出納專員崗位職責(15篇)

在不斷進步的時代，崗位職責使用的情況越來越多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那麼你真正懂得怎麼制定崗位職責嗎？下面是小編幫大家整理的出納專員崗位職責，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

出納專員崗位職責1

負責與銀行的`一般業務接洽及管理公司銀行賬户，包括開户、銷户、銀行證卡管理等；

負責日常現金、支票的收支，每月費用報銷工資的發放並及時登記現金及銀行存款日記賬；

每月抄税清卡；

財務做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；

協助上級主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

日常合同整理編號歸檔；

完成領導交辦的其他工作。

出納專員崗位職責2

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證;

3、負責登記現金銀行存款日記賬的登記;

4、負責開具各項票據;

5、負責合同台賬登記及整理;

6、負責公司日常的費用報銷;

7、負責支票的管理及簽發;

8、負責付款及工資的發放;

9、負責每月費用會計憑證;

10、負責催促客户應收賬款的'回款;

11、處理領導交代的其他臨時性事物。

出納專員崗位職責3

1、根據會計憑證，每日進行現金的收付業務；

2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤點庫存現金，應與帳記載金額一致

3、應負責每日營業額的追繳，按公司的銷售合同收取現金；

4、負責公司員工的工資發放，按時發放工資、獎金、並填制有關的記帳憑證；

5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；

6、銀行帳務和支票辦理：

7、會計憑證的`彙總與管理：

8、完成領導交辦的其他工作。

出納專員崗位職責4

1、負責日常現金(司機對賬)、票據(欠條)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的`所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。

出納專員崗位職責5

1、按規定每日登記現金賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納專員崗位職責6

（1）貨幣資金核算。

①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬户出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。銀行存款日記賬的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上的.餘額調節後相符。對於未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票。

④保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險櫃密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

⑤保管有關印章，登記註銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用註銷手續。

⑥複核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。

（2）往來結算。

①辦理往來結算，建立清算制度。現金結算業務的內容主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部不能辦理轉賬手續的單位和個人之間的款項結算；低於結算起點的小額款項結算；根據規定可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批准後處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回餘額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。

②核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分户設置明細賬，根據審核後的記賬憑證逐筆登記，並經常核對餘額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。

（3）工資結算。

①執行工資計劃，監督工資使用。根據批准的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對於違反工資政策、濫發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。

②審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得税、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金彙總表，填制記賬憑證，經審核後，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢後，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證後或單獨裝訂成冊，並註明記賬憑證編號，妥善保管。

出納專員崗位職責7

1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;

2.對接銀行辦理相關事宜;

3.負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

4.登記日記帳報表，成本費用報表，每週按時完成財務報表及分析報表的編制;

5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

8.完成其他由上級主管指派及自行發展的`工作。

出納專員崗位職責8

崗位職責

1、嚴格執行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

及時地完成付款;

2、統籌所有銀行賬户信息，定期對銀行賬户進行清理並按月更新;

3、每月每季度及時完成所負責的`銀行月度及季度對賬工作;

4、對知悉的公司員工工資、客户信息、財務信息嚴格保密;

5、其他出納事務、臨時性事務。

出納專員崗位職責9

職責描述:

1- 負責成都公司辦公室行政及行政採購工作;

2- 負責成都公司入離職辦理,相關人事表格的彙總;

3- 協助集團總部和成都公司總經理髮布通知、收集信息;

4- 協助集團財務進行成都公司工商和出納方面工作;

5- 分公司團建活動以及其他企業文化方面工作;

6- 分公司市場活動協調,接聽客户諮詢電話並清晰轉達給銷售;

7- 分公司總經理交待的其他工作。

任職要求:

1- 全日制本科及以上學歷;兩年以上工作經驗;

2- 有公司行政、人事、工商、財務其中一方面的'工作經驗;

3- 做事細心,性格開朗,穩定。

出納專員崗位職責10

1、各類費用報銷及採購付款結算業務

2、定期對賬户進行維護工作，留意網銀頁面的各類通知，例網銀繳費，網銀盾續期等

3、每天在銀聯、微信及支付寶後台系統查收門店款項並根據門店提供的信息及時處理問題

4、編制資金日報、週報

5、月結對賬，核對銀行日記賬的發生額和餘額

6、完成上級領導交辦的.其他工作任務

出納專員崗位職責11

1.銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務，管理公司各銀行賬户，按要求提交資金相關報告;

2.賬户管理：對公司每日收款進行確認和統計，每月完成賬户的對賬工作;

3.賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

4.發票開具：每月開具公司業務用的'相關發票;

5.文件歸檔：負責相關財務資料的彙總、裝訂、保存、歸檔等;

6.其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專員崗位職責12

崗位職責：

1、負責公司現金及存款收發

2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

3、及時核對並處理未達賬項

4、每日對現金開支情況進行核對並盤點

5、負責公司銀行承兑匯票的辦理工作

崗位要求：

1、專科及以上學歷，財會專業，財務管理或其他相關專業優先

2、1年以上財務相關工作經驗

3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、税法，熟悉結算報銷等程序;

4、能熟練使用專業的'財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

出納專員崗位職責13

1、負責各開户銀行的往來業務（包括但不限於：每天按時操作網銀及平台的支付及數據導入、核銷；遇有支票、境外匯款及時填單送行處理；銀行票據的簽發、內部資金的調撥；賬户的開立、取消等等）

2、備用現金的保管與收支；每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結；保證資金安全及有序運作；

3、及時進行其他業務單據輸入、核銷；及時整理銀行回單；

4、做好各個支付平台、公司信用卡的'台賬；

5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

出納專員崗位職責14

1、按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務；

2、登記銀行日記賬、承兑匯票日記賬、核對賬面和銀行餘額、保證賬實相符；

3、按財務制度審查結算手續，接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員；

4、妥善保管印章、支票和承兑匯票；

5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納專員崗位職責15

1、銀行結算賬户的`變更、開設、年檢、註銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開户銀行;

3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;

4、現金日清月結;

5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;

6、編制當日的貨比資金收支日報表等;

7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。