資金經理工作職責[彙總15篇]

資金經理工作職責1

1.負責常規融資項目，實施項目全過程管理，確保量化融資預算的達成;

2.協助落實覆蓋貸前、貸中、貸後的管理工作體系，協助修訂相關融資管理制度;

3.負責與各金融機構商討融資對象、融資額度、融資條件和融資成本;

4.負責基層合作單位的日常維護，既定目標渠道的'獨立開拓;

5.負責新產品的開發、導入和推廣;

6.完成領導交辦的其他工作。

資金經理工作職責2

1.負責應收應付賬款入賬，並與客户進行對賬，跟進及分析工作。

2.負責並管理預付及計提相關的業務處理。

3.負責內部往來的'核算及賬務處理。

4.協助公司領導準時按流程完成結賬工作,並及時準確編制各類總部報表及符合國家準則報表。

5.協助公司領導對業務流程進行數據收集、監控和分析。

6.對資產負債表損益表科目進行後續跟蹤管理。

7.協助年度外部審計工作及內部審計工作。

8.負責公司税收的相關事宜，核算税金、並完成報税。

9.為各種內部控制機制的建立提供有效持續的支持。

資金經理工作職責3

根據股份公司財務戰略規劃，制定融資戰略規劃報批後組織實施。

根據融資戰略規劃制定資金計劃、融資計劃方案報批後組織實施。

根據內控制度制定資金管理流程規章制度。

根據財務戰略負責本部門人才培訓培養考核。

根據審批後的資金計劃安排調配資金。

根據資金預算對各下屬公司資金使用效率進行監督、考評。

根據融資方案負責尋找外部合作方(銀行等)，並保持積極溝通。

公司文化和價值觀的傳播。

資金經理工作職責4

1、根據公司要求，定向開拓金融機構，包括金融租賃公司、大型商租、信託、資管等。和相關業務負責人建立直接、有效聯繫。

2、瞭解金融機構主導業務方向、項目偏好、最新的`業務動向等。瞭解融資租賃市場最新的政策法規、市場動向。

3、能夠與金融機構對接項目，能夠及時發現項目執行中的問題，會同金融機構提出解決方案。

4、陪同金融機構對項目進行盡職調查、跟蹤項目進展。

資金經理工作職責5

1、負責分析資本市場和項目融資風險，對短期、長期的.資金需求進行預測;

2、負責融資預算編制，並組織實施融資預算、設計融資方案;

3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關係;

4、合理地進行資金分析和調配，監督並優化內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率;

5、參與對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

資金經理工作職責6

負責公司文化建設與實施工作，包括但不限內刊及活動宣傳等;

負責公司辦公系統平台、知識庫及會務綜合管理等;

負責公司行政制度和工作流程的制定和優化，追蹤執行結果，不斷改進和完善工作質量;

參與各種大型活動的`策劃、組織安排、協同工作;

5、負責公司對外公共管理(協調對外關係，含：行政採購供應商、業務合作伙伴);

6、負責公司場地裝修改建等;

7、完成公司及部門領導交辦的其他事務工作。

資金經理工作職責7

1、建立並完善集團資金管理流程，控制資金風險，加強資金安全;

2、根據公司整體戰略計劃，制定相匹配的籌資方案;

3、統籌集團資金安排，合理規劃資金結構，提升資金週轉效率和收益，降低融資風險和成本;

4、持續優化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

5、銀企關係維護，拓展集團融資渠道。

資金經理工作職責8

1、分析公司業務，編制現金流預測，保障經營支付需求，並管控經營過程中的資金風險。分析現金流質量，支撐投融資決策。

2、負責合作銀行選擇認證，設計合理賬户結構，保障資金安全、集中、可視。監控資金調撥規範性、合理性。保障資金高效流動。

3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業務影響並提出改進建議、解決方案，助力業務目標達成。

4、分析貨幣市場及現金投資產品，盤活資金收益。

5、跨部門溝通及業務流程建設。

資金經理工作職責9

1、對集團內各公司税務事項進行審核，為子公司税務管理提供支持與幫助。

2、制定公司税務制度、涉税流程，編制税務管理手冊、指引。

3、參與公司重大項目(如新設公司、重大併購等)過程中的涉税分析與處理設計税務方案並負責執行，規避税務風險。

4、與外部機構(主管税務機關、外部中介)建立良好關係，保持良好溝通與協作機制;

5、負責審核辦理税務申報、彙算清繳等業務。

5、及時跟蹤税收法規，分析對行業的影響並提供解決意見與建議。

資金經理工作職責10

1、統籌管理境內、外資金，持續優化資金預測，提高資金管理效率;

2、 建設資金內控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;

3、 對接境內、外金融機構，支持公司資金需求;

4、 拓展境外第三方支付收單機構、研究業務，努力降低業務成本;

5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;

6、 參與公司業務，減少資金佔用，為開源節源提供數據支持;

7、 推動資金系統與其他業務系統對接，提升業務單元工作效率;

8、 上級領導交辦的其他任務。

資金經理工作職責11

1、負責公司總部及各分子公司資金使用、進出統籌管理，並針對異常情況進行及時的監管與彙報;

2、按照財務制度的要求，認真嚴格審核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規範記賬、結賬、報表等日常工作，手續完備，數字準確，賬目清楚。

3、對公司各項資產的.進行登記記錄，保護公司資產安全、完整，確保公司規章制度的貫徹執行。

4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務來往、福利等的管理及發放工作;

5、參與並建設公司資金的籌措工作，優化及管理資金使用結構，合理合法進行涉税事務的處理及報送等。

6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執行，完成公司領導臨時交辦的其它事宜。

資金經理工作職責12

1:根據公司產品特點，為客户提供專業的`服務。

2:根據業務要求定期回訪客户，做好老客户回訪與再開發，積極主動的為客户提供所需信息。

3:挖掘老客户潛力，爭取轉介紹。

4:定期與合作客户溝通，建立良好的長期合作關係。

5:根據市場營銷計劃，開拓新市場，開發新客户，完成團隊經理制定銷售目標。

6:掌握市場實時動態，瞭解客户需求變化，收集並整理目標客户的需求。

7:根據日常工作中收集到的客户反饋信息，向公司提出優化建議。

資金經理工作職責13

一、協助資金經理根據公司業務發展及資金管理需要及制定融資計劃及方案，獨立跟進融資項目開展，完成公司融資目標和計劃。

二、協助資金經理對接境內外融資渠道，獨立與銀行等金融機構的溝通與協調，維護現有融資渠道，併為公司引入新的融資資源。

三、根據公司管理要求，保證公司流動資金水位及業務資金需求，合理安排使用外部融資資金，提交貸款資料，跟進貸款及還款。

四、完成對銀行等各金融機構的融資前、中、後問題解答，配合各機構貸後管理工作。

五、協助資金經理加強與公司內部各相關部門的溝通，及時瞭解業務動向，編制資金預測表，提前做好資金預警。

六、爭取合作銀行等機構的最優融資利率及費用，力爭降低公司融資成本。

七、協助資金經理在保證資金安全及流動性的'前提下，安排存款及理財，實現資金收益___化。

八、協助資金經理配合公司業務部門，加強與主要客户、供應商財務體系日常溝通。

九、協助資金經理完成客户信用管理及財務分析工作。

十、對工作提出合理化意見或建議，並積極完成領導交辦的其他工作。

資金經理工作職責14

1、在公司授權範圍內，負責與銀行、券商、信託、保險、基金等金融機構進行聯絡接洽，建立與上述金融機構合作關係並有效維護;

2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業需求設計合作方案，參與融資項目商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接。

3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式並進行分析，並完成相關工作報告。

4、跟進與各個合作金融機構的後續工作，包括還款統計提醒，借款餘額更新等內容，提高公司資金週轉效率

5、其他資金管理的內部工作。

資金經理工作職責15

1、負責與各金融機構、銀行及相關機構聯絡、接洽，建立廣泛的信息來源和良好的合作關係;

2、負責配合公司戰略規劃，安排相關投融資事務，撰寫相關報告和文件;

3、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;

4、負責公司日常業務開展中的.資金安排，根據業務需要籌措和劃撥資金，把控資金運作風險;

5、負責編制年度投融資計劃，編制年度資金預算報告，並對預算的執行情況進行分析和評估;

6、負責組織編制公司月度滾動資金計劃，分析資金使用效益並按期出具分析報告;

7、負責部門員工的培訓與指導