(精選)出納工作職責20篇

出納工作職責1

1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結；

2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符；

3、負責公司工資及提成等的`發放、日常報銷及借支工作；

4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。

5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

6、協助主管，配合完善財務性工作。

出納工作職責2

1、負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

2、登記現金賬和銀行存款日記賬。

3、保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

4、負責編制資金流入流出月報表。

5、負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。

6、完成上級領導交辦的各項工作。

出納工作職責3

1、審核報銷等各項支出的'單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜；

2、根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬並及時核對，並編制每月相關報表；

3、負責往來賬、銀行賬的對賬工作；每日向上級領導彙報具體銀行存款及備用金情況；

4、負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作；

5、負責整理公司財務合同歸集；

6、完成上級交代的其他工作。

出納工作職責4

1、負責日常現金收支保管，按《財務審批制度》進行收入支出報銷的審核，支付工作做好會計憑證；

2、編制《現金日報表》

3、現金和支票、公章、合同的管理工作，做到帳、數一致，現金入庫，支付入帳，日結日清每筆收支消費入帳，及時核對銀行帳户，對未達帳款跟蹤催款處理；

4、跟進返饋工作：核對應收帳款明細，製作月報表，落實責任人，協助返款到帳；

5、負責員工工資的核發並做好憑證；

6、發票的購銷和票據的'及時認證；

7、根據公司資金狀況合理支付應付款項，提出合理意見和建議，協助領導協調公司財務的健康運作；

8、領導交辦的其他事務

出納工作職責5

1、在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。

2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3、收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

4、每日及時登記現金日記賬，並結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對於現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔後果。

5、出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

6、嚴格把好現金支付關，根據領導審批，責任會計蓋章後的合法憑證，經審批後辦理付款，並加蓋“現金付訖”戳記。

7、每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的`現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。

8、每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導彙報。

9、督促各營業收款點收款後，按時上交營業款。收款完畢後認真核對繳款憑證，並清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

10、備用週轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批准，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11、不準套取外匯，也不得私自兑換外幣，要切實執行外匯管理制度。

12、保存好現金支票，並專設登記簿登記。認真辦理領用註銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對於填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一併保存。

13、編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

出納工作職責6

職責：

1、現金、銀行（人民幣和外幣）付款的`審核和支付

2、現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入

3、每週完成資金預測表

4、維護供應商和客户信息

5、統計報表完成和提交

6、部門考勤統計工作，採購辦公用品，裝訂憑證

7、財務負責人安排的其他工作

任職要求：

1、大專以上，會計或者經濟類專業

2、有出納工作經驗優先

3、良好的英文書面讀寫能力

出納工作職責7

1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全；結算賬户開立註銷等管理；

2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證；

3、編制資金日報、週報、月報；

4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性；

5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計；

6、完成領導交辦的其他相關工作。

出納工作職責8

1、負責公司日常現金收付業務，複核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等；

2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

3、完成涉及現金、銀行憑證的製作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性；

4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的`業務；

5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責9

1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳；

2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷户，手續費發票申請，貸款申請，理財申請等；

3、負責登記現金、銀行存款日記帳；

4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，

5、完成上級交給的其它工作。

出納工作職責10

1、通過編制付款台賬以便查詢付款狀態及付款單據保管

2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規範的進行資本金和外債的使用

4、通過對銀行各類金融工具與產品的'持續瞭解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品

5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸台賬，計算當期利息。

6、 領導交辦的其他事項

出納工作職責11

1、審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2、辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3、保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。、

4、銷售發票的開具及保管。

5、辦理公司有關税款的.申報及繳納。

6、編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關税務報表及統計報表。

7、協助做好各種賬務處理工作。

8、完成財務部長交辦的其他工作。

出納工作職責12

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金；

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑；

5、協助處理客户報價、草擬合同等；

6、負責公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作；

7、負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理；

8、協助處理部分採購工作；

9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責13

一、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核無誤、內容真實合法、金額準確、簽章齊全的記賬憑證，辦理款項收付，手續不全不得付款，更不得先付款後補手續。收付款後，要在記賬憑證上籤章，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

二、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須經總經理和財務副總批准，按照有關規定辦理。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存，支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

三、隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳號出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

四、對收取的各類票據要認真審查，發現有問題的票據，及時查詢，進行處理。並設置“應收票據備查簿”進行逐筆登記。

五、逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。現金的賬面餘額要與實際庫存現金核對相符，不得以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。銀行存款的`賬面餘額要與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款餘額調節表”，對未達賬款要及時查詢處理。

六、對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意交給他人。

七、所保管的印鑑章、空白支票和空白收據必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。空白收據應專設登記簿進行登記，認真辦理領用註銷手續。

八、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責14

1、負責日常收支的管理和核對；

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性；

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

4、負責票據的登記與保管；

5、保存、歸檔財務相關資料；

6、配合會計完成其他財務工作。

出納工作職責15

1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務；

2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支餘額表；

3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存摺檔案，每月上報項目公司庫存存摺餘額明細表；

4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，並對各服務中心票據使用進行管理與監督。

5、負責項目公司有價單證、現金等保管；

6、收集項目公司各部門相關報表，並按時彙總編制、報送各類財務統計報表。

出納工作職責16

1、負責總會專用票據的管理工作。

2、負責總會的支票、現金收付工作。

3、負責定向捐贈協議的`起草和簽訂工作。

4、負責外來辦事人員的接待、分導工作。

5、負責總會機關的後勤及打印、複印等工作。

6、協助祕書長做好各類會務工作。

7、負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

8、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納工作職責17

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管；

4、協助會計準備每日、月單據及報表；

5、辦理與銀行之間的所有相關業務；

6、完成公司交辦的`其他事務性工作。

出納工作職責18

1、認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。

2、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數，計算幼兒伙食費並及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。

4、堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

5、不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

出納工作職責19

1、嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品採購工作。

2、努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收；一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每週一、三、五上午。

3、收入現金應該當日交存銀行，不得遲交；保險箱內現金不得超過規定限額，否則後果自負。

4、按時、按規定做好校園內一切收費工作。

5、嚴禁挪用支票現金、白條抵庫；嚴禁白條報銷。

6、必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。

7、賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全後於每月底交會計人賬。

8、必須認真記好現金日記賬、銀行賬。餘額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

9、每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。

出納工作職責20

1、核實原始票據並分類記賬；

2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬；

3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控；

4、負責所有支票的保管、簽發支付工作；

5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；

6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的.賬務的調整事宜；

7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算並編制相關報表及憑證；

8、購買、管理並出具發票；

9、完成領導交辦的其他工作。