應收應付會計工作職責 15篇
應收應付會計工作職責 1
1、接收並審核供應商發票並做相應的會計分錄及日記賬；對不合格發票進行調查與跟蹤
2、維護、跟蹤應付賬款數據，並負責應付賬款的.對帳工作；
3、協助應付賬款管理流程的不斷改善與提升，促進績效指標的達成；
4、及時、準確出具應付賬款相關報表
5、協助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋，監督商場應付業務處理及相關原始單據標準化
6、協助直屬領導對系統應付模塊提出建議和意見
7、 領導交辦的其他工作
應收應付會計工作職責 2
1、完成進項發票登記
2、協助領導完成應收應付賬款核對
3、供應商和客户合同的製作、打印、回傳
4、應收賬款的催收
5、產品庫存/購銷合同
6、運費核算
7、進銷匹配，產品開單
8、供應商提供的`發票簽收、審核及結算工作
9、兼開票專員工作
應收應付會計工作職責 3
1、打印教學資料，印製全院的文件、有關材料、各類考試試卷；
2、使用和管理複印機、速印機，購置文印紙張；
3、負責文印設備的`保管、維護及文印室的安全工作；
4、協助做好考試試卷裝訂工作；
5、部門文件的發放工作；
6、完成領導交辦的其他工作。
應收應付會計工作職責 4
1、供應鏈目錄管理，採購合同審核及保管，合帳登記；
2、採購入庫單據的整理與審核，製作採購入庫明細表和彙總表；
3、登記採購憑證；
4、期末製作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末餘額；
5、物流費用的.審核與登記表；
6、分配的其他工作。
應收應付會計工作職責 5
1、負責應收、及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作；
2、核對並確認客户的回款情況，做好客户回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳；
3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔；
4、每月提供上月客户回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表和本月應收帳款分析明細表；
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤；
6，核對採購訂單、合同、驗收及供應商的發票一致性，每月與供應商核對並編制報表；
7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符；
8、負責核對貨幣資金的`支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出等。
9、在部門主管的領導下，按照規定做好本職工作。
應收應付會計工作職責 6
1、負責審核客户到款或供應商付款項情況，並及時進行帳務處理；
2、負責增值税發票開具、系統錄入和購買；
3、負責貨款回籠安全，每月檢查、監督客户貨款結算方式的執行情況，發現異常，及時向領導彙報，杜絕新增欠款；
4、負責定期與客户或供應商核對往來帳，並及時填制對帳回執；負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷；
5、完成領導交辦的其他工作任務。
應收應付會計工作職責 7
1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應收帳款時，要及時的`進行整理和登記並放好;
3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確並簽字確認;
4.每月做好應收和應付款的分析報告，並及時上報財務負責人;
5.核對到帳的款項和發票開出的金額和銀行的結算户名、金額是否一致;
應收應付會計工作職責 8
1、負責公司日常的財務工作，協助處理帳務。
2、編制記帳憑證，對帳，單據審核，開具與保管發票；
3、根據要求做好應收、應付的.核對包括付款安排和催收款工作。
4、按時完成相關財務的報表
5、市場銷售數據的統計工作。
應收應付會計工作職責 9
1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符；
2、應收帳款帳齡分析，及時與客户對帳；
3、現金管理和報銷款的支付；
4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的.合理性，金額的正確性；
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬；
7、日常發票登記和跟蹤。
8、協助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。
應收應付會計工作職責 10
1、審核付款申請，並編制相應會計憑證；
2、定期進行應付及預付款項的'對賬工作，應付賬款賬齡分析；
3、供應商往來賬賬單的核對；
4、做好相關業務單據的整理，歸檔，保管工作；
5、及時完成上級安排的其他工作。
應收應付會計工作職責 11
01、每個月15號前應收應付賬款與客户完成對賬，並雙方簽名蓋章確認。
02、不定期更新應收應付計劃。
03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。
04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單複印一份交賬務會計記賬。
05、每月5號前更新各部門的.《月報表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤點。
08、賬目稽查——定於每月打印銀行流水，盤查現金、銀行餘額；並簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。
應收應付會計工作職責 12
1、供應商應付審核/對賬/核銷，核對發票等原始附件各項內容是否完備正確；
2、完成金蝶系統供應鏈採購模塊，包括導入入庫單、生成採購發票和憑證；
3、應付週轉分析/應付賬齡分析，並提出分析建議；
4、 提供供應鏈ERP供應商餘額數據便於總賬財務核對金蝶餘額是否與供應鏈ERP餘額一致；
5、採購發票跟催，並做發票台賬；
6、協助上級領導處理其他相關事務；
應收應付會計工作職責 13
1、每天更新至前一天為止應收賬款餘額；
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；
3、每天登記應收賬款回款情況，在系統進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；
4、按收款條件同客户核對應收賬款，開具增值税專用發票，實時跟進回款；
5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款，及時清算同關聯公司的往來款項；
6、客户及供應商合同檔案的.整理、歸檔保存工作；
7、每月核對廠家對賬單，並對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用；
7、上級領導安排的其他工作。
應收應付會計工作職責 14
1、審核入庫單、採購單、送貨單等單據的.合法性、準確性，審核原材料、運費等應付賬款、
2、彙總應付賬款總量賬齡及其分佈狀況；
3、審核付款單、報銷單的準確性；
4、負責發票的領購、開具、驗銷、保管，統計進項發票，月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜；
5、編制付款和費用憑證；
6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜、
應收應付會計工作職責 15
1、產品入庫單審核、供應商貨款結算複核；
2、月度成本結轉及具體賬務處理；
3、例行税務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報税及協助税務籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整；
6、獨立電商平台全盤賬務處理；
7、崗位相關風控及經營分析工作；
8、完成上級臨時安排的其他工作。
