[集合]資金經理工作職責
來源:文萃谷 3.17W
資金經理工作職責1
1、在公司授權範圍內,負責與銀行、券商、信託、保險、基金等金融機構進行聯絡接洽,建立與上述金融機構合作關係並有效維護;
2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求,根據企業需求設計合作方案,參與融資項目商務談判,推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接。
3、定期對公司融資信息進行收集、整理,跟蹤各種融資方式並進行分析,並完成相關工作報告。
4、跟進與各個合作金融機構的後續工作,包括還款統計提醒,借款餘額更新等內容,提高公司資金週轉效率
5、其他資金管理的內部工作。
資金經理工作職責2
根據股份公司財務戰略規劃,制定融資戰略規劃報批後組織實施。
根據融資戰略規劃制定資金計劃、融資計劃方案報批後組織實施。
根據內控制度制定資金管理流程規章制度。
根據財務戰略負責本部門人才培訓培養考核。
根據審批後的資金計劃安排調配資金。
根據資金預算對各下屬公司資金使用效率進行監督、考評。
根據融資方案負責尋找外部合作方(銀行等),並保持積極溝通。
公司文化和價值觀的傳播。