出納的主要工作職責（彙編21篇）

出納的主要工作職責1

1. 負責相關銀行業務的辦理(開户、銷户等)，與境外銀行及時準確溝通聯繫，保證公司業務順利開展;

2. 負責每日資金收付和核對，編制資金週報，如實登記各銀行賬户資金餘額及現金流量情況;

3. 負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度;

4. 對上報的'資金預算做滾動跟蹤;

5. 完成主管分配的其他任務。

出納的主要工作職責2

1、現金及銀行往來款項管理;

2、負責員工報銷流程;

3、出納日常的工作：

4、繳納物業費、房租、網費、電話費;

5、保管公司的合同章，並對每次使用進行授權檢查和記錄; 發票的`開具與歸檔等。

6、考勤管理

7、配合會計完成相關工作;

8、其他臨時性的工作。

出納的主要工作職責3

1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑑，保證現金及有價證券的.安全性;

2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制餘額調節表，負責銀行事務的處理;

3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;

4、完成資金日報、週報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。

出納的主要工作職責4

1、負責公司現金、銀行收付，根據銀行及企業報銷制度審核原始憑證的`合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據，製作憑證，及時登記現金、銀行日記賬;

2、銀行對帳，單據審核，負責工資發放及各類款項報銷; 3、負責公司現金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

4、負責支票、匯票、發票、收據的開具和保管，申請購買發票，掃描認證發票，熟悉一般納税人開票;

5、負責銀行賬户開立、變更、銷户等工作;

6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑑、網銀鑰匙、現金、保險櫃的管理;

7、完成領導交代的其他工作。

出納的主要工作職責5

一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷手續。

二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

六、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

出納的主要工作職責6

1、負責項目的材料、人工費的審核和支付工作;

2、負責日常費用報銷的審核、整理和登記工作;

3、辦理保函、履約保證金;

4、備用金、個人借款、工資及税金的.支付和相關往來款項的收回工作;

5、負責項目税收籌劃、外經證的辦理和總分包發票開具等相關税務工作;

6、負責、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

7、完工項目對賬、保本點的測算;

8、辦理現金收付和銀行結算業務;

9、開具各類銀行票據;

10、配合會計做好各種賬務處理;

11、承辦領導安排的其他工作。

出納的主要工作職責7

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的`其他任務。

出納的主要工作職責8

主要工作職責：

1.審核門店入庫單，審核門店日常業務單據，對異常情況及時報告，調查。

2.負責門店的'各類成本核算，整理各項成本費用並歸集和分析，監控成本異常情況。

3.負責和供應商對賬，制供應商付款單，及日常相關財務處理。

技能要求：

1.專科及以上學歷，擁有會計從業資格;

2.熟練操作計算機辦公軟件及相關財務系統;(EAS系統)

任職資格：

1.2年以上工作經驗，有同崗位1年以上工作經驗，有餐飲、超市零售行業經驗者優先;

2工作認真負責，條理清晰，執行力強;

3.熟悉相關財務政策，有一定的溝通力。

出納的主要工作職責9

1、根據醫院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務核對工作、患者在院的一切消費;

2、依據醫生開具的處方單輸入收費業務，收取患者相應金額費用;

3、 負責保管收費票據及印章，做好領用銷號登記;

4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫峯系統數據登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關注患者押金剩餘，將低於200押金的患者清單發送到羣裏，通知患者繳費;

5、憑醫生開具的.出院證結算患者在院期間的所消費的費用，打印清單並開具發票;

6、 負責編制營業現金日報表，每日清點核對備用金及各項票據，將營業款項及時送交出納，確保現金安全;

7、對現金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現金進行盤點;

8、領用發票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根;

9、協助醫療團隊做好患者指引及接待工作;

10、做好醫院員工、病患人員小賣部購買服務、結算相關工作

出納的主要工作職責10

1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

2、負責項目合同信息登記，編制統計報表;

3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的.憑證整理工作;

4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執行情況進行跟蹤;

5、按照企業及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;

6、各類對賬工作，做好運營數據的採集和分析。

出納的主要工作職責11

1、整理原始憑證;負責網銀打款工作，編制銀行賬;去税務局處理日常税務問題;

2、編制會計分錄，做到賬實相符。

3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

4、完成上級交辦的其他任務

出納的'主要工作職責12

1、 負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

2、 協助會計崗做好財務憑證處理、日報表彙總上報;

3、 做好銀行存款、現金、有價證券、印鑑等管理;

4、 協助會計對收據、票據進行正確開具及管理;

5、 按會計規範要求做好財務報賬憑證的收集及整理;

6、 合同的.錄入、歸檔及付款執行的填辦;

7、 檔案管理;

8、 財務私章管理;

9、協助會計崗位進行預算編制。

出納的主要工作職責13

1，工廠文員，負責後勤工作。

2，負責員工入離職辦理，考勤計算 。

3，數據報表的整理，部門工資，成本彙總 。

4，負責部門行政資料和文件流程的管理 。

5，負責工廠其他行政事務工作。

6，廠長臨時交辦的'任務。

出納的主要工作職責14

1、按照公司規定的收款時間、收費標準、財務管理制度要求，收取各種款項管理費用，為客户開具發票或收據;

2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用;

3、定期與會計及銀行對賬，定期進行貨幣資金盤點並編制盤點表;

4、保管公司銀行賬户，現金保險櫃，負責管理項目備用金，登記現金日記賬;

5、定期給上級提供財務相關的報表;

6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

7、負責裝訂、保存、歸檔財務相關資料。

出納的`主要工作職責15

負責公司日常行政工作，客户來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施採購、公用事業管理等)

2.負責公司增值税票的.開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值税防偽税控一機開票，開票系統企業操作員證件的優先

3.社會保險的投保、申領。

4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作 。

5.負責公司員工的考勤表格的製作。

6.負責公司的日常出納工作

出納的主要工作職責16

1) 負責開設、管理所有銀行賬户，辦理銀行證件年審。

2) 負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業務。

3) 根據公司安排及時辦理公司借款(及還款)業務。

4) 負責按規定及時填報公司資金日報表。

5) 負責定期編制現金盤點表，確保庫存現金賬實相符。

6)負責定期與銀行對賬並按規定編制銀行餘額調節表，跟蹤解決未達賬項。

7)負責審核報銷原始單據及報銷記賬憑證。

8)負責協助其他業務部門答疑解惑(如解決不了上報財務負責人)。

9)負責本部門考勤記錄。

10)付款類憑證記賬。

11)憑證裝訂與整理。

12)維護固定資產台賬，定期組織固定資產盤點。

13)完成領導安排的臨時任務。

出納的主要工作職責17

1. 物資出入庫管理及申購、發票申購及繳銷;

2. 負責分公司所銀行事務，包括開户、銷户、賬户年審等工作;

3. 負責總部及分店的銀行資料的'管理;

4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

5. 編制各賬户銀行存款台賬;

出納的主要工作職責18

能夠審查酒店的財務報表，財務記錄和業務，並盡力簡化內部控制使之更有效率。

為了保障酒店資產，保證固定物、傢俱及設備類資產、營業設備、用品的記錄，需實施適當的監控。

能夠在公司經營決策上，從財務方面給於合理的建議。

瞭解業主公司及酒店的`税務責任，尋求當地審計師或税務專家的幫助。

保證採購、收貨、倉庫及所有運作都按照相應程序辦理。

根據業主公司的要求，聯繫內部及外部審計師並共同行動。

留存並保管所有合同、租約、保險合同、執照及所有法律文件和財務文件。

管理酒店的保險事宜，以及所合作的保險的代理人。

確保每日業務的相關憑證的完整性，並由財務經理審閲及簽字。

執行任何被安排的合理的職責和任務。

出納的主要工作職責19

崗位職責：

1、建立維護人事花名冊，員工簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

2、日常考勤及月度薪資績效核算;

3、各類單據整理、費用支出提報;

4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

5、公司交辦的其他事項。

出納的主要工作職責20

1、對付清、結算、到付現金款項的收取及管理。應按照運單開具的金額，當場向客户收取貨款，並當天在系統做完財務受理。

2、對於門店的結算客户，按照合同的結款期限按時完成和客户的對賬工作，在對賬完成後，督促客户及時支付運費款項。

3、每天將收到款項進行財務受理，並通過銀行匯款或現金的形式將收到金額交給當地財務部門。

4、費用報銷,應對門店備用金及日常費用報銷進行管理。

5、接待來訪客户，指導客户填寫發貨信息，收集客户對服務的建議。

6、領導安排的'其他事項。

出納的主要工作職責21

崗位職責：

1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

2、負責辦公用品及其他用品的'採購及維護;

3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;

4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的簽訂及崗位調動等手續;

5、負責公司檔案資料的保管;

6、完成領導交代的其他工作。