出納的具體職責有哪些
出納的具體職責有哪些1
1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時並序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面餘額與實際庫存相符;
2.妥善保管空白支票和有關印章;
3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;
4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;
5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;
6.完成上級交辦的其他事務。
出納的具體職責有哪些2
1.負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳
2.認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作
3.定期盤點現金和核對銀行存款帳，並編制相應財務報表
4.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用
5.及時準確的編制記賬憑證
6. 領導交辦的其他財務工作
出納的具體職責有哪些3
1.負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;
2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作
3.發票、收據的領用、蓋章、歸檔
4.項目資產盤點與管理工作
出納的具體職責有哪些4
1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;
2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑑等物品;
3.月終及時對賬，並根據需要編制銀行餘額調節表;
4.負責對員工費用票據進行初審;
5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;
6.發票開具;
7.工會相關財務記錄及繳費;
8.銀行客户經理維護;
9.部門及其他領導交代的臨時性工作;
出納的具體職責有哪些5
1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;
2.其他一切與出納有關的業務處理;
3.各類日常費用報銷票據的審核及增值税發票的開具;
4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;
5.熟悉財務相關財税法律法規;
出納的具體職責有哪些6
1、及時、準確、細緻的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬户的開户與銷户;
2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;
3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄並按月進行核對;
4、查實、彙報各銀行賬户餘額，定期向財務經理、財務總監彙報具體銀行存款、票據及備用金情況;
5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，並定期整理及裝訂銀行對賬單;
6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、税務發票認證等工作;
7、按月編制資金計劃並進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;
8、完成上級交付的其他工作;
出納的具體職責有哪些7
1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業款。3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批准制度辦理收付。
4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的.支票存根聯。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。
8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行餘額調節表。
9、妥善保管保險櫃鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
出納的具體職責有哪些8
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;
3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳户餘額;
4、登記和跟進借支還款報銷情況;
5、負責及時更新應收跟蹤表，並提醒收款人員跟進應收未收項目.
出納的具體職責有哪些9
1、準確收支各類款項並及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時盤點現金並編制屈銀行現金錶。
2、及時登記每日銀行賬户收支款項往來;處理賬户設立、變更與註銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。
3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。
4、妥善保管各類賬户回執、賬簿及其他出納檔案。
5、複核各類原始單據，確保相應審批流程完結後付款;實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。
6、其他領導交待的工作。
出納的具體職責有哪些10
1、負責公新車或售後服務業務收入的收款和機動車發票的開具。
2、每天營業後按時結算當天收款明細，製作、打印、核對相關收款憑證。
3、整理當日業務單據，分類彙總，製作日報表，保質按時上報。
4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤後安全交給出納員。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
出納的具體職責有哪些11
1、做好日常現金備用工作，核對並支付各項現金費用的報銷情況;
2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;
3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;
4、完成上級交辦的其他事務性工作。
出納的具體職責有哪些12
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;
2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;並編制記賬憑證編號，
3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，並及時錄入報表;
4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;
5、現金、銀行回單憑證製作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;
6、協助上級完成其他日常事務性工作。
出納的具體職責有哪些13
1.負責出納工作，編制銀行憑證，彙總收支進度表;
2.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;
3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並彙總合同進度表;
4.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;
5.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
6.負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;
7.協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報税、工資發放及保險的繳納;
8.協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;
9.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
10.配合各項審計工作;
11.做好上級交辦的其他財務工作。
出納的具體職責有哪些14
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平台流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的籤批依據
2、保管各種有價證券，保管有關印鑑、空白票據、空白支票
3、保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，並做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款餘額調節表》
出納的具體職責有哪些15
1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報;
3、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
7、協助上級完成其他日常事務性工作。
