預算執行情況工作彙報材料範文

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根據財政局、教育局關於中國小預算編制的有關文件要求，結合我校實際收支情況，現將20XX年預算執行有關情況説明如下：

一、學校基本情況我校屬農村完全國小，現有職教職工13人。其中專任教師13人，現有教學班6個，在校學生75人。

二、20XX年預算執行情況與分析

各項支出與預算的分析

20XX年各項支出與標準的分析見下表：略

通過上表可以看出20XX年1-12月份各項計劃支出總計47700.00元，實際支出32639.52，剩餘15060.48、超支了-15060.48元，其中辦公費16662.88元、水電費747.00元，郵電費1626.00元，取暖費4967.00元，交通費445.00元差旅費1479.00元，維修費1253.00元，印刷費1409.94元，手續費220.00元，專用材料費1637.70元，設備購置費743.00元，勞務費930.00元。

通過上表可以看出20XX年12月份各項支出中，辦公費用超支，超支金額為11308.88元。郵電費超支，超支金額為330元，差旅費超支，超支金額為604元，印刷費超支，超支金額為909.94元，手續費超支，超支金額為120元，專用材料費超支。超支金額為1637.7元。

三、本年度預算與上半年執行的矛盾與分析

(一)超支部分

1、辦公費超支的主要原因：

(1)對於學校要購置的辦公項目沒做充分的測量。

(2)物價上漲也是造成超支的一個主要原因之一。

(3)會議費和培訓費的開支調整至辦公費用中。

2、印刷費超支的主要原因：

(1)教室學習園地破損，一至六年級的教室學習園地噴繪更換。

(2)打印機老化、打印字符模糊，底灰加重，造成浪費加墨粉和硒鼓的次數增多。

3、專用材料費超支的主要原因：

為解決本校教師就餐問題，購置微波爐一台。

(二)其他支出結餘的原因在實際生活中，本校師生本着節約用水用電的原則，水電費的實際支出比計劃結餘253元;煤炭價格降了，採暖費也跟着降低，實際支出比計劃結餘5233元;勞務費在預算之列的項目中部分工作由本校教師帶領學生在課後完成，所以結餘較多。

四、改進措施

1、加強預算知識、上級關於學校公用經費預算和管理性文件的學習。

2、在實際工作中有不懂的財務知識，及時向辦公室會計等有關財務人員請教，做到票據整理規範。

3、嚴格按照學校當年預算和教育局下發的《崆峒區農村義務教育階段中國小公用經費支出管理暫行辦法》支付各類項目，精打細算，提高資金使用效益。

4、學校校長、出納在教學之餘加強財務知識的學習。

220XX年3月預算執行情況説明

截止3月底，全區地方財政收入累計完成146913萬元，為預算的24.9%，同比增長62.8%。其中，一般預算收入累計完成70230萬元，為預算的26.3%，同比增長43.4%;基金預算收入累計完成76680萬元，為預算的24.3%，同比增長85.9%;國有資本經營預算收入完成3萬元，上年同期未實現收入。分級次看，區本級完成98142萬元，同比增長38.3%;鄉鎮級完成48771萬元，同比增長153.5%。

截止3月底，全區財政支出累計完成176561萬元，為預算的23.6%，同比增長60.5%。其中，一般預算支出累計完成119010萬元，為預算的28.1%，同比增長52.9%;基金預算支出累計完成55099萬元，為預算的17.4%，同比增長71.3%。分級次看，區本級完成141159萬元，同比增長70.5%;鄉鎮級完成35402萬元，同比增長30.1%。

一、20XX年全縣財政收入。財政總收入、公共財政預算收入是上級對我縣進行考核的兩個重要指標。從20XX年開始，全國實行分税制財政管理體制，20XX年我省實行“省直管縣”財政體制，中央、省對縣制訂了分税制財政體制實施辦法。在收入劃分上，根據事權與財權相結合的原則將税種劃分為中央與地方收入。100%屬縣級的收入項目有：房產税、印花税、土地使用税、土地增值税、車船税、耕地佔用税、契税、城市維護建設税及非税收入(部分中央、省有特殊要求的除外)。中央、省、縣共享的税種有增值税、所得税、營業税、資源税，其中增值税中央分享75%，省分享6.25%，縣直接分享18.75%;所得税，包含企業所得税、個人所得税，中央分享60%，省分享12%，縣直接分享28%;營業税、資源税省分享25%，縣直接分享75%。全部屬中央的税種主要是消費税。由此，將財政總收入劃分為公共財政預算收入(也稱地方財政收入)、上劃中央税收、上劃省級税收，其中公共財政預算收入，即為縣級實得的分成收入。

根據公式“財政總收入=公共財政預算收入+上劃中央税收+上劃省級税收”，20XX年全縣當年財政總收入=59649+24757+5450=89856萬元。其中國税部門完成29203萬元，佔財政總收入的比重為32.5%;地税部門完成26765萬元，佔財政總收入的比重為29.79%;財政部門完成33888萬元，佔財政總收入的比重為37.71%。

財政總收入中構成縣級可用財力的是公共財政預算收入，20XX年為59649萬元，佔財政總收入的比重為66.38%。

二、20XX年全縣可用財力。根據公式“全縣當年可用財力=公共財政預算收入+上級補助收入+轉貸財政部代理髮行地方政府債券收入+上年結餘收入”，20XX年全縣當年可用財力=59649+170954+3500+497=234600萬元。當年實現的可有財力主要用於三個方面：本級支出、上解支出、形成結餘。20XX年當年本級實際支出233448萬元，上解支出833萬元,年終結餘319萬元。

三、20XX年全縣本級財政支出。年預算包括年初預算、上級追加，其中年初預算為人大通過的預算數，上級追加為中央、省市專項指標追加，上級專項指標追加資金按專款專用原則使用。根據公式“年預算=年初預算+上級追加”，20XX年年預算數=122274+93288=215562萬元，當年本級實際支出233448萬元，為年預算的108.3%，比上年增長31.97%。

420XX年部門預算執行情況編報説明

一、單位基本情況

永興縣安監局是行政單位,核定編制數10名,其中事業編制中全額撥款編制人員3名.單位實有在職人員18名,離退休人員4名.

二、20XX部門預算執行情況

(一)基本支出情況

1、預算基本支出100.52萬元，實際基本支出96.45萬元，完成預算的95.95%。

(二)項目支出情況

1、預算項目支出73.03萬元，實際項目支出70.56萬元，完成預算的96.61%。

“三公”經費預算完成情況表略

嚴格執行收支兩條線，收支平衡，確保非税收入和其他收入及時足額完成任務。

1、嚴格按預算開支。

2、嚴格執行預算相關規定。

3、嚴格執行財務制度。

4、嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》。

5、嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》。

6、嚴格執行《違規發放津補貼行為處分規定》。

永興縣安全生產監督管理局

20XX年9月10日

各位代表：

現在，我代表指揮部向大會作20*年財務預算執行情況及20*年財務預算安排的報告，請審議。

一、20*年財務預算執行情況

20*年的財務資產工作按照集團公司及指揮部的整體要求，認真貫徹落實指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設跨國石油工程技術服務公司的目標，以會計集中核算為契機，以完善全面預算管理和建立財務預警機制為重點，積極開展“管理增效、挖潛創效、制度護效”的增收節支活動，不斷提升財務管理層次，較好地完成了年度財務預算。

(一)主要工作量完成情況

(1)鑽井總進尺66.68萬米，完成預期工作量的.111.13%。其中探井進尺15.37萬米，完成預期工作量的192.12%;開發井進尺51.31萬米，完成預期工作量的98.67%。

(2)錄井19860天，完成全年預期工作量的120.36%。

(3)井下作業1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。

(4)油建施工價值工作量31788萬元，完成全年預期價值工作量的1*.96%。

(5)供電量34991萬Kmh，完成全年預期供電量的91.9%，供水量1072萬噸，完成全年預期供水量的92.81%。

(6)運輸12128萬噸公里，完成全年預期工作量的1*%。

(7)機械加工及修理價值工作量1*08萬元，完成全年預期價值工作量的85.51%。

(8)物資供應量122000萬元，完成全年預期供應量的1*.45%。

(9)信息產業價值工作量11258萬元，完成全年預期價值工作量的1*.86%。

(10)成品油銷售68298噸，完成全年預期銷售量的117.75%。

(11)順酐銷售13291噸，完成全年預期銷售量的88.61%。

(12)溶劑油銷售34600噸，完成全年預期銷售量的97.14%。

(二)財務預算完成情況

1、主營業務收入：年度預算27.1億元，全年實現主營業務收入30.08億元，完成年度預算的110.96%，與上年相比增長18.2%。其中：

(1)吐哈關聯交易收入17.21億元，佔總收入的57.2%，完成全年預算的1*.98%，與上年相比增長0.61%。

(2)外部作業及社會收入11.16億元，佔總收入的37.1%，完成全年預算的129.97%，與上年相比增長28.42%。

(3)海外收入1.71億元，佔總收入的5.7%，完成全年預算的107.77%，與上年相比增長14.06%。

2、主營業務成本及税金：年度預算26.51億元，實際發生30.34億元，完成年度預算的114.45%，與上年相比增長4.18%，低於收入增長十四個百分點。

總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社保基金、發放各類補貼、臨時用工勞務費以及職工物業取暖費等人工成本約10億元，佔總成本的三分之一。

3、營業費用：年度預算2078萬元，實際發生1900萬元，比預算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。

4、管理費用：年度預算4581萬元，實際發生4400萬元，比預算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。

5、財務費用：年度預算-1700萬元，實際-1800萬元，比預轉自：算節約5.9%，與上年相比降低15.5%。

6、投資收益：年度預算1100萬元，實際1233萬元，完成年度預算的112.09%，與上年相比增長14.8%。

7、營業外收支淨額：年度預算為淨支出3187萬元，實際發生淨支出3147萬元，比年度預算降低1%，與上年相比降低10.45%。

8、三項費用補貼：全年收到集團公司補貼41*萬元，比上年減少補貼1106萬元，降低21.24%。

9、淨利潤：年度預算三項費用補貼後，盈虧持平。全年三項費用補貼後，剔除政策調整因素實現了盈虧持平的預算目標。

10、工程建設投資完成情況：

集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元，其中：非安裝設備購置28230萬元，佔投資總量的42.82%，工程項目及其他10692萬元，佔投資總量的16.22%,油氣合作開發投資7000萬元，佔投資總量的10.62%，出疆管線投資2億元，佔投資總量的30.34%。

指揮部全年實際完成投資63150萬元，其中：非安裝設備購置完成投資25924萬元，佔年度總投資的41.*%，工程項目及其他完成投資8751萬元，佔年度總投資的13.86%，油氣合作開發投資8475萬元，佔年度總投資的13.42%，出疆管線投資2億元，佔年度總投資的31.67%;指揮部在重點進行技術服務設備更新的同時,安排建設資金5060萬元，用於改善前線職工生活設施。

(三)開展的主要工作

1、及時組織各項收入和專項資金。

一是加大市場開發力度，主營業務收入不斷攀升。指揮部主營業務收入比上年同比增加5.28億元，增長18.2%。其中鑽井、井下兩單位完成收入13億元，佔指揮部總收入的43.42%，增長8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57%。油建公司進入陝京二線市場，電力工程公司首次進入塔里木市常

二是認真落實和油田公司年初簽訂的工程技術服務等關聯交易協議，確保指揮部基本收入的實現，保持了關聯交易收入的基本穩定。對關聯交易價款的確定、合同的簽訂、結算程序、貨款回收等進行全面指導與協調，做到及時溝通處理矛盾。

三是按照有關政策，落實了集團公司直接投資、三項注資、三項費用補貼、返哺資金、住房補貼、離退休生活補貼等專項資金共計3.3億元，為全年生產經營的正常開展打下了基矗

四是積極爭取集團公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業再就業等維護穩定費用5000萬元，得到了集團公司在考核指標方面的大力支持，為指揮部今後發展減輕了經營壓力。

2、深入開展增收節支活動。

針對油田內部市場收入減少，各種增支因素日益增多，集團公司三項費用化補貼大幅度削減的嚴峻經營形勢，指揮部審時度勢，兩次召開指揮辦公會議專題研究加強企業管理、消化增支因素，確保既定目標完成的具體措施，決定深入開展增收節支活動，動員全體幹部職工轉變思想觀念，羣策羣力，開源節流，挖潛增效。明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導思想，指揮部主要領導親臨基層檢查指導活動開展情況，使管理增效活動迅速在指揮部範圍內蓬勃展開，取得了市場開發不斷擴大、經營收入穩步增長、成本費用得到控制、經濟效益明顯好轉的良好效果，實現了“收入總量增長12%，可變成本下降3%，差旅費下降5%”的預定目標。