財務自查情況彙報材料範文模板

材料彙報是根據工作的總結性理論而加以證明的輔助物。財務自查情況彙報材料具體包括哪些內容呢?下面是小編為你帶來的財務檢查彙報材料，一起來看一看吧。

總經理：

您好!自從XX年3月3日入職以來 ，機械公司的財務工作從出納到會計大部分由我承擔。在此期間，雖然不能説工作做到了盡善盡美，但我還是盡我個人最大的努力把工作做到位，因為本人從事多年財務工作、工作中積累了一定經驗，工作時我始終本着財務服務生產的宗旨，儘可能保證公司的生產經營不因財務人員變動造成任何延誤(從XX年9月底至11月底期間都是我一個人承擔了所有的財務工作)。對這段時間的工作表現和能力相信您也會有一個公正的評價。

我負責的具體工作從以下幾個方面向您彙報：

一、合同及票據的審核處理 ：

1.合同審核：

採購員簽訂的原材料、電器件及外協件的合同審批起來都有相當的難度，因為涉及到本公司利益，每筆合同都要先從合同內容、付款方式、付款期限、到貨日期、u8系統的po審核開始，一一對應，然後再做相應的oa處理，每筆合同逐一審核完畢，都要花上十幾分鍾，有的po做的出了問題，還要反覆更改，所有這些都不容有半點疏忽，由於這些審核都處於把關階段，從公司總體利益上來説是最重要的，也是最費時間和精力的工作。

2.票據審核：

根據公司財務制度對各種出差人員的差旅費報銷單審核處理;

根據行政計劃審核公司管理性支出;

根據採購人員的購貨發票對應着u8系統裏已經結算的入庫單中各品項、對賬期中應付及預付款情況以及採購人員的到貨付款情況進行逐一審核，再做oa審核處理。

二、 現金、銀行業務：

1.負責日常報銷及核對現金、銀行賬，並及時進行庫存現金盤點、月末銀行存款餘額調節表的編制。

2.隨時為公司採購及日常業務付款，每付一筆款，按着各採購員購貨性質、是否在賬期，都是對着oa審批結果，合同執行情況、備件是否合格到貨、發票是否回票以及銀行存款的結餘情況酌情給予支付。

3. 每月10號，根據公司人事部門提供的工資數據核對無誤後及時發放全體員工工資、及工資單的發放。

4.每週至少去一次銀行辦理手工業務(外匯業務)、電子對賬單提取、銀行賬户餘額核對、支票購買、轉賬以及現金提取等業務。

三、 增值税發票的購買及開具：

每月購買發票後，隨時與銷售人員核對銷售清單、客户信息、客户回款情況，催款並核對無誤後依次開具增值税發票，有時候還要去郵局將發票快遞給個別的客户。

四、税務申報處理：

地税業務：

1.綜合税種申報：每月初必須進行綜合申報的具體税種如下：城建税、教育費附加、個人所得税、印花税、房產税、土地税及車船税如實申報並及時繳納。

2.年底申報：按全年業務數據填制地税年終財務指標以及按全年採購合同進行計算繳納印花税綜合申報。

3.個人所得税全員全額申報：因為每個月的人員都有相應的變動，操作起來非常複雜，每次都要把新信息做一次重新輸入，人事上的報表跟税務上不同的地方，每月都要手工做相應的編輯，必須保證個税申報及時準確、信息完整。必須跟地税綜合税務申報完全相符，年底還要對年收入十二萬以上員工單獨進行個税納税申報。

國税業務：

1.增值税納税申報：報表的填制及到税務局進行ic卡及紙質申報，本税表必須根據進銷項税額準確做出增值税納税申報主表及附表邏輯關係準確，附表包括，本期銷售情況明細、本期進項税額明細、防偽税控增值税發票抵扣明細表、專用發票存根明細表、資產負債及損益表，普通發票、廢舊物資及專用發票資料統計表及抵扣清單等一共16張表，必須做到賬表相符，跟國税明細存根及累計口徑一致。

市政府辦公室：

我委根據文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿

，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的.制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁彙報：

一、財務核算和財務管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關係是我部的本職工作，隨着業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脱出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的台階。

財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本着“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達x億xxxx萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據xxxxx張，處理會計憑證xxxx張，準確無誤地出具各類會計報表無數。

制度屬於企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規範各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出台了關於財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關係外

，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關係。與外部建立並保持良好的聯繫。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關係、與税務機構建立了良好的税企關係，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，並圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

二、資金調度和信貸工作

資金對於企業來説，就如“血液”對於人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資x.x億元，償還到期貸款xxxx萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續樹立了東方公司“aaa資信企業”的良好形象。

自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關係，以期達到積累企業信譽的目的。我部於x月—x月向銀行申請房地產開發貸款xxxx萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關係，同時使我們對貸款工作有了全面的瞭解，學到了新的業務知識。