出納會計工作職責【熱門】
出納會計工作職責1
1、彙總銷售數據;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤點表;
4、員工工資發放;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。
9、跟商户對賬。
出納會計工作職責2
1、按照國家會計制度的規定，進行記賬、登帳、算賬、報帳，做到手續完備，內容真實，數字準確，賬目清楚，按期報帳。
2、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；
3、負責審核各部門各類費用的報銷；
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個税、增值税、企業所得税等；
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，有會計及有關人員簽字蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），交由檔案室保存，歸檔前應加以裝訂。
出納會計工作職責3
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
6.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
7.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
8.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
9.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
10.完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責4
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平台維護工作；
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務流程的'複核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；
6、完成領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責5
1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2、負責收取各項目部當天現金營業款並及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。
3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的`有關規定，辦理現金收付業務。
4、認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和保險期限。
出納會計工作職責6
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與餘額。
6、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責7
1、現金的日常收支和保管，銀行帳户的開户與銷户;
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、彙報各銀行帳户餘額，定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，並同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據、發票、空白銀行票據的'保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責8
1、審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。
2、根據審核無誤、手續齊全完整的單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務；及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。
3、依據財務要求蒐集並保管與項目有關的收付款憑據。
4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。
5、做好項目相關的'統計工作。
6、與財務相關的其他工作。
出納會計工作職責9
1、負責公司日常的.費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8、編制貨幣資金週報表，上報財務經理。
9、每月編制現金流量表，上報財務經理。
10、每月工資發放。
11、完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責10
1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理
2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。
3.正確計算各種應交税金，及時申報和繳納
4.及時掌握流動資金使用和週轉情況，定期向財務經理彙報工作。
出納會計工作職責11
1、現金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現金及票據管理
4、單據錄入
5、回款統計表
6、會計憑證、賬冊、會計檔案
7、工作計劃、會計報表的報送
8、上級交代的其他工作
出納會計工作職責12
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金日記賬的登記及彙報，按時發送資金數據給財務管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4、負責銀行存款的定期帳實盤點，並做到日清月結
5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的`整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份
出納會計工作職責13
1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;
2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限於新開、核銷賬户、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;
3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。
4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。
出納會計工作職責14
1、資金結算與管理：貨款收支結算、零星收支結算、餘額兑付、離職結算、其它收支結算、收付款查詢。
2、銀行賬户管理與內部資金調撥，工資核發，存現、提取備用金、託收承兑以及開户與銷户，工資核發。
3、資金核算工作：資金日報：江西中旺資金日報（包含承兑），編制回款待查表，回款數據錄入，各種報表核算。
4、資料管理及其它工作，收集銀行回單，銀行回單及憑證整理，工資檔案、貸款合同等檔案管理。
出納會計工作職責15
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的.日常收、付管理及相關複核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;
3.負責有關工商、銀行、統計等部門的相關申報工作;
4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;
5.其他臨時交辦的工作;
