出納會計工作職責集合15篇

出納會計工作職責1

1、審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司費用報銷的有關規定，辦理公司日常報銷業務。

2、根據審核無誤、手續齊全完整的`單據，辦理現金、銀行存款的收支和轉賬業務；及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與總賬會計核對，保證賬實相符。定期編制、報送報送相關報表。

3、依據財務要求蒐集並保管與項目有關的收付款憑據。

4、與項目有關的對內和對外往來賬項的對接與核對。

5、做好項目相關的統計工作。

6、與財務相關的其他工作。

出納會計工作職責2

1、負責做好現金、銀行存款的.收支日常管理工作

2、負責應收賬款的登記、跟進工作

3、負責工商、銀行、税務事項的辦理

4、嚴格按照公司制度審核支付費用報銷、供應商應付賬款

5、負責及時準確登記現金銀行日記賬、銷售合同等明細賬

6、負責月底監督倉庫盤點工作，核對賬實盤點數

7、負責按照合同開具增值税發票

8、做好每月工資發放工作

9、會使用金蝶軟件登記收款、付款憑證

10、完成上級主管安排的其他事項

出納會計工作職責3

1、現金的日常收支和保管，銀行帳户的`開户與銷户;

2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、彙報各銀行帳户餘額，定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，並同會計對賬與總分類賬核對;

6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作職責4

1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

3、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

4、負責作好工資、獎金的造冊發放工作。負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的'領取和支付現金。

5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況。

出納會計工作職責5

1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;

2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限於新開、核銷賬户、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

出納會計工作職責6

1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金；按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理；

2、負責編制資金日報、每日資金餘額表；

3、按日清月結規定每日或定期（周、月、季）核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況；

4、日常銀行業務的'辦理，如銀行賬户的開立、變更、銷户、開立、辦理銀行承兑匯票等；

5、日常銀行關係的維護、銀行存款賬户的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存；

6、發票領購、保管，複核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值税專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表；

7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑑章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整並記錄完整；

8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作；

9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責7

1、熟悉公司各類財務管理制度

2、負責日常網銀付款及現金收付，保證賬項相符

3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據的真實性、合理性進行核對

4、負責保管發票、支票、收據、庫存現金等，做好發票的開具和統計，有關單據的簽發、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作

5、公司各項費用的'成本合算的統計工作，根據要求完成公司內部統計報表

6、完成領導交代的其他臨時性工作

出納會計工作職責8

1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；

2、負責開具、保管與使用登記各項票據；

3、負責公司的涉税事宜，按月按季做好税務繳納；

4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

6、負責並統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

出納會計工作職責9

1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關複核工作;

2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;

3.負責有關工商、銀行、統計等部門的`相關申報工作;

4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;

5.其他臨時交辦的工作;

出納會計工作職責10

管理公司各銀行賬户，負責開户登記、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。

及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的.準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

負責各項按相關規定審核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

及時核對現金及銀行日記賬，確保賬實相符。

控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

出納會計工作職責11

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況；

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷和支付流程的有關規定，辦理費用報銷業務和發放工資業務；

3、跟進與商户有關的`業務收付款，並及時進行彙報；

4、每日核對店鋪現金收入和系統是否一致，統計店鋪月銷售額；

5、月末與會計清點現金，核對銀行帳户餘額；

6、每月的水電燃氣電信房租等日常開支費用及時繳付，向商户收取代墊水電費用；

7、負責公司各證件的更換及年審工作；

8、辦理銀行結算，規範使用票據，保管空白票據，網銀盾

出納會計工作職責12

1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作；

2、製作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

4、負責與銀行、税務等部門的對外聯絡；

5、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納會計工作職責13

1、負責現金、日常收支、相關銀行票據管理；

2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作；

3、收付憑證的編制、打印、整理工作；

4、及時編制現金盤點表、銀行餘額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；

5、外幣預付款核銷的統計彙總；

6、銀行、外匯信息、最新動態的及時彙報；

7、其他銀行相關事務的辦理；

8、暫借款的.清算、催收及預付款的跟蹤；

9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；

10、職責範圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；

11、做好本職工作範圍內的標準化流程制定及相關管理制度規範的制定、修訂工作；

12、負責更新資金計劃；

13、其他臨時事務。

出納會計工作職責14

1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。

3.正確計算各種應交税金，及時申報和繳納

4.及時掌握流動資金使用和週轉情況，定期向財務經理彙報工作。

出納會計工作職責15

1、認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2、負責收取各項目部當天現金營業款並及時入賬，核對營業報表和現金營業額、掛賬單據，加快資金回籠。

3、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務。

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行領用支票的`手續，控制使用限額和保險期限。