關於規範銷售中心費用報銷的通知

各部門（項目組）：

為規範費用報銷程序，做好銷售費用控制，現對銷售中心現有費用報銷有關事宜進行進一步明確，詳細情況通知如下：

一、費用報銷時限及要求

1.每週二、三9:00—15:00為各部門相關費用報銷固定提報時間，原則上其他時間不予受理，特殊緊急情況下除外。

2.差旅費報銷應在返回公司一星期內報賬，最長不能超過2個月；其他費用原則上應在發生後兩週內及時報銷。

二、費用報銷流程

一般按照以下流程進行： ①經辦人填寫報銷憑證

②銷售總監助理初審

③銷售總監審批

④計劃財務部審核

⑤總經理審批（視情）

⑥遞交財務報銷、打款

報銷憑證：

1. 差旅費：出差申請單+差旅費報銷單+發票

2. 業務招待費：業務招待申請單+本地費用報銷單+發票

3. 會議、培訓費用報銷：會議、培訓申請單+會議、培訓費用報銷單+發票

4. 其他費用（交通、宣傳品）等報銷：申請單+本地費用報銷單+發票 注：出差時各種費用均直接填入差旅費報銷單，並註明

三、費用報銷有關要求

（一）申請表填寫

1.按條目填寫，字跡工整，乾淨整潔；

2.要將項目填寫完整（既要填寫大項名稱同時註明下屬小項目名稱）

3.要將費用預估清楚；

4.要將申領或購買各類宣傳品填報清楚。

（二）報銷單填寫

1.按條目填寫，字跡工整，乾淨整潔；

2.空白不填的地方要劃“/；”

3.要將金額大小寫填寫清楚正確；

4.必須分開填寫每一項發生費用，對於所有費用的描述清晰、準確、完整。

5.差旅費報銷單上出差時間要與行政助理確認清楚，精確填寫到半天；

（三）發票及粘貼

1.發票必須提供合法的原始憑證，嚴禁偽造、變造票據；

合法的原始憑證指的是：

A套印有税務部門監製章的發票或套印有財政部票據監製章和解放軍總後勤票據監製章的票據；

B、行政部門統一印製的事業性收費票據、統一收據及專用票據；

C、國家交通、水電等部門的專用票據。

2.所有發票須真實、有效、完整，所有發票抬頭一律填寫“中航泰德（北京）自控技術有限公司”；

3.報銷其他相關附件必須保持完整，飛機票、火車票、汽車票應提供相關憑證原件。所有的出租車票應註明出發地、目的地和事項，若拜訪客户，填寫完整的客户名稱。

4.報銷住宿費，應提供賓館打印的住宿流水單，無法提供機打流水單的，可以是手寫，但需要蓋賓館印章。流水單一般包括賓館名稱、房號、住宿時間、房間價格、地址及聯繫電話等主要信息。

5.取得的原始憑證不符合上述基本要求，出現以下情況一律不予報銷：

A、發票或收款憑證有塗改、挖補或模糊不清；

B、購物發票與驗收單在數量、金額上不相符；

C、發票或收款憑證的收款項目與收款單位經營範圍不相符；

D、發票或收款憑證屬過期停用或偽造的；

E、套開票、連號票一律不予報銷；

F、其他未符合合法原始憑證基本要求的不予報銷；

G、以合法票據抵付不合法票據不予報銷。

6.粘貼：

A、請將報銷的發票、附件整潔、平整、規範，以左上角為準，發票正面朝上，向右、向下厚度均勻的.粘貼在空白的裁剪好的A4紙上，然後將報銷單封面與粘貼單粘貼左側部分。

B、粘貼的票據不得超出報銷單所覆蓋的範圍，超出部分需裁減或摺疊整齊。

C、票據粘貼只許用膠水，不得使用訂書釘、別針和迴旋針。單據粘貼應當整齊、牢固。

D、發票粘貼順序與報銷單填寫順序、發票與説明應保持一致。

銷售中心

關於規範銷售中心費用報銷的通知 [篇2]

簽發：

項目部全體人員：

根據公司轉發局財務部 [2017]117號《關於加強業務招待費管理工作的通知》文件的要求，為了進一步加強項目管理，嚴肅財經紀律，更好地控制好各項成本費用的支出，經項目班子會議商討決定，現對費用報銷管理規範如下，請全體人員遵照執行！

壹．業務招待費

1、該費用主要包括餐費（食品、水果）、煙、酒、茶等。

2、嚴格按照文件要求執行，業務招待活動必須“先審後辦，超標待審”，所有業務招待活動未經批准不得擅自安排。負責接待的部門或個人應嚴格履行審批程序，事前提出接待活動安排申請和費用預算，實行一事一報。

3、如需業務招待餐飲活動需提前跟班子成員彙報並安排在我項目部定點飯店，其他飯店請取得發票在3天內報領導並於發票上簽字，在規定的時間內報銷。

4、涉及禮品贈送的，須報項目經理審批，由辦公室統一經辦。

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