彙報：

1、認真執行管理總部及公司財務制度及各項管理規定，針對公司經營特點，積極履行財務監督職能，將財務工作分為執行、監督、分析、反饋四步工作法，最大限度地發揮財務部門地服務職能，使公司領導層能夠及時收到財務經營信息，從而對公司經營決策做出正確地判斷，保證了各項指標的順利完成。

2、在日常工作中，認真審核各類原始票據，每月月初及時準確向管理總部上報財務會計報表、統計報表等資料，每月月底嚴格監督門市部、儲罐站、客户服務部進行液化氣月終盤點，並對材料庫存進行盤點核查，同時要求相關部門手工枱帳要登記規範及時準確。

3、及時準確向税務等部門報送相關報表資料，按要求納税；按時繳納職工養老、醫療保險費等，每月按時支付員工工資。

4、按照管理總部的規定於季度末認真進行安裝業務核算，為更加熟悉的掌握安裝業務方面的知識和帳務操作，財務部人員積極學習，充分體現了比、趕、超的學習、工作勁頭。同時堅持每週開展一次探討會議，總結一週的工作情況並發現和解決問題或共同學習業務知識。

5、在迎接今年的香港審計以及管理總部內部審計工作中，財務部人員加班加點準備審計所需資料，並積極配合審計工作的順利進行，得到了審計人員的一致好評。並在審計結束後針對審計發現的問題及時作出更正，確保財務工作萬無一失。

6、及時開展了20xx年度所得税彙算工作，並確保數據真實準確；積極準備公司各類證件的年檢資料，圓滿完成了年檢工作

二、工作中存在的問題及改進措施

<1>存在問題

1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有問題，修改，然後堅決執行到底；

2、通過參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發揮財務部的`管理職能，先從管理會計的角度做起。

三、下半年工作計劃

1、緊密結合全面預算管理，以完成各項預算指標作為日常工作的重心。認真做好本職工作，為公司生產經營決策提供詳實、可靠的財務數據；認真履行財務職責，繼續發揮財務監督職能，嚴格控制費用支出；繼續執行銷售收入、費用支出日報制度；繼續及時報送各類報表；密切配合其他部門的工作，共同為完成預算利潤而努力。

2、繼續加強思想及業務技能學習，全面提高業務素質，以適應公司發展及生產經營活動的要求。有針對性的制定切實可行的學習計劃，促使員工認識學習的重要性和必要性，不斷提升財務人員的知識水平和業務技能，實現工作效率的最大化,為公司的發展增加動力，有效促進公司各項經營目標的實現。

3、密切配合其他部門的工作，使公司的經營活動、業務流程更為完善，共同為完成下年的預算利潤而努力。

財務工作總結10

在xx公司工作的時間總是過得飛快，轉眼，實習期已過，通過這三個月的試用期工作，自己學到很多，遇到很多的困難，也出了不少的錯誤。在這裏首先感謝_經理的關心、幫助與培養，感謝財務與其他部門同事們的幫助與指導。

一、認識和體會

　1、通過三個月的歷練，自身的組織協調能力得到鍛鍊，溝通能力和水平得到提高

以每月的值班表為例，剛開始以為做一個值班表是一件很簡單的事，但我清晰的記得第一次獨立把五月份的值班表做出來的時候，出了很多的問題，才發現並不像想象中的那樣簡單，要兼顧各方面的利益，既保證週六週日有員工值班又要保證值班員工的休息時間，調節好財務部每位員工都有同等的'工作時間和休息時間。

　2、實際的工作中讓我更深刻的理解書本的知識

在用用友做賬的時候，顧客買車的車款，做“借：預收賬款/新車預收款/新車”“貸：主營業務收入/新車收入/東風日產/(_車型)，應交税金/應交增值税/銷項税額”，然後結轉車款存入銀行。在這過程中讓我明白為什麼做“預收賬款”而不做“預付賬款”，是做“銷項税”而不是“進項税”。

3、入職培訓對一個新員工來説非常重要

由於我來_的時候，由於各方面的原因，我的入職培訓相對其他的員工來説少了很多，但我沒有因為培訓少了而放棄向其他同事學習的機會，開機動車發票看似很簡單的工作，業代把填好的開票申請單和出庫單，然後對照他們送來的單據開票，就這樣我也出了很多的錯誤，由於個人的不夠細心和業代檢查的疏忽，出現問題最大的還是車款的金額。經歷了幾次這樣的事情之後，首先自己在開票時一點要認真，其次要求業代認真檢查。還有悦達過來開票如果出示的是手寫的出庫單一定要有會計的簽字，否則不給予開票。

4、做財務方面的工作本身就有很大的風險

那是我第一次參加週末值班，第一次值班我就出了錯誤，顧客的維修保養費是785元，顧客是刷卡消費的，我當時不知為何幫顧客刷了455元，事後發現少收了330元，由於是第一次接觸到這樣的情況，也不知道該怎麼處理。當時心裏就比較的亂，幸好_和我一起值班，她讓我給顧客打電話。顧客是一位通情達理的人，款項我是順利的追回了。我當時給_經理打電話的時候生怕他責備我，相反他並沒有責怪我，而是對我説了一些鼓勵的話，經歷了這件事幫助我對風險意識的形成和提高。做財務一定要細心、謹慎。

　5、工作中要常懷感恩的心、感激之情

感謝經理給我歷練的機會。沒有主管的信任，沒有這麼多歷練的機會，就沒有我成長進步的空間。因此，我非常感激主管的栽培，始終帶著一顆感恩的心投入工作，珍惜每一次歷練的機會，認真、專注、負責地去做。

6、團隊合作精神是“克敵制勝”的法寶

任何一個人離開團隊的支持，既便有再大的本事，也難以取得長久的成功。同事之間要相互幫助、相互配合，每月的值班表能得到很好的執行，是同事們的對我工作的很好支持。一位同事不在，他人頂替上來，將其工作漂亮的完成，這就是團隊精神。這也是企業的核心價值觀之一。

7、______是一所大學校

工作中學習無止境、創新無止境，在_九年的發展歷程中，形成了一整套完備的系統，各項工作流程非常清楚，大到管理制度、企業文化，小到每一項工作、每一個流程，都是我學習的機會。我個人認為做工作很簡單，但是要把簡單的工作做好，做到讓大家都滿意就不是那麼容易了。如何順應同事心聲，推陳出新，激發大家的參與熱情，這就需要在工作方法的創新上下功夫。

二、未來的發展願景

1、繼續學習，積累經驗，為服務同事打下堅實基礎。

2、配合經理，服從管理，向同事學習，各方面爭做同事的楷模。

3、立足本職，紮實工作，為_的發展壯大貢獻自己的一份力。

4、專注重複，挑戰自我，力求創新。

今天，我由一名新人成長為一名正式的員工，再次感謝xx經理對我的關心、幫助、培養，感謝各位同事對我工作的幫助與指導!

明天，有經理的培養和栽培，有同事們的支持和配合，我將遵循“規範自我行為，養成良好習慣，認同企業文化，融入公司環境，積極主動學習，培養敬業精神，樹立正確目標，堅定服務決心”的方向繼續努力。

財務工作總結11

清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對於以前年度支付的款項未收回發票入帳的業務，財務人員與經辦人員溝通協商追回大部分發票，並完善了入賬手續，對於中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續的發票，財務部發出了追繳通知，並要求經辦人員將所欠發票限期交於財務部，否則追究相關責任。

一、準確及時出具各項財務報表，提供月、季度預算分析。

及時報送各項對外會計報表，及時完成各項統計報表。根據各單位的經濟指標完成情況，對各單位的預算的執行與完成情況進行月度與季度分析，配合績效考核出具準確無誤的財務信息，財務部在4月下旬協助公司領導召開了預算分析會議，就各考核單位預算完成情況提供了參考信息和考核分析意見。

二、開展財務內部稽核，加強成本費用控制，堵塞漏洞。

對**三家醫院的財務核算進行了內部稽核，發現*的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規範，有個別費用報銷不符合費用報銷規定，沒有經過公司董事長審批，財務對倉庫的監控不是很到位。而三家醫院的財務處理都較規範，暫時沒有發現特殊問題。加強單據的審核，對於各項費用支出建立支出數據庫，對超出預算的支出及時提醒各單位辦理預算調整申請，發現不合理的支出則必須經過審計程序，及時糾正不符合財務手續的事項，規避財務風險。

三、做好税務籌劃和財務規劃，規避税務風險。

在集團各單位之間根據配比和權責發生制合理分配各項發票，並根據油品行業的特點建立了税負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡税負指標;完善發票入賬手續，按照規定開具發票，合理規避税務風險。

根據醫院的減免税政策，和白坭地税局溝通，組織準備三年免税期的減免税材料，申辦地税減免;準備**醫院的減免税資料，補齊各項基建合同、工程竣工結算資料。

通過和實力雄厚的税務師事務所溝通與協作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規劃。

四、和相關部門溝通與協調，配合相關部門處理相關的事務。

配合資產部做好每月盤點計劃，安排好財務人員進行實地盤點工作。配合資金部合理安排各項資金的收付。配合審計部每月的審計例行檢查，對於出具的審計報告及時出具審計整改意見對於合理的建議作出對應的.財務處理。財務部肩負着監督和服務的重要職能。所謂監督就是維護集團公司的利益，監督集團公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保證財務物資的安全;服務就是服務於集團與下屬各公司、服務於員工、服務於客户;以促進各公司開拓市嘗增收節支，從而謀取利潤化。監督與服務是統一的，監督促進服務，服務為了更好的監督。

財務工作總結12

尊敬的領導、各位同事大家好：

時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千，回望這一年，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪，在此我感謝公司領導對於我工作能力的肯定，給予我一個發展的平台，。財務部負責人是我人生中從事管理工作的第一份工作，也是我職業生涯的一個新的起點，對此我十分珍惜，也儘自己最大的努力來勝任這份工作，經過自己的學習與努力，以及領導與同事的幫助，我已完全融入家世界這個大家庭中。自己工作技能有了明顯提高，雖然工作中還有好多地方需要完善，但可以説自己付出的不少，也收穫了很多。我自己感到了成長，也逐漸成熟。現就20xx年的工作總結匯報如下：

會計業務方面

1—9月本人主要從事會計一職，從事了日常的帳務處理、負責各類原始單據的錄入、會計憑證的保管及整理、各項票據的領銷及保管、發票的購買與開具、複核會計憑證、對賬、核數、記台賬等重要任務通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規範合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。以上簡單的概括了財務會計中的`日常工作，一兩個字便可以將其説完，其實看似無足輕重，事實就馬虎不得。顯然，財務者必須

做到三心而不能兩意，耐心、細心、專心者不自欺。然而，隨着下半年財務部人員的變動，在人員緊張的情況下，如何保證財務部工作能順利進行，一個突然其來的挑戰擺在我們面前，這就需要我們耐心在複雜的工作中找出頭緒理清思路，但我想壓力就是動力，在我和財務部員工的努力和公司領導的支持下，財務部準時完成了醫療保險年審工作，殘疾人保障金的交納工作。

財務職能方面

接任財務負責人工作以來，嚴格遵守財務會計制度和税收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。從財務基礎數據的錄入，到編制財務會計報表；從各項税費的計提到納税申報、上繳；從資金計劃的安排，到集團公司的統一調撥、支付等等，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。充分發揮部門職能作用，加快工作效率，財務部下半年以來，一直人手較少，在我們有序的組織下能夠輕重緩急妥當處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最沉重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟運動供給了應有的支撐。公司資金流量較大，尤其是在8月，11月收繳季度租度期間，現金流量宏大而繁瑣，財務部本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、正確、及時，資金的安全率達到100％．同時們按照財務部目標責任狀要求，完成了收付款項金額準確率100％，各項報表及時準確率100％，資金抽樣調查的安全性及準確性100％等財務部與商場簽定的目標責任狀．同時也注重與其他部門的溝通與合作，配合商場做了幾次大型收款活動，特別是10。27日家世界盛裝啟幕活動，當天的收款金額創下幾年來的新高，我們把巨大的收款信息做了及時整理，第一時間把款項準確無誤返還客户．我們同時配合集團財務部做了各項數據統計分析工作，把準確有效的數據信息傳遞到集團公司．

工作中存在的問題

xx年是以集團公司推進標準化目標管理年，進一步提高內部管理水平，而財務工作是一個主要職能監督部門，“當好家，理好財”，是我們財務工作應盡的職責，只有不斷的反省與總結，管理工作才能提高。將自己的工作做好。作為一名財務人員，深感肩上的責任重大，任務艱鉅，總結這一年的工作，一年中，財務部或許有很多應做而未做，應做好而未做好的工作，工作中的溝通與協調能力還有待提高，而作為一名財務人員，我們應該加強財務管理，規範日常成本費用支出制度等方面，更要加強對財務業務知識的學習和員工的培訓與溝通，及時瞭解員工工作中遇到的問題，加強團隊建設，不斷提升團隊業務水平與能力，使團隊業務知識和水平不斷得到了提高，適應現在的工作要求，併為將來的工作做好準備。

20xx年工作目標：

1。做好財務分析工作，給領導決策提供有效的信息

2、為更好地加強資金管理，統一調配，將閒置資金得到有效的利用．

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，

4、嚴格執行預算管理制度，有效控制成本

5、注重與集團財務部及分司財務部等各有關部門的溝通

6、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

新的一年意味着新的學習的開始，在這裏有很多東西值得我去學習的，包括工作經驗，為人處世方面一切我所不具備的優點。我也感謝一年以來領導和和們同事給予財務部工作的

支持與理解，我相信在家世界全年員工的共同努下，家世界的明會更加美好，在家世界這片熱土上，我們將收穫無限的希望．

財務工作總結13

轉眼間本學年教學工作已畫上圓滿的句號。本學年中，我承擔一年級的數學教學工作。現將工作總結如下：

一、在教學中，我能自覺做到認真鑽研新課標、吃透教材，積極開拓教學思路，不斷學習，把一些先進的教學理論、科學的教學方法及先進現代教學手段靈活運用於課堂教學中，努力培養學生的合作交流、自主探究、勇於創新的等能力。而且在教學中及時反思，發現自己教學中存在的問題，並積極尋求解決對策。

二、在教學中我能夠針對一年級學生的特點來設計課堂教學，教學中我注重引導學生體驗數學與生活的密切聯繫，從而激發學生的學習興趣，讓學生愛學數學、會用數學。在課堂教學中，我能夠積極地採取多種策略維持良好的課堂秩序，以保證課堂效果更有效。

三、在重視課堂教學的同時我也特別重視對學生的個別輔導。學生每天做的作業我都及時的批改並講解，並利用學生的課餘時間找學生改錯進行復批。

我深知，作為一名教師，不僅需要努力地工作，更要掌握合理的工作方法，做好教育教學工作計劃。我們在教會學生“活到老，學到老”的同時自也應該不斷地學習，不斷的更新教育理念，不斷的提高自己，這樣才能給予下一代更好的教育！我相信一個善於思考的我，下學期的工作一定會更有成效。

根據學校的教學工作計劃來制定我的個人教學工作計劃。

一、加強學習

面對新的課程改革，教育對教師提出更高的要求。不僅要有精湛的專業水平，還要有多元化的知識儲備，才能適應新課程實驗改革。為不被時代所淘汰，能夠成為一名合格的教師，在一個學期的基礎之上，要利用業餘的時間進一步學習有關於新課程改革的理論知識及最新的'教育理念。嘗試着把學習滲透在工作的點點滴滴，融合到備課和講課上來。把學習使終放在第一位，只有不斷的學習，才能充實自己，才會有不斷的創新，才會不斷的發展，我將繼續不懈地努力，刻苦專研，成為新型教師，適應時代發展。

二、向科研教師型轉變

1、在課堂教學改革中嚴格要求自己，努力使自己的課堂做到“放”“活”“趣”“新”“實”。為了提高課堂教學效率，我打算從培養學生良好的學習習慣和學習興趣入手，讓學生們樂學、勤學、會學。

2、紮實做好新課改的每一項工作。在比較準確地掌握了上一冊教材的基礎上，本學期我仍將毫不鬆懈地用好新教材，深入學習新課標。新學期開始，我把“如何進行小組合作學習”作為自己研究的子課題。在教學中做進一步的深入研究，在學期末將上交一份有價值的論文，同時會以年組研究課的形式彙報自己的研究成果。

3、教案的編寫是作為教師必做的一項工作。但如何使教案的編寫更具科學性、實用性，我將嘗試着衝破傳統備課的清規戒律，編寫實用、新穎、具有個性化特點的教案。

三、“備”、“改”、“批”、“輔”、“查”是教師的常規工作，每一項都十分重要。在備好課，上好課的同時還不要忘記對希望生的輔導工作，要曉之以理，動之以情，用愛心去幫助每一個希望生，最重要的是有成效，讓每個希望生都能在學期末的時候有所提高。在作業佈置上要多動腦筋，多留一些孩子們喜歡的，有創新能力培養的作業，讓每個學生不再為作業而苦惱。

多彩、多元的社會急切地呼喚着創新，教育也迫切地呼喚着有活力、有創新能力的教師。我將努力學習，不斷提高自己的業務水平，為興安二小輝煌的明天貢獻自己的一點力量！

財務工作總結14

放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作計劃與思路向大會作一彙報：

一、完善公司內部管理制度;部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核：

內部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業的管理制度更趨於完善，財務部將結合集團管理的要求，與有關部門進行修正。

部門責任領導之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協助,對分管內容加強責任考核力度,做到獎罰分明;

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業務理論考試，合理調整組合人力資源，繼續加強培訓力度與倉庫管理檢查監督力度:

今年以來,人事方面至今一直未得到穩定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的.組織，另一方面繼續加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質與業務管理水平都要有質的提高,今年3月電腦真正聯網,管理員的電腦操作水平還有待於進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，紮紮實實提高每個管理員的業務管理水平。

財務工作總結15

過去的一年是緊張而繁忙的一年，xx年做了很多工作，但同時也存在着不足，現結合xx年財務工作，將財務工作設想如下：

1、進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。

2、增強財務計劃管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。

3、進一步加強財務日常監督工作，從每筆收支入手嚴格執行上級相關的政策和規章制度。

4、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按着部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。

5、加強財務人員業務學習和培訓，全面提升業務水平。

6、加強財務人員既當家又理財的財務意識，推動整體財務工作再上新的台階。

時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史，一年中，財務工作有很多成績和不足，這些應該是明年財務管理重點思考和解決的主題，作為財務人員，我要加強管理，規範經濟行為，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮鬥。

回顧xx年的`財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數據保證。促進了經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面

財務工作總結16

根據上級精神，東寶職教中心財務室在區教育局、財政局的領導下，以求真務實的工作作風，為學校的建設和發展提供了優質的服務，較好地完成了各項工作任務，在平凡的工作中取得了一定的成績，現將財務工作總結如下：

一、合理安排收支預算，嚴格預算管理

單位預算是事業單位完成各項工作任務，實現事業計劃的重要保證，也是單位財務工作的基本依據。因此，認真做好我校的收支預算具有十分重要的意義。為搞好這項工作，根據學校的發展實際，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛徵求各部門的意見，並多次向領導彙報，在現有條件下，在國家政策允許範圍內，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本着“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利於操作，發揮其在財務管理中的積極作用。

二、完善機制，認真做好中職生助學金管理髮放工作

職教中心高度重視中職生助學金的管理髮放工作，開學初，財務室成立中職生助學金管理工作領導小組，召開領導小組會議，強調各校要把助學金政策不折不扣、實事求是地執行到位，認真做好中職生助學工作。財務室負責學籍信息與助學信息的統計、彙總、上傳工作和助學金髮放的指導和協調工作。為了提高工作效率，財務室要求每所中職學校確定1—2位相對固定的具有計算機應用基礎的學生信息管理系統工作人員，三所分校實行校長負責制，建立較為完善的學校助學管理制度，教務科、總務科明確分工、各司其職，各負其責，協同工作，為順利發放國家助學金提供製度保障。同時還將公示情況、助學金髮放及變動情況等有關憑證和工作進度記錄在案，建檔備查。每年8月份，還將《中等職業學校國家助學金申請表》隨入學通知書一併寄發給錄取的新生。新生和二年級學生在新學年開學一週內向就讀學校提出申請並遞交相關證明材料。為了充分體現黨和政府對中職學校學生的關懷，職教中心將國家助學金的有關規定以“致學生家長的一封信”的形式告知家長，並就國家助學金的發放方式徵求家長的意見，在徵求家長意見後，學校採取以銀行儲蓄卡的形式發放國家助學金。中職學生資助工作政策性強、涉及面廣，是一項惠及大眾的民心工程，財務室充分利用各種媒介，採取多種形式，向全社會進行廣泛宣傳、細緻解釋，使這項惠民政策家喻户曉、深入人心，保證了助學金髮放工作的公正、公開、公平。

三、加強對固定資產的管理

固定資產是學校開展教學業務及其它活動的重要物質條件，其種類繁多，規格不一。在這一管理上，很多人長期不重視，存在着重錢輕物，重採購輕管理的思想。為加強這方面管理，在平時的報銷工作中，對那些該記入固定資產而沒辦理固定資產入庫手續的，督促經辦人及時進行固定資產登記，並定期與校產科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產的安全和完整。

四、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。加強這一管理，建立健全各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現管理的規範化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，使得學校能夠集中財力辦事業。學生繳費是學校收入的'重要來源，職教中心並校後學校規模明顯變大，加上多校區辦學，給收費管理工作帶來諸多不便，職教中心為了加強學生收費管理，保證預算外收入的實現，建立健全了各類學生收費管理體制，財務室組織人員加班加點，對三校學生收費信息進行了核對與合併，確保所有學生信息準確，避免數據遺漏而造成學校收入流失。同時，較好地完成了全校各類學生的各種收費工作，並配合各學校做好學生欠費清理，及時統計和提供學生欠費信息，加大學生欠費催繳力度，把學生欠費降到最低水平，力爭最大限度地保證了學校預算外資金收入的實現。通過認真落實執行財務收支管理，收效非常明顯，極大地提高了資金的使用效益。

五、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較負責和繁重的工作任務，主要是結清舊賬，年終轉賬和記入新帳，編制會計報表。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導瞭解情況、掌握政策、指導學校預算執行工作的重要資料，也是編制下年度學校財務收支計劃的基礎。所以中心非常重視這項工作，放棄週末和節假期的休息時間，加班加點，認真細緻地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據。

總之，職教中心財務室積極探索和推進學校財務管理由規範走向科學的整體改革，堅持“服務、效率、和諧、廉潔”的管理理念，緊緊圍繞學校事業發展需要，合理安排財力，加強預算管理，理順業務流程，強化基礎工作，努力增收節支，為學校事業發展提供了較好的財力保障。新的一年裏，我們將更加努力工作，發揚成績，改正不足，以勤奮務實、開拓進取的工作態度，為學校的建設和發展貢獻我們的力量。

財務工作總結17

20xx年是黨校特別不容易的一年，從財務上看，減收因素不可避免，增支因素剛性增長，建設資金仍未落實，資金壓力非常巨大，黨校財務工作總結範文工作總結。正是這樣的壓力激發了黨校人的空前積極性，年初以來，基建、搬遷、採購、後勤管理等各路人馬奮勇當先、積極推進，全面完成了預定的.目標，教學工作搬入新校區，學苑賓館順利啟動，教學、科研、後勤、黨羣工作有為有位，一年匆匆而過，在校委的正確領導下，20xx年也是我們收穫成功的一年。

一、常規工作按部就班

1)編年度決算，編制各種會計報表。其中決算報表1套40張表格，月報表12份，其他各類財務分析表36份。

2)做好會計電算化工作。每筆會計業務發生都要及時輸入電腦，月末經過審核、過賬、結帳等環節，做好當月的會計電算工作，全年累計輸入1126筆會計業務。

3)做好財政工資統發工作，認真細緻做好統發工資的申報,遇到調資情況,能夠及時調整、及時申報，確保全年工資發放準確無誤。

4)做好收費許可證的年審工作。及時報送收費許可證年審所需資料，及時變更收費項目和標準。

5)做好對各種票據的管理、完善票據的領用、保管及繳銷制度。做到票據使用無遺失、錯漏現象，票據存根存放有序。

6)做好會計資料的整理、歸檔工作。按照檔案局的要求和財務會計檔案特點，及時、細緻整理、裝訂會計檔案。

7)做好工會財務管理。

8)落實政府採購工作、做好新增資產的帳務管理工作。今年我們採購了服務器、網關以及30台電腦等，及時為黨校評估添置了硬件設備，對新增加的固定資產，都做好了固定資產卡片登記工作。

9)做好醫療保險金、住房公積金的測算、核對工作。每年兩次按照標準，為每位教職工調整計算基數，並做好新增人員開户及調離人員的核銷工作。

10)做好勞動專業統計基礎工作。每月認真填報勞資統計報表，每季認真填報勞資基礎數據工作。

11)細緻做好基建財務工作。基建財務一般金額較大，付款時結合工程進度細心核對原始憑證，並登記往來款項備查表。

二、特色工作可圈可點

1)做好制度修訂工作。20xx年作為制度建設年，很多制度需要"廢、改、立"，財務處根據自身工作特點，在學習和借鑑的基礎上，出台了《市委黨校財務管理制度》徵求意見稿，並召開專題會議進行討論，得到充分認可後才印發了《財務管理制度》，目前財務制度執行情況良好，另外財務處還擬定了《關於建設節約型黨校的意見》，並參與了《評優辦法》討論，為制度建設年作出了應有的努力。

財務工作總結18

20xx年度即將過去，我們財務人員在院黨委的正確領導下，積極參加醫院組織的各項活動，努力學習業務知識，團結一致，齊心協力，圍繞我院年初既定的工作目標，較好地完成了各項工作任務。現將20xx年度財務科開展的主要工作彙報如下：

一、預、決算編制

凡事預則立，不預則廢，每年年初開展預、決算的編制工作：在對上一年度財務決算結果分析矯正的基礎上，編制本年度財務預算，每半年進行一次預算執行情況分析，及時掌握預算執行情況，查找原因、制定對策。

二、收入管理

根據國家規定，我院目前執行“收支兩條線”管理制度，現金收入每日繳存xx財政局資金結算專户，並定期與財政局預算外辦公室核對數額的準確性。門診收入、住院收入均做到了“唱收唱付、日清月結”的基本要求，保證了醫院收入的真實性、準確性。

三、支出管理

本着少花錢、多辦事、把事辦好的原則，合理安排資金使用。醫院的每筆業務支出，無論大小，均由相關科室負責人、分管院長、財務院長、院長簽字審核，保證了業務活動的真實性及發票單證的真實性，防止超額支出的現象發生。

四、資產管理

根據國家規定，20xx年醫院固定資產計提折舊，我院自20xx年度以來新購置的固定資產嚴格按照國家對於固定資產預計使用年限、預計淨殘值及折舊方法的有關規定及時入賬、計入成本進行核實。對於藥品、耗材及其他辦公用品、低值易耗品等流動資產的管理實現科室負責制管理，每項資產支出的責任，落實到具體科室.

五、資金管理

積極論證、多方協調，做好醫院專項資金管理工作：根據醫院發展規劃合理籌集資金，根據每月付款、還貸實際情況，合理安排資金，在保證不發生資金短缺的'情況下，提高資金的使用效率和醫院財務的抗風險能力。

六、財務分析

每月、每季度、每年進行財務分析，利用結構分析、因果分析、趨勢分析等財務分析方法，對醫院經濟運行數據進行及時、全面把握：20xx年6月份，在參觀學習泰安醫學院附屬醫院財務分析報告工作的基礎上，結合我院的實際情況，深化細化了我院的財務分析工作，通過數據指標更多的反映我院的財務運行情況，為院領導決策提供依據。

財務工作總結19

　一、在**主任領導下，財會工作按國家的政策、法令進行，加強了財務管理，嚴格財經紀律，建立健全財務管理制度。

堅持勤儉辦**，杜絕不合理開支，在保證重點，區別輕重緩急的情況下，合理使用經費，把每一分錢都用在刀刃上，做到年初有預算，年終有決算。收支有據，及時報帳，按時完税，辦事有計劃，真正做到有章可循，有法可依。堅持**主任一支筆簽字原則，堅決制止亂收費和私設小金庫。分豪不差保質保量完成了一年三期的收費工作。認真仔細花了大量精力準確無誤按時完成了供養人員信息輸入工作。做好了一名退休人員一名調進人員的.工資變動和職工工資晉升所帶來的一系列如住房基金、養老保險、醫療保險等的變動工作。

二、加強財產管理，提高使用效益。

設備管理上做到物盡其用，帳物相符，用物不亂，人盡其職的原則。始終樹立愛**如家，勤儉持家，愛護設備的崗位思想。今年在搬遷之前，**主任領導下後勤財會對**內財產進行了次較徹底的大清查，並作好了財產登記。由於做好了前期準備工作在這次全**搬遷過程中財產物資損失非常校

三、安全衞生工作常抓不懈。

從平時安全教育入手，經常不分課內外給學生講，加強了學生日常法制教育和安全教育，消除思想上的隱患。後勤部門對室內每一個角落、每一個電源開關、燈頭、插座、欄杆、護欄經常進行檢查，發現問題馬上解決。安全教育工作堅持了安全第一，預防為主，防治結合，重在教育的方針。保證了**內正常的教育教學秩序。

　四、做好班主任工作。

對學生：嚴格要求與熱情關心相結合，言傳與身教相統一，真誠地做學生的良師益友，堅持以理服人，以情感人，常與學生交流並瞭解他們的動態，關心學生的學習生活。一旦發現學生不到**，半小時內主動與家長聯繫，瞭解學生去向，千方百計找到學生，發現學生出現異常表現或有不良苗頭及時家訪，培養學生表裏如一、言行一致、誠實守信的良好品德和健全人格。

財務工作總結20

轉眼間，20xx年就過去了。展望未來，我對公司的發展和今後的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

一、前期財務工作總結

對於企業來説，能力往往是超越知識的，物業管理公司對於人才的要求，同樣也是能力第一。物業管理公司對於人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

5、完成領導交付的其他工作。

二、主要經驗和收穫

(一)只有主動融入集體，處理好各方面的關係，才能保持好的工作狀態；

(二)只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

(三)只有樹立服務意識，加強溝通協調，思想彙報專題才能把分內的工作做好；

(四)只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

三、工作計劃

財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味着下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的.目標：

加強理論學習，進一步提高工作效率，對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，慮心請教領導和同事增強分析問題，解決問題的能力，努力學習。用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中掌握財務人員應該掌握的原則，一絲不苟的執行制度，作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規章制度也不能不通世故人情，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作，在今後的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮鬥。