項目投資建議

來源:文萃谷 2.13W

項目投資建議

項目建議書只是投資前對項目的輪廓性設想,主要從投資建設的必要性方面論述,同時初步分析投資建設的可行性。基本內容有:

1、投資項目提出的必要性;

2、產品方案、擬建規模和建設地點的初步設想;

3、資源情況、建設條件、協作關係的初步分析;

4、投資估算和資金籌措設想;

5、項目大體進度安排;

6、經濟效益和社會效益的初步評價。

項目建議書的內容總的説來比較簡明,因而不同性質的項目(指一般項目、技術引進和設備進口項目、外商投資項目)的建議書之間的差異就比較明顯。下面按項目性質分別列出不同類別項目建議書的主要內容:

(一)一般項目建議書的內容

1984年國家計委《關於簡化基本建設項目的審批手續的通知》中規定了項目建議書的內容和要求,根據這項通知,一般項目建議書應包括以下主要內容:

1、項目提出的必要性和依據

(1)説明項目提出的背景、擬建地點,提出與項目有關的長遠規劃或行業、地區規劃資料,説明項目建設的必要性。

(2)對改擴建項目要説明現有企業概況。

(3)引進技術和進口設備項目,還要説明國內外技術差距和概況及進口的理由。

2、產品方案,擬建規模和建設地點的初步設想

(1)產品的市場預測。包括國內外同類產品的生產能力,銷售情況分析和預測,產品銷售方向和銷售價格的初步分析等。

(2)確定產品的年產量,一次建成規模和分期建設的設想(改擴建項目還需説明原有生產情況及條件),以及對擬建規模經濟合理性的評價。

(3)產品方案設想。包括主要產品和副產品規格、質量標準等。

(4)建設地點論證。分析擬建設地點的自然條件和社會條件,建設地點是否符合地區佈局的要求。

3、資源情況、建設條件、協作關係和引進國別、廠商等的初步分析

(1)擬利用的資源供應的可能性和可靠性。

(2)主要協作條件情況,項目擬建地點、水電及其他公用設施、地方材料的供應分析。

(3)主要生產技術與工藝,如擬引進國外技術,要説明引進的國別以及與國內技術的差距、技術來源、技術鑑定及轉讓等概況。

(4)主要專用設備來源,如擬採用國外設備,要説明引進理由以及擬引進國外廠商的概況。

4、投資估算和資金籌措設想

投資估算根據掌握數據的情況,可進行詳細估算,也可以按單位生產能力或類似企業情況進行估算。投資估算中應包括建設期利息、投資方向調節税,並考慮一定時期內的漲價因素的影響,流動資金可參照同類型企業的情況進行估算。

資金籌措計劃中應説明資金來源,利用貸款需附貸款意向書,分析貸款條件及利率,説明償還方式、測算償還能力。

5、項目的進度安排

(1)建設前期工作的安排,包括涉外項目的詢價、考察、談判、設計等計劃。

(2)項目建設需要的時間。

6、經濟效果和社會效益的初步估計,包括初步的財務評價和國民經濟評價

(1)計算項目全部投資內部收益率、貸款償還期等指標及其他必要指標,進行盈利能力、清償能力的初步分析。

(2)項目的社會效益和社會影響的初步分析。

上述內容適用於不涉及利用外資的項目,特別是既不涉及利用外資、也不涉及技術引進和設備進口的一般項目。涉外項目的建議書主要內容涉及利用外資與否分別列述。

(二)技術引進和設備進口項目建議書的內容

80年代初期,國務院曾在《技術引進和設備進口工作暫行條例》中專門對這類項目的項目建議書內容提出了要求。這類項目建議書的內容主要包括:

1、項目名稱、項目的主辦單位及負責人。

2、項目的內容與申請理由。説明擬引進的技術名稱、內容及國內外技術差距和投資概要情況;進口設備要説明擬進口的理由,概要的.生產工藝流程和生產條件,主要設備名稱、簡要規格和數量,以及國內外技術差距和概要情況。

3、進口國別與廠商。要説明擬探詢的國別廠商的全稱,包括外文名稱。

4、承辦企業的基本情況。説明工廠是新建、改建或擴建,工廠地點及其他基本情況。

5、產品名稱、簡要規格與生產能力及其銷售方向(國內銷售、出口外銷)。

6、主要原材料、電力、燃料、交通運輸及協作配套等方面的近期和今後要求與已具備的條件。如果是礦山、油田等項目,還要説明資源的落實情況。

7、項目資金的估計與來源:

(1)項目的外匯總用匯額。其中包括設備工作階段的用匯額及用途(均折算為美元、萬元計算,使用非美元外匯的要説明折算率)。

(2)外匯資源的來源(申請國家撥付現匯或延期付款、利用外資貸款、補償貿易、自籌外匯等)與償還方式(國家統一償還,企業自行償還)。

(3)國內費用的估計與來源。其中包括基本建設投資。

8、項目的進度安排。

9、初步的技術、經濟分析。

附件:(1)邀請外國廠商來華技術交流計劃;

(2)出國考察計劃;

(3)可行性研究工作計劃。包括負責可行性研究的人員安排,如需聘請外國專家指導或委託諮詢的,要附計劃。

(三)外商投資項目建議書的主要內容

外商投資項目,其項目建議書一般是由中方合營者向規定的審批機關上報的文件。它主要是從宏觀上闡述項目設立的必要性和可能性。其內容主要是對建議的項目的國內外市場進行分析。

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