出納會計工作職責18篇
出納會計工作職責1
1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性
2、負責資金賬的登記及彙報，按時發送資金數據給財務管理人員
3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4、負責銀行存款的'定期帳實盤點，並做到日清月結
5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作
6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性
7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份
出納會計工作職責2
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金餘額統計報表。
2、負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整後轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的發放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兑等銀行授信相關工作。
7、執行公司的'收付款制度，按規定辦理款項收付業務，並在OA系統完成相關流程。
出納會計工作職責3
1、按照國家會計制度的規定,進行記賬、登帳、算賬、報帳,做到手續完備,內容真實,數字準確，賬目清楚,按期報帳。
2、負責會計核算,特別對應收、應付等往來賬要及時清理;
3、負責審核各部門各類費用的報銷;
4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
5、負責申報個税、增值税、企業所得税等;
6、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,有會計及有關人員簽字蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),交由檔案室保存,歸檔前應加以裝訂。
出納會計工作職責4
1、處理外貿財務業務，進出口退税，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;
2、總公司進項税發票認證，整理，存檔，追蹤發票認證進度;
3、製作銀行餘額調節表，營運費用的審核，入賬; 4、對賬，結算及收款跟進;
5、協助人事處理員工勞動關係及保險手續;
6、其他部門主管指派的'工作。
出納會計工作職責5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的`編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總，總賬，全盤。
8、一些簡單行政人事工作。
出納會計工作職責6
1、執行公司財務管理制度。
2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。
3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的.盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業務塊的報銷。
7、單據並錄入支付平台及銀行代發代扣系統，並及時報送公司財務部。
出納會計工作職責7
1、負責受理日常的收付款業務;
2、審核發票及單據，整理財務原始憑證;
3、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;
4、負責銀行往來事項，辦理銀行結算業務;
5、負責所有支票的保管、簽發支付工作;
6、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;
出納會計工作職責8
1. 負責現金、日常收支、相關銀行票據管理;
2. 付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作;
3. 收付憑證的編制、打印、整理工作;
4. 及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表;
5. 外幣預付款核銷的統計彙總;
6. 銀行、外匯信息、最新動態的及時彙報;
7. 其他銀行相關事務的辦理;
8. 暫借款的清算、催收及預付款的跟蹤;
9. 配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的'相關工作;
10. 職責範圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作;
11. 做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作;
12. 負責更新資金計劃;
13. 其他臨時事務。
出納會計工作職責9
1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;
3、月末彙總分析相關資金報表
4、做好有關單據、、憑證等會計資料的.整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納會計工作職責10
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;
2、負責每月與客户對賬、對賬無誤後發票填開;
3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的賬齡分析管理;
6、負責客户款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的'保管;
9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納會計工作職責11
1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納會計工作職責12
1、根據審核通過的各項付款單，辦理資金支付並取得資金支付結算單據，交會計入帳;
2、及時查詢貨幣資金(含票據)的.收款信息、票據入銀行賬户的工作，並取得資金收款結算單據，交會計入帳;
3、日常資金調度：跟蹤並反饋各賬户資金額，按資金需求情況做出資金調度建議;協助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;
4、按業務需求開具相關增值税發票及到税局購買發票，每月須按時進行納税申報;
5、負責登記日記賬，報送資金報表;
6、負責銀行事務辦理，每月編制銀行餘額調節表經會計審核後存檔;
7、負責財務部相關檔案的保管工作;負責現金、銀行票據、有價證券保管;
8、協助會計整理每月憑證及時裝訂;
9、完成領導安排的臨時會計工作。
出納會計工作職責13
1、組織、修改、完善公司財務管理制度。
2、審核所附原始憑證及負責審核各類憑證，記賬、過賬、結賬及固定資產處理。
3、財務報表的`編制。
4、對月度經營情況進行財務分析，包括成本費用結構、毛利等。
5、財務軟件的備份及維護。
6、銀行付款複核，資金的統籌。
7、納税籌劃及每月納税。
8、應收賬款的統計、更新與跟催，應收賬款對賬單的編制。
9、合同及發票管理及跟蹤。
10、財務檔案管理。
出納會計工作職責14
1、 根據國家財務會計法規和行業會計法規，結合公司特點，負責公司的會計工作；
2、 準確、及時地填制和審核會計憑證，登記明細賬和總帳，對款項的收付，財物的收發、增減和使用，資產資金增減和經費收支進行核算；
3、 負責成本核算工作，結合費用預算進行分析、考核；
4、 負責編制公司月度、年度會計報表；
5、 定期盤點固定資產、存貨，做到帳實相符；
6、 負責公司税金的計算、申報和解繳工作，定期出具税務報表，辦理税收實務；
7、 負責公司對外統計月報及年表工作；
8、 負責會計監督，根據規定的成本，費用開支範圍和標準，審核原始憑證的'合法性，合理性，和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定；
9、 及時做好會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作；
10、 完成部門負責人和公司領導交辦的其他工作任務。
出納會計工作職責15
1、 出口退税事務性工作，單證收集，退税數據申報,資料管理
2、納税申報及相關事務性工作
3、發票管理相關事務
4、報關管理系統對接
5、海外應收賬款結算與對賬
6、國際業務會計核算工作
出納會計工作職責16
1.根據財務管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬户的開户與銷户，達到及時、準確、細緻;
2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物採購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;
5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的'其他工作等。
出納會計工作職責17
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況;
2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷和支付流程的`有關規定，辦理費用報銷業務和發放工資業務;
3、跟進與商户有關的業務收付款，並及時進行彙報;
4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷售額;
5、月末與會計清點現金，核對銀行帳户餘額;
6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商户收取代墊水電費用;
7、負責公司各證件的更換及年審工作;
8、辦理銀行結算，規範使用票據，保管空白票據，網銀盾
出納會計工作職責18
1、管理公司各銀行帳户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
8、完成領導交辦的其他任務。
