出納會計工作職責（通用12篇）

工作職責就是工作者具體工作的內容所負的責任及達到崗位要求的標準，完成上級交付的任務。下面是小編整理的出納會計工作職責，一起來看看吧。

出納會計工作職責 篇1

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項餘額調節表的編制情況，發現問題及時查找並糾正;

3、正確計算各種應交税金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

出納會計工作職責 篇2

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8、編制貨幣資金週報表，上報財務經理。

9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

10、每月工資發放。

11、完成領導佈置的其他工作。

出納會計工作職責 篇3

1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作;

2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限於新開、核銷賬户、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作;

3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。

4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。

出納會計工作職責 篇4

一、幼兒園組長工作職責

（一）負責本組成員工作安排、保育教育、安全衞生、財產保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

（二）及時貫徹上級領導決定，並定期彙報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。

（三）安排教師互相觀摩教學活動，組織幫助教師研究改進教育教學工作（教研組長）。

（四）負責檢查本組工作人員的工作情況，發現問題及時研究改進（後勤組長）。

（一）保管好幼兒園的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。

（二）圖書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。

二、會計出納工作職責

嚴格財務紀律，遵守國家規定的會計職責和權限，增強服務意識，提高服務質量。辦事認真細心，嚴防差錯，發現問題及時報告並妥善處理。根據本園工作需要做好以下工作：

（一）會計出納工作

1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據明確，字跡清晰，數字準確，手續嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年１月）。

2、依法做好幼兒園的收費工作。按規定收結好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專户，切實做到不截留、挪用、擠佔學校的一切費用。

3、做好幼兒出、缺勤統計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結算清退工作。

4、按時準確發放好工資、獎金、補助和勞保用品。

（1）做好學期和年度財務結算和預算工作。

（2）配合保健員、炊事人員和採購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養要求。

（3）配合人事做好國家規定的為教職工辦理社會保險（包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險等）。

（二）其他事務工作

1、訂購、發放報刊雜誌。

2、協助總務做好物品的採購及發放工作。

3、協助做好教育的一切服務工作。

三、保安人員工作職責

（一）樹立一切為孩子、為教育服務思想，遵紀守法，按照園內的一切規章制度辦事。

（二）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準時開、關園門，嚴防幼兒走失，嚴禁閒雜人員入園。

（三）對待來訪客人員態度要熱情，操作需規範，未經登記和許可不能進入園內。

（四）收發好郵件、報刊、包裹、信件等，並做好登記。

（五）做好幼兒園周邊環境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發現幼兒園周邊環境存在着安全治安隱患要及時報告。

四、其他後勤人員職責

（一）樹立一切為教育服務的思想，遵守園內一切教育常規。

（二）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態度和藹，儀表整潔。

（三）遵守職業道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。

（四）認真鑽研本崗位業務，按時完成領導安排的各項工作任務。

（五）負責做好本崗位環境的安全和清潔衞生。

（六）保管好本崗位的一切物品。

出納會計工作職責 篇5

1、堅持原則，遵守財經紀律。

2、熟悉上級規定的財務制度和開支標準，熟悉現金報銷手續，鑑別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結報現金收支單據和銀行收付憑單。

3、辦理現金和銀行票據收付，手續清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

4、負責學校行政經費的現金、支票、憑證等的收付工作，負責掌管學校預算內外庫存現金和銀行存款。按照上級規定的財務制度和開支標準認真審核學校各項報銷憑證，對違反財務制度和開支標準的行為，要堅持原則，堅決抵制。

5、嚴格執行現金管理制度，及時結帳，大量現金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

6、按照會計編制的工資表按時發放工資，按學校有關規定發放津帖、獎金等。

7、負責管好用好學校現金，現金收入與支出要及時入帳，帳務要做到日清月結。

8、與會計相互配合，互相監督，各負其責，共同為學校理好財。

出納會計工作職責 篇6

1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報税;

2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務;

負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;

3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核;

4、支付外包業務供應商社保公積金、服務費;

5、匯繳內部員工、客户社保、公積金;

6、編制考勤表、工資表，發放內部員工薪資、客户薪資代發;

7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;

8、審核支付房租、物業費、水電費、電話費、保潔費等;

9、核對審核代理、派遣、招聘業務對賬明細;

10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協調溝通;

11、公司其他類行政事物。

12、臨時性事務。

出納會計工作職責 篇7

1、負責公司日常付款和報銷;

2、負責集中付款及發放工資，保證付款順利匯出;

3、負責税金認證核對及申報，税務產生的單據及時錄入金蝶系統;

4、負責出口退税的申報，完成當月的出口退税工作;

5、負責所有發票開具，應收應付工作;

6、其他銀行的相關業務;

7、領導安排的財務相關工作;

出納會計工作職責 篇8

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總帳財務管理統計彙總。

出納會計工作職責 篇9

1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;

2、負責編制資金日報、每日資金餘額表;

3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實、賬表相符情況;

4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬户的開立、變更、銷户、開立、辦理銀行承兑匯票等;

5、日常銀行關係的維護、銀行存款賬户的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;

6、發票領購、保管，複核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值税專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;

7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑑章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整並記錄完整;

8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責 篇10

1、現金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現金及票據管理

4、單據錄入

5、回款統計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作計劃、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責 篇11

1、現金的日常收支和保管，銀行帳户的開户與銷户;

2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、彙報各銀行帳户餘額，定期向財務負責人彙報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現金日記帳，並結出餘額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，並同會計對賬與總分類賬核對;

6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作職責 篇12

1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關複核工作;

2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;

3.負責有關工商、銀行、統計等部門的相關申報工作;

4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;

5.其他臨時交辦的工作;