資金管理崗位職責

在日新月異的現代社會中，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是組織考核的依據。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家整理的資金管理崗位職責，歡迎閲讀與收藏。

1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。

2.編制集團公司年度，月度資金預算，並監督資金預算的具體執行。

3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發現的問題提出調整建議。

4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。

5.負責現金、銀行存款的管理工作，並監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。

6.對集團公司資金的使用效益進行評估，並按期提出改進建議。

7.協調與開户行的關係，確保合理、安全地調度和使用資金。

1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽;

2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關係;

3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;

6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件;

7、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作;

8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

9、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。

1、根據國家宏觀金融政策及集團經營情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃並負責實施;

2、協助集團相關部門，做好集團引進戰略投資者、資產重組、購併等戰略投資事宜;

3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業務管理及跟蹤體系;

4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質性審查;

5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;

6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續;

1、負責組織對集團的現金流量情況進行實時監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;

2、組織對金融投資領域的研究並提出相應方案;

3、組織對資本市場的`研究，負責集團在資本市場上的運作並確保資金安全;

4、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

5、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信託公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯繫。

1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統籌規劃，促進公司資金平衡。

2.分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出並實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。

3.對所負責融資項目進行跟進，收集相關資料，協助公司合規評審部完成對融資項目的評審。

4.負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。

5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。

6.完成上級領導交辦的其他專項工作。