出納會計工作職責【熱】
出納會計工作職責1
1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;
2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限於新開、核銷賬户、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;
3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。
4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。
出納會計工作職責2
負責公司日常財務核算及賬務處理工作；
編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，並及時報送；
運用會計和税務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程；
協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程；
領導安排的其他工作。
出納會計工作職責3
1、參與公司財務信息化規劃和管理工作；
2、每月需核算員工薪資及績效；
3、研究，制定財務信息化管理制度並監督執行；
4、指導、協調、檢查、完善公司財務信息化工作；
5、協助總監梳理財務業務流程，修改財務相關流程，編制、完善相關規章制度、部分核算制度；
6、協助總監完成部門內部工作的安排、協調，以及與各部門之間和子公司之間的工作的.協調與溝通。
出納會計工作職責4
1、熟悉公司各類財務管理制度
2、負責日常網銀付款及現金收付，保證賬項相符
3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據的真實性、合理性進行核對
4、負責保管發票、支票、收據、庫存現金等，做好發票的開具和統計，有關單據的簽發、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作
5、公司各項費用的'成本合算的統計工作，根據要求完成公司內部統計報表
6、完成領導交代的其他臨時性工作
出納會計工作職責5
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平台維護工作；
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務流程的'複核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；
6、完成領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責6
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，瞭解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立並保持良好關係，瞭解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;
3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，並處理其他出納相關賬務;
4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的`資金預算表彙總編制總預算表經主管審核後發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金週轉;
5.根據本週的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下週資金預估表，經主管審核後，發送至集團財務;
6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。
出納會計工作職責7
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的'營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導佈置的其他工作。
出納會計工作職責8
1.根據每月現金、銀行流水填寫記賬憑證，進行公司內賬部分賬務處理;
2.審核有關原始憑證，並依據會計準則和制度編制記賬憑證;
3.根據國家税收法規和企業的相關規定，負債按月進行納税申報;
4.計算，統計税收，編制相關報表;
5.辦理其他税務相關事宜;
6.核算工資，核對各崗位工資、提成、績效考核金額及各項獎勵;
7.協助公司員工處理相關事宜;
8.處理領導交給的其他事項。
出納會計工作職責9
1、辦理現金收付和銀行結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發放、個税申報、各類報銷核發;
5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;
6、領導交辦的其它任務。
出納會計工作職責10
1，要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
3、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。
出納會計工作職責11
1、會使用T+暢捷通軟件或其餘其餘相關軟件
2、庫存現金的管理。
3、報銷單的審核。
4、銀行業務操作，現金及銀行賬目的處理。
5、銀行的結匯工作。
6、銀行支票的'管理及開具。
7、協助主管往來賬項收付款核對
9、協助主管工資的核算和發放。
出納會計工作職責12
1、現金的`日常收支和保管，銀行帳户的開户與銷户;
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;
3、查實、彙報各銀行帳户餘額，定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;
4、登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對賬與總分類賬核對;
5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，並同會計對賬與總分類賬核對;
6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;
7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。
出納會計工作職責13
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關複核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;
3.負責有關工商、銀行、統計等部門的相關申報工作;
4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的`審核、賬務處理及協調工作;
5.其他臨時交辦的工作;
出納會計工作職責14
1、負責公司税務相關的會計核算，編制納税相關報表，負責納税申報工作;税局日常涉税事項工作;
2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。
3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。
4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;
5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和税務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。
出納會計工作職責15
1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；
2、負責開具、保管與使用登記各項票據；
3、負責公司的涉税事宜，按月按季做好税務繳納；
4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；
5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；
6、負責並統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；
7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。
